بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الرائعة للاستثمارات الفندقية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٥١ | ٨٧ | ١٢٤ | ١١٢ | ١٠١ | ١٥٠ | ١٩٨ | ١٩٤ | ١٨٩ | ١١٩ | ٥٠ | ٧١ | ٩٣ | ١٢١ | ١٤٩ | ١٣٧ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٦٩ | ٧٢٫٥٨ | ٤٢٫٠٦ | ٩٫٢٣ | ١٠٫١٦ | ٤٨٫١٨ | ٣٢٫٥٢ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ٣٦٫٨٥ | ٥٨٫٣٤ | ٤٣٫٧٦ | ٣٠٫٤٤ | ٢٩٫٦٤ | ٢٢٫٨٦ | ٧٫٦٨ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٩٩ | ٨٣٫٠٧ | ١٩٩٫٥٧ | ٨٣٫٥٨ | ٥١٤٫٩٦ | ٩٦٫٦٣ | ٢٧١٫٨٤ | ٣٬٥٤٦٫١٦ | ١٬٦٣٧٫٠٦ | ١٬٠٤٦٫٠٢ | ٦٧١٫٥٠ | ٢٨٤٫٤٣ | ٢٣٥٫٠٥ | ٢١٥٫١٤ | ٣٣٣٫٥٣ | ١٢٨٫٢٢ | ١٢٣٫٥٦ | ١١٨٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٩ | ٣٣ | ١٩ | ٥ | ١٢ | ٢٠ | ٨٧ | ١٥٤ | ٣٣٠ | ٥٠٥ | ٤٣٨ | ٣٧١ | ١٩٦ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٠٨ | ٤٣٫١٨ | ٧٥٫٩٨ | ١٦٨٫٥٥ | ٦٢٫٧٦ | ٣٣٦٫٢٤ | ٧٧٫٠٨ | ١١٤٫٠٩ | ٥٣٫٢٩ | ١٣٫٣٣ | ١٥٫٣٨ | ٤٧٫٠٠ | ٨٨٫٦٦ | ١٦٫٨٢ | ١٤٫٤٠ | ٢٥٫٤٨ | ٣٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٩٫١١ | ٥٤٫٩٥ | ٤٣٫٤٧ | ٣٫٠٨ | ٥٦٫١٠ | ١٩٫٠٧ | ١٥٧٫٩٥ | ٢٬٧٥٣٫٤٤ | ٢٬٧٨٧٫١٥ | ٢٬٧٩٧٫٥٩ | ٢٬٤٦٤٫٧٠ | ٢٬١٢٠٫٦٥ | ٦٤٦٫١٤ | ٥١٫٤٠ | ٧١٫٨١ | ٢٥٫٧١ | ١٩٫٩٩ | ١٣٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٤ | ٤٢ | ١١٥ | ٢٧١ | ١٢٣ | ٢٥ | ٤ | ١٧ | ١٦٩ | ٣٥٥ | ٣٤٤ | ٣٣٢ | ١٤٨ | ٣٧ | ١٣٥ | ٢٣٤ | ٢٢٥ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣٠ | ٣٧١٫٨١ | ١٣٦٫٧٩ | ٥٤٫٦٩ | ١٢٠٫٧٣ | ٨٢٫٥٩ | ٤٧٤٫٢٨ | ١٬١١٩٫٩٥ | ١٠٩٫٨٠ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ٥٥٫٥٨ | ١٢٥٫١١ | ٢٦٥٫٣٤ | ٧٢٫٦٣ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٨٫٦٣ | ٦٩٫٣٢ | ٢٦٢٫٢٩ | ١٨٣٫١٠ | ٥٦٣٫٠٤ | ٢٤٫٣٨ | ٨٫٠٦ | ٢٩٦٫٨٩ | ١٬٤٣١٫٦٩ | ١٬٩٦٦٫٨٤ | ١٬٩٣٣٫٩٥ | ١٬٨٩٩٫٩٧ | ٤٨٥٫١٧ | ٨٥٫٥٠ | ٣٧٣٫٥٣ | ٢٠١٫٧٦ | ٢٠٢٫٣٤ | ٢٠٢٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٦١ | ٤٤ | ١٤٨ | ٢٢ | ١٠٥ | ٥٥ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ٣٠ | ٤٣ | ٣٦ | ١١٦ | ١١١ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٩٫٦٧ | ١٧١٫٨٤ | ٢٣٩٫٢٠ | ٨٥٫٢٧ | ٥٧٨٫٧٥ | ٤٧٫٣٢ | ٨٩٫٨٤ | ١١١٫٥١ | ٥٢٫٧٢ | ١٫٦٢ | ١٫٦٥ | ٧٣٫٩٦ | ٤٢٫٥٢ | ١٨٣٫٦٢ | ٢١٩٫٥٩ | ٤٫١٩ | ٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
