بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جيلستون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٩ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٠ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ٦ | ١ | ١٥ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٦ | ١٩٫٤٢ | ١٦٫٢٦ | ١٨٫٦٤ | ١٥٫٧١ | ١٥٫٠٦ | ١٧٫٧٣ | ١٨٫٥٣ | ٢٢٫٧٤ | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٢ | ٤٤٫١٩ | ٧٩٫١٩ | ١٬٠٥٥٫٠٩ | ٩١٫٣٤ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٤٥ | ٦١٫٧٢ | ٩٧٫٢٨ | ١٦٦٫٢٥ | ٣٦٩٫٣٨ | ٣٬٣٥٧٫٠٨ | ٥٬٠٧٩٫٩٢ | ١٬١٠٥٫١٦ | ٨٥٫٠٤ | ٣٤٫٤٨ | ٣٧٫٢٨ | ٤٢٫٠٨ | ٨٠٫٩٣ | ٣٫٠٩ | ٨٩٫٦٧ | ٣٣٦٫٤٦ | ٦٩٫١٢ | ٣٩٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣ | ١٣ | ٢٩ | ٢٤ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ١٦ | ٢٣ | ٨ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٣ | ٥٣٨٫٥٢ | ١٢٢٫٨٠ | ١٩٫٠٢ | ٢٣٫٤٩ | ٢٢٫٩٧ | ٢٩٫٨٢ | ١٩٫١٩ | ١٦٫١٠ | ٥٫١٦ | ٥٫٤٤ | ١٥٫٨٦ | ١٨٫٨٥ | ٨٩٫٨٣ | ٤٧٫٣٢ | ١٣٥٫٨٩ | ٣٧٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٠٧ | ٩٫٩٧ | ٥٧٫٦٩ | ١٨٨٫٩٤ | ٢٨٦٫٥٢ | ١٬٧٢١٫٧٩ | ٢٬٣٦٢٫٨٦ | ٤٣٨٫٥٣ | ٤٩٫٣٦ | ٣٠٫٠٨ | ٣٦٫٠٠ | ٤٦٫١٤ | ١٣٣٫٧٩ | ١٩٫٩٤ | ٩٤٫٩٩ | ٢٧٤٫٤١ | ١٩٫٣٦ | ٥١٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٥٧ | ٤٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ٢١ | ٥١ | ٤٤ | ٣٨ | ٢ | ٣٣ | ١٧ | ٠ | ٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٤ | ٣٠٫١٣ | ٤٣٫١٢ | ٣٫٧٣ | ٣٫٨٧ | ٢٩٫١٤ | ٤١٫١٣ | ٣٤١٫٠٩ | ١٤١٫٤٨ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٧٧ | ٩٤٫٤٨ | ١٬٧١٢٫٢٧ | ٥٠٫٠٨ | ١٠٠٫٣٢ | ١١٬٣٦٢٫٠٤ | ٩٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٨٫٨٨ | ١٨٧٫١٠ | ١٧٢٫٥٢ | ١٤٤٫٢٣ | ٢٦٠٫٠٣ | ١٬٩٦٣٫٢١ | ٢٬٤٧٨٫١٥ | ٣٨٥٫٧٨ | ٨٧٫٨٤ | ١١١٫٣٢ | ١٢٢٫٤٢ | ١٤١٫٤١ | ٢٦٫٨٩ | ٧٩٫٦١ | ٩٩٫٧٤ | ٠٫٦٣ | ١٤٫٢٨ | ١٥٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣٠ | ٢٣ | ١٦ | ٨ | ١ | ١ | ٢ | ٢٤ | ٤٥ | ٣٦ | ٢٧ | ٨ | ٤٢ | ١٧ | ٩ | ٤٣ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٤٦ | ٢٤٫٢٢ | ٣١٫٩٧ | ٤٦٫٦٠ | ٨٧٫٢٧ | ١٥٦٫١٣ | ٢٧٨٫١٥ | ٩٥٨٫٨٠ | ٩٠٫٥٦ | ٢٠٫٧٧ | ٢٦٫٢٢ | ١٢٩٫٠٢ | ٤٤٤٫٦٠ | ٦٠٫١٦ | ١٥١٫٠٠ | ٤٠٨٫٦٢ | ٨٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
