بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لي للسيارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦٧ | ٣٬١٤٠ | ٤٬١٢٩ | ٥٬٠٨٥ | ٦٬٣٢٥ | ٨٬٣٤٠ | ٩٬٢٤٨ | ٨٬٩٧٠ | ٦٬٢٩٢ | ٧٬٣٨٠ | ١٣٬٣٢٧ | ٢٣٬٣١٠ | ٣٨٬٣٢٥ | ٥٠٬٦٩٤ | ٣٩٬٥٧١ | ٢٨٬٠٢٩ | ٢٤٬٥٤٧ | ١٥٬٩٣٣ | ١٧٬٥٧٥ | ١٤٬٩٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٩٧ | ٣١٫٥١ | ٢٣٫١٥ | ٢٤٫٣٨ | ٣١٫٨٧ | ١٠٫٨٨ | ٣٫٠١ | ٢٩٫٨٥ | ١٧٫٣٠ | ٨٠٫٥٧ | ٧٤٫٩١ | ٦٤٫٤١ | ٣٢٫٢٧ | ٢١٫٩٤ | ٢٩٫١٧ | ١٢٫٤٢ | ٣٥٫٠٩ | ١٠٫٣٠ | ١٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٩ | ٣٥٫٩٤ | ٥٧٫٩٨ | ٣٩٫٩٩ | ٢٣٫٣٠ | ٤١٫٠٤ | ٣٤٫٨٥ | ٣٨٫٥٥ | ٩٥٫٢١ | ٧٤٫٣٦ | ١٢٦٫١٠ | ٩٢٫٦٤ | ١١٥٫٧٢ | ٩٩٫٥٧ | ٩٩٫٣١ | ١٥١٫٢٤ | ٦٢٨٫٧٣ | ٦٢٫٦٨ | ٥٥٫١١ | ٤٨٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٢٠٢ | ١٨٬٧٣٨ | ٢١٬٤٤٩ | ٢٢٬٢٩٤ | ٥٬٤٤٨ | ٤٬٢٥٧ | ١٩٩ | ٦٧٧ | ٦٬١٦٦ | ٤٬٣٦٥ | ٨٬٦٢٢ | ٣٠٧ | ٤٬٨٥١ | ١٢ | ٤١٨ | ١١٬٨٣١ | ٢١٬٦١٩ | ٤١٬١٣٧ | ٤٨٬٩٩٩ | ٤٥٬٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٢٧ | ١٤٫٤٧ | ٣٫٩٤ | ٧٥٫٥٦ | ٢١٫٨٦ | ١٠٤٫٦٨ | ٢٣٩٫٣٣ | ١٬٠١١٫٢٧ | ٢٩٫٢١ | ٩٧٫٥٣ | ٩٦٫٤٤ | ١٬٤٧٩٫١٥ | ٩٩٫٧٥ | ٣٬٣٥٩٫٧٤ | ٢٬٧٣٣٫٥٧ | ٨٢٫٧٤ | ٩٠٫٢٨ | ١٩٫١١ | ٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٩٨ | ٢١٤٫٤٩ | ٣٠١٫١٧ | ١٧٥٫٣٤ | ٢٠٫٠٧ | ٢٠٫٩٥ | ٠٫٧٥ | ٢٫٩١ | ٩٣٫٣٠ | ٤٣٫٩٨ | ٨١٫٥٨ | ١٫٢٢ | ١٤٫٦٥ | ٠٫٠٢ | ١٫٠٥ | ٦٣٫٨٤ | ٥٥٣٫٧٤ | ١٦١٫٨٢ | ١٥٣٫٦٤ | ١٤٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬١٨٦ | ٢٤٬٧١١ | ٢٤٬٨٤٧ | ٣٠٬٤١٠ | ٢٦٬٥٣٥ | ١٦٬٧١٠ | ١٧٬٦١٣ | ١٣٬١٠٦ | ٥٬٥٥٣ | ٥٬٦٣٩ | ٤٬٥٤١ | ١٬٦٦٠ | ٤٢٧ | ١٨٥ | ٥٦٦ | ٢٬٣١٥ | ١٬١٨٢ | ٤١٦ | ٥٣٩ | ٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٢ | ٠٫٥٥ | ٢٢٫٣٩ | ١٢٫٧٤ | ٣٧٫٠٣ | ٥٫٤٠ | ٢٥٫٥٩ | ٥٧٫٦٣ | ١٫٥٥ | ١٩٫٤٨ | ٦٣٫٤٤ | ١٢٥٫٧٢ | ١٤٣٫٤٢ | ٢٠٥٫٥٦ | ٣٠٨٫٧٣ | ٤٨٫٩٤ | ١٣٥٫١٦ | ٢٩٫٨٠ | ٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٧٥ | ٢٨٢٫٨٦ | ٣٤٨٫٨٩ | ٢٣٩٫١٧ | ٩٧٫٧٤ | ٨٢٫٢٣ | ٦٦٫٣٨ | ٥٦٫٣٢ | ٨٤٫٠٣ | ٥٦٫٨٢ | ٤٢٫٩٦ | ٦٫٦٠ | ١٫٢٩ | ٠٫٣٦ | ١٫٤٢ | ١٢٫٤٩ | ٣٠٫٢٨ | ١٫٦٤ | ١٫٦٩ | ١٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥٩١ | ٨٬٧٣٦ | ٧٬١٢٢ | ١٢٬٧١٥ | ٢٧٬١٥٠ | ٢٠٬٣٢١ | ٢٦٬٥٣٤ | ٢٣٬٢٦٨ | ٦٬٦٠٩ | ٩٬٩٢٥ | ١٠٬٥٦٨ | ٢٥٬١٦١ | ٣٣٬١١٩ | ٥٠٬٩١١ | ٣٩٬٨٤٥ | ١٨٬٥٣٣ | ٣٬٩٠٤ | ٢٥٬٤٢٢ | ٣١٬٨٩٢ | ٣٠٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٢٧ | ١٨٫٤٨ | ٧٨٫٥٤ | ١١٣٫٥٣ | ٢٥٫١٦ | ٣٠٫٥٨ | ١٢٫٣١ | ٧١٫٦٠ | ٥٠٫١٩ | ٦٫٤٨ | ١٣٨٫٠٨ | ٣١٫٦٣ | ٥٣٫٧٢ | ٢١٫٧٤ | ٥٣٫٤٩ | ٧٨٫٩٣ | ٧٥١٫١٣ | ٢٥٫٤٥ | ٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
