بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي إم جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٨٤٣ | ١٥٬٤٥٦ | ٢٠٬٣٧٨ | ٢٣٬٢٣٣ | ٢٢٬١٤٣ | ١٣٬٧٣٤ | ١٢٬٨٠٥ | ٦٬٩١٠ | ١٨٬٥٩٠ | ١٣٬٩٦٥ | ١٥٬١٦٤ | ١٤٬٤٣٢ | ٩٬٨٦٧ | ٧٬١٤١ | ٨١٩ | ١٬٢٤٨ | ١١٬٣١٢ | ٥٬٣١٦ | ٥٬٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٥ | ٣١٫٨٤ | ١٤٫٠١ | ٤٫٦٩ | ٣٧٫٩٨ | ٦٫٧٦ | ٤٦٫٠٣ | ١٦٩٫٠١ | ٢٤٫٨٨ | ٨٫٥٨ | ٤٫٨٣ | ٣١٫٦٣ | ٢٧٫٦٣ | ٨٨٫٥٣ | ٢٥٢٫٢٨ | ٨٠٦٫٦٠ | ٥٣٫٠١ | ٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫١٣ | ٢٢٦٫٥٥ | ٥١٨٫٣٣ | ١٨٧٫١٠ | ٤٩٥٫٧٩ | ١٩٨٫٩٣ | ١٨٦٫٢٢ | ٢٬٧٩٧٫٦٦ | ١٬٢١٥٫٢٧ | ٢٥٥٫٢٨ | ٨١٤٫١٧ | ٤٤٧٫٩٩ | ١٬٥٣٣٫٧٣ | ١٧٨٫٣٥ | ١٠٧٫٢٥ | ٢٦٫٠٢ | ٢٨٧٫٣٤ | ٤٨٦٫٩٤ | ٥٠٤٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٧٨٢ | ٢٬٥٦٥ | ١٬٣٩٨ | ١٬٦٠٧ | ٣٬١٧٧ | ٦٬٤٠٣ | ٨٬٢٧٩ | ٨٬٩٤٣ | ١١٬٢٥١ | ٦٬٧٣٢ | ٣٬٥٨٣ | ١٬٧٦٨ | ٥٩٦ | ١٬٣٢٤ | ٨٩٥ | ٢٬٧٧٠ | ٣٬٥٨٠ | ٢٬٠٠٩ | ٢٬٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٨ | ٤٥٫٥١ | ١٤٫٩٧ | ٢٩٧٫٧٢ | ٣٠١٫٥٥ | ٢٩٫٣٠ | ٨٫٠٢ | ٢٥٫٨١ | ٤٠٫١٦ | ٤٦٫٧٨ | ٥٠٫٦٤ | ٦٦٫٢٧ | ٣٢٢٫٠٥ | ١٦٧٫٦٠ | ٢٠٩٫٤٠ | ٢٩٫٢٤ | ٤٣٫٨٩ | ٤١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٢١ | ٣٧٫٦٠ | ٣٥٫٥٥ | ١٢٫٩٤ | ٧١٫١٤ | ٩٢٫٧٥ | ١٢٠٫٤٠ | ٣٬٦٢٠٫٣٨ | ٧٣٥٫٤٩ | ١٢٣٫٠٧ | ١٩٢٫٣٦ | ٥٤٫٩٠ | ٩٢٫٧١ | ٣٣٫٠٨ | ١١٧٫١٩ | ٥٧٫٧٦ | ٩٠٫٩٣ | ١٨٣٫٩٩ | ٢٤٦٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٢٨٥ | ٦٬٠٧٢ | ١٥٬٠٥١ | ٣٤٬٠٤٢ | ٢٦٬٤٤٨ | ١٤٬٢١٠ | ١١٬٣٨٢ | ١٬٨٢٥ | ٥٬٧٨٢ | ١٢٬٦٦٥ | ٩٬٦٦٨ | ٩٬٤١١ | ٨٬٥٨٦ | ٤٬٤٦٣ | ٨٢٩ | ٧٨٣ | ١٠٬٩٤٢ | ٨٬٤١٤ | ٧٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٨٣ | ١٤٧٫٨٨ | ١٢٦٫١٨ | ٢٢٫٣١ | ٤٦٫٢٧ | ١٩٫٩١ | ١١٦٫٠٣ | ٤١٦٫٩١ | ١١٩٫٠٣ | ٢٣٫٦٦ | ٢٫٦٦ | ٨٫٧٦ | ٤٨٫٠٢ | ١١٨٫٥٧ | ١٩٤٫٤٥ | ١٬٤٩٧٫٧٩ | ٢٣٫١٠ | ١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٠٣ | ٨٩٫٠٠ | ٣٨٢٫٨٤ | ٢٧٤٫١٥ | ٥٩٢٫١٨ | ٢٠٥٫٨٣ | ١٦٥٫٥٢ | ٧٣٨٫٧٠ | ٣٧٨٫٠١ | ٢٣١٫٥٢ | ٥١٩٫١١ | ٢٩٢٫١٣ | ١٬٣٣٤٫٦٦ | ١١١٫٤٨ | ١٠٨٫٤٩ | ١٦٫٣٢ | ٢٧٧٫٩٤ | ٧٧٠٫٦٩ | ٦٥٠٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٦٬٧٠١ | ٦٬٨٢٢ | ٣٬٩٣١ | ١٢٬٤١٧ | ٤٬٤٦٦ | ٦٬٩٠٤ | ٦٬٨٧٦ | ٢٤٧ | ١٬٥٣٠ | ٥٬٤٧١ | ١٬٨٦٢ | ٣٬٢٢١ | ٦٤٣ | ٤٬٠٠٤ | ٧٦٤ | ٤٬٧٩٦ | ٣٬٩٣٧ | ١٬٠٩٢ | ١٬١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٢ | ٤٢٫٣٧ | ٤١٥٫٨٥ | ٦٤٫٠٣ | ٥٤٫٥٨ | ٠٫٤٠ | ٩٦٫٤١ | ٧١٩٫٢٩ | ٤٥٧٫٦٢ | ١٣٤٫٠٥ | ٧٢٫٩٦ | ٨٠٫٠٣ | ٥٢٢٫٣٦ | ٨٠٫٩٢ | ٧٢٧٫٧٣ | ١٧٫٩١ | ١٢٧٫٧٣ | ٢٠٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
