بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشجيانغ سانهوا للضوابط الذكية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٤٣ | ٢٬٠٨٧ | ١٬٧٥٨ | ١٬٨٠٨ | ١٬٦٧٨ | ١٬٥٥٦ | ١٬٤٩٢ | ١٬٤٩٢ | ١٬٤٥٢ | ٢٬٥١٠ | ٣٬١٢٠ | ٣٬٤٦٧ | ٣٬٨١٧ | ٣٬٧٢٤ | ٣٬٠٩٦ | ٣٬١٦٧ | ٣٬٣٥٤ | ٤٬٣٦٧ | ٤٬٧٢٦ | ٤٬٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٢ | ١٥٫٧٨ | ٢٫٨٤ | ٧٫٢٠ | ٧٫٢٧ | ٤٫١١ | ٠٫٠١ | ٢٫٦٧ | ٧٢٫٨٦ | ٢٤٫٣٠ | ١١٫١٥ | ١٠٫٠٨ | ٢٫٤٣ | ١٦٫٨٧ | ٢٫٢٩ | ٥٫٩٠ | ٣٠٫٢٠ | ٨٫٢٤ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٥٢ | ٢٤٦٫٦٣ | ٢٠٢٫١٨ | ٦١٫٦٨ | ٦٥٫٧٠ | ٢١٩٫٠٩ | ٨٤٫٨٩ | ٣٤٫٩٠ | ٣٤٫١٩ | ٣٩٢٫٣٤ | ٤٦٩٫٢٢ | ٢٬٦٦٣٫٧٤ | ٣٨٥٫٩٢ | ٢٣٦٫٥٠ | ٧٧٧٫٢١ | ٦٠٣٫٢٧ | ٢٬١١٩٫٦٥ | ٢٬٤٠٦٫٤٨ | ٢٬٥٢٨٫٨٧ | ٥١٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٨١ | ٧٩٥ | ٢٧٥ | ٤٢٩ | ١٬١٤٢ | ٥٬٠٥٠ | ٦٬٠٥٨ | ٦٬٢٣٠ | ٥٬٦٠٨ | ٢٬٦٧١ | ٢٬١٢٦ | ٢٬١٦٨ | ٢٬٢٤١ | ١٬٢٠٩ | ١٬٤٨٩ | ١٬٦٤٦ | ٢٬٦٤١ | ٣٬٥١٢ | ٣٬٦٨٢ | ٢٬٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٤ | ٦٥٫٤٨ | ٥٦٫٢١ | ١٦٦٫٣٦ | ٣٤٢٫١٣ | ١٩٫٩٦ | ٢٫٨٥ | ٩٫٩٩ | ٥٢٫٣٧ | ٢٠٫٤١ | ١٫٩٨ | ٣٫٣٧ | ٤٦٫٠٥ | ٢٣٫١٦ | ١٠٫٥٢ | ٦٠٫٤٦ | ٣٢٫٩٥ | ٤٫٨٦ | ١٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٥١ | ٩٣٫٩٥ | ٣١٫٥٧ | ١٤٫٦٣ | ٤٤٫٧٣ | ٧١١٫٠٨ | ٣٤٤٫٧٢ | ١٤٥٫٧٦ | ١٣٢٫٠٥ | ٤١٧٫٦١ | ٣١٩٫٨٠ | ١٬٦٦٥٫٧٨ | ٢٢٦٫٦٤ | ٧٦٫٨٠ | ٣٧٣٫٩٠ | ٣١٣٫٥٦ | ١٬٦٦٩٫٣٥ | ١٬٩٣٥٫٢٣ | ١٬٩٧٠٫١٠ | ٣٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ٣٩٦ | ٥٦٩ | ١٬٥٩٤ | ٢٬٠٦١ | ٢٬٨٢٣ | ٢٬٧٩٥ | ٤٠٠ | ٢٤٧ | ٥٩٧ | ٥٠٠ | ١٬٣٥٠ | ٧٥٣ | ١٬٠٩٢ | ١٬٢٤٧ | ٩٥٤ | ٧٢٧ | ٩٥٥ | ٧٦٩ | ٧٬٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٦٠ | ٤٣٫٩١ | ٣٨٠٫٠٥ | ٢٩٫٣٣ | ٣٦٫٩٦ | ٠٫٩٩ | ٨٥٫٧٠ | ١٦١٫٨٢ | ١٤١٫٥٦ | ١٦٫٢١ | ١٦٩٫٩٦ | ٤٤٫٢٥ | ٤٥٫٠٦ | ١٤٫٢٤ | ٢٣٫٥٥ | ٢٣٫٧٩ | ٣١٫٤٥ | ١٩٫٤٥ | ١٬٠٤٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٧ | ٤٦٫٧٣ | ٦٥٫٤٦ | ٥٤٫٣٨ | ٨٠٫٧٣ | ٣٩٧٫٥٩ | ١٥٩٫٠٧ | ٩٫٣٥ | ٥٫٨٢ | ٩٣٫٣١ | ٧٥٫٢٢ | ١٬٠٣٧٫٢٤ | ٧٦٫١١ | ٦٩٫٣٤ | ٣١٣٫١٤ | ١٨١٫٦٥ | ٤٥٩٫٣١ | ٥٢٦٫٤٧ | ٤١١٫٧٢ | ٨٣٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٩٧ | ٨٤٦ | ٨٧٠ | ٢٬٩٣١ | ٢٬٥٥٤ | ٧١٠ | ١٬٧٥٧ | ٤٬٢٧٤ | ٤٬٢٤٧ | ٦٤٠ | ٦٦٥ | ١٣٠ | ٩٨٩ | ١٬٥٧٥ | ٣٩٨ | ٥٢٥ | ١٥٨ | ١٨١ | ١٨٧ | ٨٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٨ | ٢٫٧٤ | ٢٣٧٫١١ | ١٢٫٨٨ | ١٢٧٫٨١ | ١٤٧٫٤٦ | ١٤٣٫٢٤ | ٠٫٦٥ | ٨٤٫٩٤ | ٢٠٣٫٩٤ | ٨٠٫٤٢ | ٦٥٩٫٧٨ | ٥٩٫٢٢ | ٧٤٫٧٠ | ٣١٫٧٩ | ١٣٠٫١٤ | ١٤٫٦٨ | ٢٠٣٫٠٠ | ٤٬٥٨٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
