بيان التدفق النقدي (TTM)
كابين فاشن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٨ | ٣٦٣ | ٢٧٤ | ١٨٤ | ٩٠ | ٤ | ٥٠ | ٩٧ | ٩٣ | ٩٠ | ٢٦ | ١٤٣ | ١١٩ | ٩٦ | ٩٠ | ٨٣ | ١١٩ | ١٥٤ | ١٠٣ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٩ | ٢٤٫٦٦ | ٣٢٫٧٣ | ٥١٫٠١ | ١٠٤٫١١ | ١٬٢٥٤٫٧٠ | ٩٢٫٦٢ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ١٢٩٫٣٦ | ٤٤٠٫٦٣ | ١٦٫٤١ | ١٩٫٦٤ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ٤٢٫٨٠ | ٢٩٫٩٧ | ٣٣٫٣٧ | ٥٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٢٦ | ١٣٨٫٦١ | ٢٨٦٫٢٥ | ٢٥٩٫٨٣ | ٥١٫٨٠ | ١٫٣٤ | ٣١٫٣٧ | ٢٢٥٫٣٤ | ٢٢٨٫١٨ | ٢٣١٫٣٢ | ٤٨٫٣٣ | ٢٠٢٫٨١ | ٢٨٧٫٨٥ | ٧٦٦٫٠٤ | ١٥٣٫٠٦ | ٧٩٫٦١ | ٣٦٠٫٢٩ | ٤٠٠٫٥٤ | ٢٤٦٫٦٠ | ١١٤٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ١٥ | ٩ | ٣٣ | ٥٩ | ٨٥ | ١٣ | ٥٨ | ٨٤ | ١١٠ | ٠ | ١١٠ | ١١٦ | ١٢١ | ٧٦ | ٣٢ | ٦ | ٤٣ | ٥٢ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٥٨ | ١٥٩٫٩٦ | ٢٦٦٫٧٨ | ٧٨٫٠٤ | ٤٣٫٨٣ | ٨٤٫١١ | ٥٢٩٫٢٩ | ٤٥٫٤٩ | ٣١٫٢٧ | ٩٩٫٨٧ | ٧٥٬٩٨٣٫٤٥ | ٥٫١١ | ٤٫٨٦ | ٣٦٫٩٧ | ٥٨٫٦٥ | ١١٨٫٦٢ | ٦٣٧٫٠٢ | ٢٠٫٢٨ | ١٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٥ | ٥٫٧٤ | ٩٫٤٣ | ٤٦٫٦٧ | ٣٣٫٨١ | ٣٠٫٥٣ | ٨٫٤٠ | ١٣٤٫٥٠ | ٢٠٥٫٣٩ | ٢٨٣٫٧٠ | ٠٫٢٧ | ١٥٦٫٣١ | ٢٧٨٫٩٧ | ٩٦٨٫٧٥ | ١٣٠٫٦٧ | ٣٠٫٢٥ | ١٧٫٨٥ | ١١٢٫٥٥ | ١٢٥٫٠٨ | ١٣٥٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ١١١ | ١٦٢ | ٢١٣ | ٢٠١ | ١٨٩ | ٩٦ | ٤ | ٣٢ | ٦٠ | ٨٢ | ١٠٤ | ٤٦ | ١٣ | ٧٢ | ١٥٦ | ١٥٨ | ١٥٩ | ١١٣ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٣ | ٤٦٫١١ | ٣١٫٥٦ | ٥٫٧٢ | ٦٫٠٧ | ٤٨٫٩٤ | ٩٥٫٨٧ | ٧٠٢٫٤٨ | ٨٧٫٥٤ | ٣٦٫٦٠ | ٢٦٫٧٩ | ٥٦٫٠٨ | ١٢٧٫٦٩ | ٦٦٩٫٢٢ | ١١٧٫٥٧ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ٢٨٫٨٨ | ٤٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٨٠ | ٤٢٫٢٧ | ١٦٩٫٢٩ | ٣٠٠٫٥٢ | ١١٥٫٢٩ | ٦٧٫٩٧ | ٦٠٫١٠ | ٩٫٢٦ | ٧٨٫٠٣ | ١٥٣٫٩٩ | ١٤٩٫٧٠ | ١٤٧٫٣٤ | ١٠٩٫٨٨ | ١٠٠٫٧٥ | ١٢٢٫٧٢ | ١٤٩٫٥٠ | ٤٧٨٫٦٦ | ٤١٣٫٦١ | ٢٧١٫٧٩ | ١٥٠٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ٢٦٢ | ٩٦ | ٧١ | ١٧٤ | ٢٧٧ | ١٦٠ | ٤٣ | ٤١ | ٣٩ | ٥٥ | ٧٠ | ٤١ | ١٣ | ٥٩ | ١٠٤ | ٣٣ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٨٨ | ٦٣٫٥٢ | ١٧٤٫١١ | ١٤٥٫٧٥ | ٥٩٫٣١ | ٤٢٫٢٦ | ٧٣٫١٨ | ٤٫٧٣ | ٤٫٩٦ | ٤٠٫٥١ | ٢٨٫٨٣ | ٤١٫١١ | ٦٩٫٨٠ | ٣٦٧٫٣١ | ٧٨٫٦٠ | ٦٨٫٤٥ | ٢١٦٫٩١ | ٨٫٢٣ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
