بيان التدفق النقدي (TTM)
أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٩٤٨ | ٧٬٤٥٨ | ٩٬٤١٧ | ١١٬٣٧٦ | ١١٬٦١٨ | ١١٬٨٦١ | ١١٬١٩٤ | ١٠٬٥٢٧ | ١١٬٣٣٧ | ١٢٬١٤٧ | ١٤٬٧٤٠ | ١٧٬٣٣٢ | ١٨٬٤٨٣ | ١٩٬٦٣٤ | ١٨٬٨٠٣ | ١٧٬٩٧٢ | ١٧٬٣٥٦ | ١٦٬٧٤١ | ١٧٬٩٥٦ | ١٩٬١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٣ | ٢٦٫٢٧ | ٢٠٫٨٠ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٩ | ٥٫٦٢ | ٥٫٩٦ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | ٢١٫٣٤ | ١٧٫٥٩ | ٦٫٦٤ | ٦٫٢٣ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ٣٫٤٢ | ٣٫٥٥ | ٧٫٢٥ | ٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩٥ | ١٠٥٫٠١ | ٢١٥٫٢٢ | ٦٨٩٫٨٧ | ٥٩٣٫٠٨ | ٥٢٢٫٧٤ | ٢٬٤١٢٫٥٠ | ٧٨٥٫٠١ | ١٬٤٥٨٫١٤ | ٥٬٦٧٦٫١٧ | ٢٧٥٫٢٢ | ١٥٨٫٦٥ | ٤٢١٫٢٦ | ٩١٣٫٢١ | ١٩٩٫٢٥ | ١٠٧٫٤٦ | ١٦٨٫٨٢ | ٤٣٦٫١٩ | ١٬٠٩٢٫٥٢ | ٣٬٤٧٩٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠٩٢ | ١٬٩٢٣ | ١٬٠٥٠ | ١٧٧ | ٢٬٤٢٣ | ٤٬٦٦٩ | ٦٬٠٠٤ | ٧٬٣٣٩ | ٦٬٠٥٦ | ٤٬٧٧٤ | ٧٬٥٠٤ | ١٠٬٢٣٤ | ١٨٬٠١٤ | ٢٥٬٧٩٣ | ٢٥٬٧٨٤ | ٢٥٬٧٧٥ | ٢٠٬٣٢٠ | ١٤٬٨٦٤ | ١٤٬٠٧٧ | ١٣٬٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٠ | ٤٥٫٤٠ | ٨٣٫١٤ | ١٬٢٦٨٫٩٣ | ٩٢٫٧٠ | ٢٨٫٥٩ | ٢٢٫٢٤ | ١٧٫٤٨ | ٢١٫١٨ | ٥٧٫١٨ | ٣٦٫٣٨ | ٧٦٫٠٢ | ٤٣٫١٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٢١٫١٧ | ٢٦٫٨٥ | ٥٫٢٩ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٦٢ | ٢٧٫٠٨ | ٢٤٫٠٠ | ١٠٫٧٣ | ١٢٣٫٦٩ | ٢٠٥٫٧٧ | ١٬٢٩٣٫٩٧ | ٥٤٧٫٢٨ | ٧٧٨٫٩٧ | ٢٬٢٣٠٫٨٤ | ١٤٠٫١٢ | ٩٣٫٦٨ | ٤١٠٫٥٦ | ١٬١٩٩٫٦٧ | ٢٧٣٫٢٢ | ١٥٤٫١٢ | ١٩٧٫٦٤ | ٣٨٧٫٢٩ | ٨٥٦٫٥٣ | ٢٬٤١١٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٥٦ | ١٬٢٢٩ | ٤٬٢١٤ | ٩٬٦٥٨ | ٧٬٣٠٢ | ٤٬٩٤٧ | ٤٬٨١٤ | ٤٬٦٨١ | ٦٬٢٦١ | ٧٬٨٤١ | ٢٬٢١٨ | ٣٬٤٠٦ | ٣٬٤٣٨ | ٣٬٤٧١ | ٢٬٨٨٦ | ٩٬٢٤٤ | ٧٬٥٠٢ | ٥٬٧٦١ | ٥٬٤٧٢ | ٥٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٨ | ٤٤٢٫٩٢ | ١٢٩٫١٦ | ٢٤٫٣٩ | ٣٢٫٢٦ | ٢٫٦٩ | ٢٫٧٦ | ٣٣٫٧٥ | ٢٥٫٢٤ | ٧١٫٧٢ | ٢٥٣٫٦٠ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٥ | ١٨٣٫١٦ | ٢٢٠٫٢٥ | ١٨٫٨٤ | ٢٣٫٢١ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫١٦ | ١٧٫٣٠ | ٩٦٫٣٢ | ٥٨٥٫٦٩ | ٣٧٢٫٧٧ | ٢١٨٫٠٣ | ١٬٠٣٧٫٥٠ | ٣٤٩٫٠٧ | ٨٠٥٫٢٧ | ٣٬٦٦٤٫٠٢ | ٤١٫٤١ | ٣١٫١٨ | ٧٨٫٣٧ | ١٦١٫٤٤ | ٣٠٫٥٩ | ٥٥٫٢٧ | ٧٢٫٩٧ | ١٥٠٫١٠ | ٣٣٢٫٩٨ | ٩٤٠٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٦٬٧٥٠ | ٧٬١٠٢ | ٤٬٣٧٦ | ١٬٦٤٩ | ١٬٩٥٩ | ٢٬٢٦٩ | ٤٦٤ | ١٬٣٤١ | ٧٧٨ | ٢١٤ | ٥٬٣٥٦ | ١٠٬٩٢٥ | ٤٬٣٨٨ | ٢٬١٥٠ | ٩٬٤٣٧ | ١٦٬٧٢٤ | ١٠٬٢٨١ | ٣٬٨٣٨ | ١٬٦٤٤ | ٥٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٢ | ٣٨٫٣٩ | ٦٢٫٣١ | ١٨٫٨٠ | ١٥٫٨٢ | ٧٩٫٥٥ | ٣٨٩٫٠١ | ٤٢٫٠٢ | ٧٢٫٤٨ | ٢٬٦٠٢٫٥٧ | ١٠٤٫٠٠ | ٥٩٫٨٤ | ١٤٩٫٠٠ | ٣٣٨٫٩٣ | ٧٧٫٢٢ | ٣٨٫٥٣ | ٦٢٫٦٧ | ٥٧٫١٨ | ١٣٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
