بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديكسين الصين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٩ | ٩١ | ٤٢٧ | ٧٦٣ | ٣٬٠٨٤ | ٥٬٤٠٥ | ٦٬٠٧٦ | ٦٬٧٤٨ | ٥٬١٢٩ | ٣٬٥١٠ | ٣٬١١٨ | ٢٬٧٢٧ | ٣٬٧٩٦ | ٤٬٨٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٢ | ٣٦٩٫٠٠ | ٧٨٫٦٨ | ٣٠٤٫٠٨ | ٧٥٫٢٥ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٠٦ | ٢٤٫٠٠ | ٣١٫٥٧ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٥ | ٣٩٫٢٠ | ٢٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٤ | ١٫٧٧ | ٨٫٩١ | ١٧٫٢٢ | ١٠٥٫٩١ | ٣٨٨٫٥٥ | ٢٦١٫٥٩ | ١١١٫٧٩ | ٦٩٫١٣ | ٣٩٫٨٧ | ٤٤٫٦٠ | ٥٢٫٦٣ | ٩٦٫٢٣ | ١٧٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٢٥٢ | ٩٬٢٠٤ | ٧٬٨١٧ | ٦٬٤٣١ | ٥٬٣٠٨ | ٤٬١٨٥ | ٤٬٣٥٩ | ٤٬٥٣٣ | ٥٬٨٨٥ | ٧٬٢٣٧ | ٦٬٢٩٨ | ٥٬٣٦٠ | ٣٬١٠٢ | ٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٣ | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٧٤ | ١٧٫٤٦ | ٢١٫١٥ | ٤٫١٦ | ٣٫٩٩ | ٢٩٫٨٢ | ٢٢٫٩٧ | ١٢٫٩٧ | ١٤٫٩٠ | ٤٢٫١٣ | ٧٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٨١ | ١٧٨٫٥٥ | ١٦٣٫٠٧ | ١٤٥٫٠٧ | ١٨٢٫٢٨ | ٣٠٠٫٨٧ | ١٨٧٫٦٦ | ٧٥٫٠٩ | ٧٩٫٣١ | ٨٢٫٢١ | ٩٠٫٠٧ | ١٠٣٫٤٣ | ٧٨٫٦٣ | ٣١٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٧٩٦ | ١٤٬٣٢٤ | ١٢٬٢٧٦ | ١٠٬٢٢٨ | ٥٬٢١٩ | ٢٠٩ | ٤٬٠١٨ | ٨٬٢٤٥ | ٦٬٦٤٠ | ٥٬٠٣٥ | ٣٬٨١٢ | ٢٬٥٩٠ | ٤٬٦٦٨ | ٦٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٤ | ١٤٫٣٠ | ١٦٫٦٨ | ٤٨٫٩٨ | ٩٦٫٠٠ | ٢٬٠٢٣٫٢٦ | ١٠٥٫٢٠ | ١٩٫٤٧ | ٢٤٫١٧ | ٢٤٫٢٨ | ٣٢٫٠٧ | ٨٠٫٢٥ | ٤٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٧٦ | ٢٧٧٫٨٧ | ٢٥٦٫٠٨ | ٢٣٠٫٧٤ | ١٧٩٫٢٢ | ١٥٫٠٢ | ١٧٢٫٩٨ | ١٣٦٫٥٨ | ٨٩٫٤٩ | ٥٧٫٢٠ | ٥٤٫٥٢ | ٤٩٫٩٨ | ١١٨٫٣٣ | ٢٤٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬٨٨٩ | ٥٬١٥٥ | ٤٬٧٩٤ | ٤٬٤٣٣ | ٢٬٩١٢ | ١٬٣٩١ | ٢٬٣٢٣ | ٦٬٠٣٧ | ٧٬٤٢٠ | ٨٬٨٠٣ | ٦٬٩٩٢ | ٥٬١٨٢ | ٣٬٩٤٥ | ٢٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٥ | ٧٫٠٠ | ٧٫٥٣ | ٣٤٫٣١ | ٥٢٫٢٣ | ٢٦٧٫٠٠ | ١٥٩٫٨٨ | ٢٢٫٩١ | ١٨٫٦٤ | ٢٠٫٥٧ | ٢٥٫٨٩ | ٢٣٫٨٧ | ٣١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
