بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين الدولية للحاويات البحرية (المجموعة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٤٥١ | ١٢٬٨١٠ | ١٧٬٥٠٠ | ١٦٬٨٢٩ | ١٩٬٦٥٩ | ٢٠٬٥٧٥ | ٢٣٬٣٩٤ | ١٧٬٩٤٩ | ١٣٬٥٥٤ | ١٤٬٦١٧ | ٩٬١٣٠ | ٨٬٩٧٤ | ٤٬٩٨١ | ٢٬٧٠٣ | ١٦٤ | ٣٬٢٦٥ | ٥٬٧٣١ | ٩٬٢٦٤ | ١٦٬٧٤٧ | ١٧٬٨٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٩ | ٣٦٫٦١ | ٣٫٨٤ | ١٦٫٨٢ | ٤٫٦٦ | ١٣٫٧٠ | ٢٣٫٢٧ | ٢٤٫٤٩ | ٧٫٨٥ | ٣٧٫٥٤ | ١٫٧١ | ٤٤٫٤٩ | ٤٥٫٧٣ | ٩٣٫٩٥ | ١٬٨٩٦٫١٥ | ٧٥٫٥٥ | ٦١٫٦٥ | ٨٠٫٧٨ | ٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٨٥ | ٥٠٢٫٣٠ | ٥٠٩٫٧٠ | ٨٨٤٫٧٩ | ٨١٢٫١٨ | ٣٨٦٫٧٦ | ٢٢٧٫٨٦ | ١٨١٫٤٨ | ٧٣٠٫٤٥ | ٢٬٣٦٦٫٤٨ | ١١٥٫٢٤ | ١٦٩٫٧٨ | ٣١٤٫٠٨ | ٦٠٫٩٠ | ٢٫٤٥ | ٦٩٫٤٦ | ١٣١٫٠٥ | ٦٧٨٫٣٥ | ٦٨٥٫٢٣ | ٤٢٧٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٧٩٧ | ٣٬٥٣٩ | ٣٬٨٣٧ | ٤٬٦٦٤ | ٧٬٧٤٨ | ٢٬٨٤٣ | ٣٬٥٢٨ | ٢٬٧٠٩ | ٤٬١٥٢ | ٦٬٢٥٨ | ٧٬٩١٠ | ٨٬٤٥٤ | ٤٬٨٤٧ | ٨٬١٧٥ | ٩٬٨٩٦ | ٧٬٧٩٦ | ٧٬٤٥٢ | ٦٬٦٣٠ | ٤٬٤٨١ | ٤٬٠٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٦ | ٨٫٤٣ | ٢١٫٥٣ | ٦٦٫١٤ | ٦٣٫٣١ | ٢٤٫٠٩ | ٢٣٫٢٢ | ٥٣٫٢٥ | ٥٠٫٧٣ | ٢٦٫٤٠ | ٦٫٨٨ | ٤٢٫٦٦ | ٦٨٫٦٤ | ٢١٫٠٦ | ٢١٫٢٢ | ٤٫٤٢ | ١١٫٠٣ | ٣٢٫٤١ | ٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٧٤ | ١٣٨٫٧٦ | ١١١٫٧٦ | ٢٤٥٫١٩ | ٣٢٠٫١١ | ٥٣٫٤٤ | ٣٤٫٣٦ | ٢٧٫٣٩ | ٢٢٣٫٧٤ | ١٬٠١٣٫٠٦ | ٩٩٫٨٤ | ١٥٩٫٩٥ | ٣٠٥٫٦٣ | ١٨٤٫١٧ | ١٤٨٫٥١ | ١٦٥٫٨٨ | ١٧٠٫٤١ | ٤٨٥٫٥٠ | ١٨٣٫٣٦ | ٩٦٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٨ | ٦٬٥٤٠ | ١٠٬٢٦٢ | ١٠٬٣٠٤ | ٩٬٤٧٦ | ١٢٬١٨٧ | ٩٬٢٤١ | ٥٬٤١١ | ٧٬٩٦٦ | ٩٬٧٦٣ | ٩٬٧٨٧ | ٦٬٤٣٢ | ١٬٩٠٣ | ٩٬٧٠٥ | ١٥٬٩٦٨ | ٩٬٣٣٩ | ٦٬٤٩٤ | ٤٬٢٤٤ | ٩٬٨٤٤ | ٩٬٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٤٦٫٥٣ | ٥٦٫٩٢ | ٠٫٤١ | ٨٫٠٣ | ٢٨٫٦١ | ٢٤٫١٧ | ٤١٫٤٥ | ٤٧٫٢٣ | ٢٢٫٥٦ | ٠٫٢٤ | ٣٤٫٢٨ | ٧٠٫٤٢ | ٦١٠٫٠٥ | ٦٤٫٥٣ | ٤١٫٥٢ | ٣٠٫٤٦ | ١٦٥٫٣٥ | ١٣١٫٩٦ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٤ | ٢٥٦٫٤٢ | ٢٩٨٫٨٨ | ٥٤١٫٧٢ | ٣٩١٫٤٩ | ٢٢٩٫٠٩ | ٩٠٫٠١ | ٥٤٫٧١ | ٤٢٩٫٣٢ | ١٬٥٨٠٫٦٣ | ١٢٣٫٥٣ | ١٢١٫٧٠ | ١١٩٫٩٧ | ٢١٨٫٦٥ | ٢٣٩٫٦٣ | ١٩٨٫٧٠ | ١٤٨٫٥١ | ٣١٠٫٧٧ | ٤٠٢٫٧٩ | ٢٣٢٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٦٬٩٢٣ | ٢٬٥٥٠ | ٣٬٤٣٣ | ١٬٩٠٢ | ٢٬٤٢٠ | ٥٬٣٢٠ | ١٠٬٢٦٧ | ٩٬٨٩٠ | ١٬٨٥٦ | ٦١٨ | ٧٬٩٢٣ | ٥٬٢٨٥ | ١٬٥٨٦ | ٤٬٤٣٩ | ٦٬٦٦٤ | ٤٬٧٠٠ | ٤٬٣٧٣ | ١٬٣٦٦ | ٢٬٤٤٤ | ٤٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٦ | ٣٤٫٦٣ | ٤٤٫٦٠ | ٢٧٫٢٦ | ١١٩٫٧٨ | ٩٢٫٩٩ | ٣٫٦٦ | ٨١٫٢٤ | ١٣٣٫٢٩ | ١٬١٨٢٫٦٣ | ٣٣٫٢٩ | ٦٩٫٩٩ | ٣٧٩٫٨٦ | ٥٠٫١٣ | ٢٩٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ١٣١٫٢٣ | ٢٧٨٫٩٦ | ٧٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
