بيان التدفق النقدي (TTM)
CLP القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬١٥١ | ٢٢٬٣٧٤ | ٢٢٬٢٢٨ | ٢٢٬٠٨١ | ١٩٬٩٤٤ | ١٧٬٨٠٦ | ١٣٬٢٧٦ | ٨٬٧٤٧ | ١٠٬٧٤٠ | ١٢٬٧٣٤ | ١٧٬٠٨٤ | ٢١٬٤٣٤ | ٢٢٬٥٠٠ | ٢٣٬٥٦٧ | ٢٥٬١١٤ | ٢٦٬٦٦١ | ٢٤٬٩٠٠ | ٢٣٬١٤٠ | ٢٢٬٦٢٨ | ٢٢٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٠١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٦ | ٩٫٦٨ | ١٠٫٧٢ | ٢٥٫٤٤ | ٣٤٫١٢ | ٢٢٫٧٩ | ١٨٫٥٦ | ٣٤٫١٦ | ٢٥٫٤٦ | ٤٫٩٨ | ٤٫٧٤ | ٦٫٥٦ | ٦٫١٦ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٧ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٦٫٣١ | ٩٨٢٫٦١ | ١٬٧٥٠٫٢٠ | ٨٬٣٩٥٫٨٢ | ١٬٧٨٧٫٠٥ | ٧١٣٫٦٧ | ٤٦٤٫٩٤ | ٢٧١٫٩٨ | ٢٩٩٫٨٥ | ٣٢٢٫٥٤ | ٦٤٩٫٢١ | ١٬٦٢٩٫٩٦ | ١١٬٧١٩٫٠١ | ٢٬٥٣١٫٣٦ | ٣٬٣٠٢٫٣٠ | ٤٬٥١٨٫٨١ | ١٢٬٩٦٩٫٠١ | ١١٬٢٣٣٫٠١ | ٢٩٬٥٧٨٫٤٣ | ٤١٬٧٢٦٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٧٢٤ | ١٠٬٠٨١ | ١٠٬٣٦٠ | ١٠٬٦٣٨ | ١١٬٢١٢ | ١١٬٧٨٧ | ١١٬٨٢٣ | ١١٬٨٥٩ | ١٣٬٦٢٠ | ١٥٬٣٨٢ | ١٣٬٩٨٩ | ١٢٬٥٩٦ | ١١٬٠٣٤ | ٩٬٤٧٢ | ١٢٬١٥٦ | ١٤٬٨٣٩ | ١٥٬٥٢٨ | ١٦٬٢١٦ | ١٥٬٢٦٦ | ١٤٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٧ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٩ | ٥٫٤٠ | ٥٫١٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٠ | ١٤٫٨٥ | ١٢٫٩٣ | ٩٫٠٦ | ٩٫٩٦ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٦ | ٢٨٫٣٣ | ٢٢٫٠٨ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٣ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨١٫٢٧ | ٤٤٢٫٧٣ | ٨١٥٫٧١ | ٤٬٠٤٤٫٨٧ | ١٬٠٠٤٫٧٠ | ٤٧٢٫٤٢ | ٤١٤٫٠٤ | ٣٦٨٫٧٥ | ٣٨٠٫٢٥ | ٣٨٩٫٦١ | ٥٣١٫٦٠ | ٩٥٧٫٨٧ | ٥٬٧٤٦٫٨٨ | ١٬٠١٧٫٤٠ | ١٬٥٩٨٫٣٦ | ٢٬٥١٥٫٠٨ | ٨٬٠٨٧٫٢٤ | ٧٬٨٧١٫٨٤ | ١٩٬٩٥٥٫٥٦ | ٢٧٬٠١١٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٤١٨ | ١٠٬٢١١ | ١٠٬٨٢٥ | ١١٬٤٣٩ | ٩٬٩٦٢ | ٨٬٤٨٤ | ٣٬٧٥٢ | ٩٨٠ | ٤ | ٩٨٧ | ٥٬٩٣٦ | ١٠٬٨٨٦ | ١٢٬٠١٤ | ١٣٬١٤٢ | ١٢٬١٦١ | ١١٬١٨٠ | ٩٬١١٠ | ٧٬٠٤٠ | ٧٬٤٠٧ | ٧٬٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٨ | ٦٫٠١ | ٥٫٦٧ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٨٣ | ٥٥٫٧٨ | ١٢٦٫١٢ | ١٠٠٫٣٦ | ٢٨٬١٠٠٫٠٠ | ٥٠١٫٤٧ | ٨٣٫٣٧ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٣٩ | ٧٫٤٦ | ٨٫٠٧ | ١٨٫٥٢ | ٢٢٫٧٢ | ٥٫٢١ | ٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٥٫٥٩ | ٤٤٨٫٤٤ | ٨٥٢٫٣٦ | ٤٬٣٤٩٫٤٣ | ٨٩٢٫٦١ | ٣٤٠٫٠٤ | ١٣١٫٤٠ | ٣٠٫٤٧ | ٠٫١٠ | ٢٥٫٠٠ | ٢٢٥٫٥٩ | ٨٢٧٫٨٣ | ٦٬٢٥٧٫٢٩ | ١٬٤١١٫٦٠ | ١٬٥٩٩٫٠٨ | ١٬٨٩٤٫٩٢ | ٤٬٧٤٤٫٧٩ | ٣٬٤١٧٫٤٨ | ٩٬٦٨٢٫٣٥ | ١٤٬٦٦٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٢٠ | ٢٬٢٧٧ | ١٬٢٧٠ | ٢٦٣ | ١٬١١٦ | ٢٬٤٩٥ | ٢٬٨٥٦ | ٣٬٢١٦ | ٣٬٥٨٢ | ٣٬٩٤٨ | ٢٬٦٣٢ | ١٬٣١٥ | ١٩٢ | ٩٣١ | ٧٦٠ | ٥٩٠ | ١٩٢ | ٢٠٦ | ٧٦ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٩ | ٤٤٫٢٢ | ٧٩٫٢٩ | ٥٢٤٫٣٣ | ١٢٣٫٥٧ | ١٤٫٤٥ | ١٢٫٦٢ | ١١٫٣٨ | ١٠٫٢٢ | ٣٣٫٣٥ | ٥٠٫٠٣ | ٨٥٫٤٠ | ٥٨٤٫٩٠ | ١٨٫٣١ | ٢٢٫٤٢ | ٦٧٫٤٦ | ٢٠٧٫٢٩ | ٦٢٫٨٦ | ١٦٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
