بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إيفر صن شاين للخدمات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٨ | ٧٠٩ | ٨٠٢ | ٨٩٤ | ٨٦٦ | ٨٣٧ | ٦٩٢ | ٥٤٦ | ٢٣٧ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠٣٧ | ١٬٠٥٤ | ٧٠ | ٩١٣ | ٩١٤ | ٩١٥ | ٨٠٠ | ٦٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٩ | ١٣٫٠٦ | ١١٫٥٥ | ٣٫٢١ | ٣٫٣١ | ١٧٫٣٧ | ٢١٫٠٣ | ١٤٣٫٣٥ | ٣٣٠٫٦٦ | ١٫٦٨ | ١٫٦٦ | ٩٣٫٣١ | ١٬٣٩٥٫٤٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ١٢٫٥٦ | ١٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٩١ | ٣٧٫٥٨ | ٧٨٫٢١ | ٥٤٧٫٨٥ | ١٧٧٫٠٨ | ١٠٢٫٧٧ | ٨٢٫٦٩ | ٦٣٫٦٣ | ٢٩٫٧٤ | ٤١٫٦١ | ٤٥٫٥٣ | ٥٠٫٠٩ | ١٠٫٨٧ | ١١٣٫١٣ | ١٣٩٫١٤ | ١٨٠٫٥٩ | ٢٠٤٫٣٢ | ٢٤٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ١٣ | ٢٤٢ | ٤٧٢ | ٦٩٤ | ٩١٧ | ٧٠٦ | ٤٩٤ | ٧٣٩ | ٩٨٤ | ٩٠٣ | ٨٢٢ | ٣٥٠ | ١٢١ | ٦٠ | ١ | ١٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٠٢ | ١٬٧٩٤٫٣٩ | ٩٤٫٧٢ | ٤٧٫١٧ | ٣٢٫٠٥ | ٢٣٫٠٤ | ٢٩٫٩٤ | ٤٩٫٤٧ | ٣٣٫١٠ | ٨٫٢٤ | ٨٫٩٨ | ٥٧٫٣٥ | ١٣٤٫٤٩ | ٥٠٫٣٨ | ١٠١٫٥٢ | ٢٬١٧٥٫٦٦ | ١٠٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٢ | ٠٫٦٨ | ٢٣٫٦٤ | ٢٨٩٫٠٣ | ١٤٢٫٠٥ | ١١٢٫٥٩ | ٨٤٫٣٨ | ٥٧٫٦١ | ٩٢٫٨٢ | ٤٠٫١٤ | ٣٩٫٦٣ | ٣٩٫٠٥ | ٥٤٫٠٣ | ١٤٫٩٧ | ٩٫١٣ | ٠٫١٨ | ٤٫٨٤ | ١٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢١٨ | ١٬٢٧٢ | ٥٥٥ | ١٦٣ | ٣٧٣ | ٩٠٨ | ٨٦٠ | ٨١٢ | ١٨٢ | ٤٤٨ | ٣٣٩ | ٢٢٩ | ٢٢٦ | ٢٢٤ | ٣١٢ | ٤٠٠ | ٤٢٢ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٩ | ٥٦٫٤٠ | ١٢٩٫٣٤ | ٣٢٨٫٩٤ | ١٤٣٫٦٨ | ٥٫٢٧ | ٥٫٥٧ | ٧٧٫٦٠ | ٣٤٦٫٥٠ | ٢٤٫٤٦ | ٣٢٫٣٩ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ٣٩٫٣٧ | ٢٨٫٢٥ | ٥٫٥٥ | ٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٣١ | ٦٧٫٤٣ | ٥٤٫١٢ | ٩٩٫٧١ | ٧٦٫٢٣ | ١١١٫٥٠ | ١٠٢٫٨٥ | ٩٤٫٦٤ | ٢٢٫٨٥ | ١٨٫٣٠ | ١٤٫٨٧ | ١٠٫٨٨ | ٣٤٫٩١ | ٢٧٫٧٢ | ٤٧٫٤٨ | ٧٨٫٩٧ | ١٠٧٫٨٥ | ١٦٠٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٠٩ | ١٬٨٨٧ | ١٬٠٢٥ | ١٦٣ | ٤٨٩ | ٨١٤ | ٨٣٦ | ٨٥٨ | ٧٩٦ | ٢٬٤٥١ | ٢٬٢٧٧ | ٢٬١٠٤ | ٦٤٩ | ٨٠٧ | ٦٥٧ | ٥٠٦ | ٣٩١ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣١ | ٤٥٫٦٧ | ٨٤٫٠٧ | ١٩٩٫٤٥ | ٦٦٫٦١ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ١٩٢٫٧٧ | ٢٠٧٫٨٠ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦١ | ٦٩٫١٨ | ٢٢٤٫٤٦ | ١٨٫٦٣ | ٢٢٫٨٩ | ٢٢٫٧٢ | ٢٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
