بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة آسياراي الإعلامية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٢ | ٦٧٢ | ٧٣٨ | ٨٠٤ | ٩٢٠ | ٨٥٩ | ٩٢٤ | ٩٦٦ | ٨٩٠ | ٨٠٢ | ٧٢٢ | ٦٤٣ | ٦٥٩ | ٦٧٦ | ٦٥١ | ٦٢٥ | ٦١٥ | ٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤١ | ٩٫٨٢ | ٨٫٩٤ | ١٤٫٣٨ | ٦٫٦٤ | ٧٫٥٦ | ٤٫٦٠ | ٧٫٨٤ | ٩٫٩٨ | ٩٫٩٠ | ١٠٫٩٩ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥١ | ٣٫٧٥ | ٣٫٨٩ | ١٫٦٢ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٨٠٫١٥ | ١٬٨١٨٫٦٢ | ٤٧٬٩٣٨٫٨٨ | ٢٬٣٧٣٫٦٤ | ٤٬٤٤٢٫٦٦ | ٢٩٬٣٢٣٫٦٧ | ٢٬٥٥٥٫٣٤ | ١٬٢٤٥٫٥١ | ١٬٨٩٦٫٨١ | ٤٬٥٢٩٫٦٦ | ٥٬٠٠٣٫٧٢ | ١٬٣٨٠٫٥١ | ١٠٬٤٣٣٫٧٦ | ١٬٩٩٢٫٤٨ | ١٧٬٥٩٤٫٣٩ | ١٬٥١٣٫٣٠ | ٦٣٦٫٧١ | ٣٩٨٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٣٩ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٩ | ٧٦ | ٩١ | ٨٣ | ٧٥ | ٤٤ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ٢٤ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٧ | ٤٠٫٣٠ | ٢٨٫٧٣ | ٢٧٢٫٥٨ | ٤٣٫٦٠ | ٣٫٧٩ | ٢٫٦٧ | ٢٧٫٢١ | ٢٠٫٩٥ | ٨٫٧٤ | ٩٫٥٨ | ٤٢٫٢٠ | ٧٣٫٠٢ | ٢١٫٥٩ | ١٧٫٧٦ | ٤٤٫٥٠ | ٣٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٣٣ | ١٥٫٦٣ | ٥٢٦٫٣١ | ٣٠٫٧٩ | ١٨٧٫٧٢ | ١٬٩٠٥٫٩١ | ١٦٠٫٢٥ | ٧٦٫٦٧ | ١٦١٫١٦ | ٥١٧٫٠٨ | ٥٧٨٫٥٥ | ١٦٢٫١٥ | ٦٩٠٫٥٣ | ٣٤٫٧١ | ٣٨٧٫١٥ | ٤٠٫٨٠ | ٢٥٫٢١ | ٢٠٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٦ | ٧٢٠ | ٧٥٥ | ٧٩٠ | ٨٧٩ | ٨٠٣ | ٨٢٨ | ٨٢٨ | ٧٧١ | ٧٠٠ | ٦٦٨ | ٦٣٥ | ٦٣٥ | ٦٣٤ | ٦٣٧ | ٦٤٠ | ٦٨٣ | ٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٨ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٣ | ١١٫٢٩ | ٨٫٦١ | ٣٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ٦٫٨٦ | ٩٫٢٢ | ٤٫٦٦ | ٤٫٨٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٦٫٧٨ | ٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٧٧٫٠١ | ١٬٩٤٨٫٥٥ | ٤٩٬٠٣٩٫٦٩ | ٢٬٣٣١٫٩٦ | ٤٬٢٤٦٫٥٨ | ٢٧٬٤٣٨٫٣٥ | ٢٬٢٩٠٫٧٦ | ١٬٠٦٧٫٦٦ | ١٬٦٤٣٫١٥ | ٣٬٩٥٧٫١٨ | ٤٬٦٢٥٫٨٠ | ١٬٣٦٣٫٧٩ | ١٠٬٠٤٣٫١٦ | ١٬٨٦٩٫٨٩ | ١٧٬٢٣٠٫٥٢ | ١٬٥٤٨٫٨٢ | ٧٠٧٫٢٨ | ٤٧٨٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٧ | ٢ | ٣٤ | ٢١ | ٣ | ٣٦ | ٧٨ | ٤٧ | ١٨ | ١٤ | ٤٧ | ٦ | ٣٤ | ٤ | ٤١ | ٩٧ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٢٫٨٢ | ٩٥٫٨٣ | ٢٬٣٠٠٫٢٦ | ٣٨٫٨٩ | ١١٤٫١٤ | ١٬٣٣٤٫٣٥ | ١١٤٫٦١ | ٣٩٫٤٨ | ٦٢٫٣٠ | ١٨١٫٥٦ | ٢٢٢٫٦١ | ٨٦٫٤٣ | ٦٣٦٫٨١ | ١١٠٫٩٠ | ١٬٠١٧٫٤٠ | ١٣٣٫٨٤ | ٥٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
