بيان التدفق النقدي (TTM)
صن شاين أويل ساندز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ١١ | ٨ | ٧ | ٥ | ١٠ | ١١ | ١٥ | ٢٨ | ٢١ | ٢٠ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٧ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٥ | ٢٧٫٢١ | ١٢٫٣٢ | ١٦٤٫٦٩ | ٣١١٫٣٠ | ١٦٫١١ | ٣٤٫٧١ | ٨٢٫٠١ | ٢٤٫٢٨ | ٦٫٣٤ | ٣٦٫٢٠ | ١٨٫١٢ | ٢٧٫٢٨ | ٢٨٫٢٨ | ٢٣٫٥٨ | ٣٤٫٣٠ | ٣٢٫٨٢ | ١٠٫٨٨ | ١٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٣٫٩٠ | ٢٬٧٢٦٫٢٠ | ١٠٬٤٤٩٫٣٧ | ٣٬٤٧٩٫٨١ | ٢٬٤٩٠٫٤٣ | ١٬٨٨٠٫٨٠ | ٤٬١١٧٫٢٠ | ٩٬٢٦٥٫٨٧ | ٥٬٨٣١٫٠٦ | ٩٬٢٧١٫٧٤ | ١٥٬٧٢٦٫٧٧ | ٦٬٥٣٤٫٨٧ | ٤٬٨٧٥٫٧٠ | ٥٠٬٥٨٦٫٦٧ | ١٬٦٧٤٫٤٦ | ٩٨٨٫٩٧ | ٣٬١١١٫٢٧ | ١٬٤٢٦٫٩٢ | ٤٬١٦٥٫٨٢ | ١٬٤٦٢٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٨ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٥ | ٦٫٥٩ | ١٤٫٨٠ | ٤١٤٫٢٣ | ٦٣٫٦٦ | ٠٫٦٨ | ٢٣٫٧٠ | ١٤٩٫٩١ | ١٩٢٫٣٣ | ٢١٫٧٠ | ٣٥٫١٠ | ٢٥٣٫٤٧ | ٢٫٨٧ | ٧٫٣٥ | ٢٦٫١٥ | ٨٣٫٦٧ | ١٣٧٫١٠ | ٥١٫٤٣ | ١٣٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٦٤ | ٥٥١٫٢٠ | ٢٬٧١١٫٣٩ | ١٬١٨٢٫٢١ | ٤٬١١٠٫١١ | ٥٣٣٫٨٤ | ٩٩٩٫٦٤ | ٢٬٠٦٥٫٨٧ | ٣٥٦٫٥٢ | ٦٩١٫٣٠ | ٩٨٠٫٣١ | ٤١٤٫٣٦ | ١٬٣٣٤٫٥٨ | ١٨٬٤٩٣٫٣٣ | ٧٩٠٫٧٧ | ٢٧٩٫١٢ | ٢١٨٫٣١ | ٣٥٣٫٣٧ | ١٬٤٠٨٫٨٦ | ١٬٤١١٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٩ | ٦ | ٤ | ٣ | ١٢ | ١٤ | ١٩ | ٢٧ | ٢٣ | ٢١ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٢ | ٣٠٫٠٢ | ٢٧٫٧٧ | ٣٩٫٤٢ | ٣٥٧٫٩٥ | ١٦٫٤٦ | ٣٧٫٩٤ | ٤٠٫٤٦ | ١٥٫٥٠ | ٨٫٧٦ | ٣٧٫٧٣ | ٢٫٢٨ | ١٩٫٢٧ | ١٩٫٧٦ | ١١٫١٦ | ٥١٫٣٢ | ٢١٫٩١ | ٢٣٫٥٣ | ١٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٢٫٣٥ | ٢٬٠٧٩٫٥٧ | ٧٬٦٦٣٫٢٩ | ٢٬١٠٢٫٤٠ | ١٬٤٠٩٫٠٤ | ٢٬٣٠٦٫٢٧ | ٥٬٠٦٣٫٨٠ | ١١٬٦٦٩٫٤٦ | ٥٬٦٦٧٫٢٩ | ١٠٬٠٥٦٫٠٩ | ١٦٬٦١٦٫٥٤ | ٦٬٧٣٨٫٤٦ | ٦٬٠٠٠٫٠٠ | ٦٩٬١٠٦٫٦٧ | ٢٬٥٥٩٫٣٨ | ١٬٣٥٩٫٧١ | ٣٬١٦٩٫٧٢ | ١٬٦٨٩٫٩٠ | ٥٬٤٩٦٫٢٠ | ٢٬٧٦٧٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠١ | ١١٨٫٩٩ | ٣٦٣٫٢٩ | ٩٫٦٢ | ١٧٩٫٧٩ | ٤٦٫٩٦ | ١٥٩٫٨٦ | ١٨٩٫٢٢ | ٥٢٫٣٨ | ١٥٥٫٢٢ | ٥٣٫٥٤ | ٩٫٧٤ | ٩٢٫٩٩ | ٢٬٢٦٦٫٦٧ | ١٠٩٫٢٣ | ١٢٠٫٨٨ | ٤٦٫٤٨ | ٦٢٫٠٢ | ١٣٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
