بيان التدفق النقدي (TTM)
تيان جي التفاعلية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٦٣ | ٩٤ | ٦٣ | ٣٢ | ٣٧ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٣ | ٥٦ | ٧٠ | ٦٧ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫٠٢ | ٤٨٫٥٦ | ٣٣٫١٥ | ٤٩٫٦٠ | ١٧٫٦٢ | ١٥٫٣٠ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠٢ | ١٠٫١٥ | ٩٫٢٢ | ٣١٫٢٠ | ٢٣٫٧٨ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٩٤ | ٦٠٫٧٦ | ٢٤٫٥٧ | ٢٣٫٧٤ | ٢١٫٥٦ | ٣٠٫٦٦ | ٤٤٫٧١ | ٥٧٫٠٦ | ٨٥٫٣٠ | ٤٤٫٨٣ | ٣٢٫١٦ | ٢٢٫٩٠ | ١٩٫٤٥ | ٥٢٫٤٧ | ٦٢٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٦ | ٢٠٧ | ٣٣١ | ٢٠٨ | ٨٤ | ٩٤ | ٢٧٢ | ٤٤٨ | ٦٢٥ | ٣٦٧ | ١١٠ | ٧٧ | ٢٦٣ | ٤٣ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٢ | ٦٠٫٥٢ | ٣٧٫٢٧ | ٥٩٫٤٢ | ٢١١٫٤٥ | ١٨٨٫٧٦ | ٦٥٫٠٣ | ٣٩٫٤٠ | ٤١٫٢١ | ٧٠٫١٠ | ١٦٩٫٧٠ | ٢٤٣٫٤٧ | ٨٣٫٧٥ | ٥١٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٤٧ | ١٩٩٫١٤ | ٨٧٫٠١ | ٧٨٫٨٧ | ٥٧٫٦٨ | ٧٧٫٧٤ | ٢٨٣٫٨٧ | ٦٥١٫٨٠ | ١٬٤٩٢٫٨١ | ٤١٨٫٧٧ | ٨٢٫٢١ | ٣١٫١٠ | ٧٣٫٣٠ | ٣٣٫٤١ | ١٧٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٧ | ٢٣٠ | ٥٨ | ٨ | ٤٢ | ١٩٩ | ٣٥٦ | ٥١٠ | ٦٦٣ | ٤٣٦ | ٢٠٩ | ١١٥ | ٢١ | ٢٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٢ | ٧٤٫٧٩ | ٨٥٫٨٩ | ٦٠٨٫٨٤ | ٣٧٨٫٠٧ | ٧٩٫٠٨ | ٤٣٫٠٧ | ٣٠٫١١ | ٣٤٫٢٠ | ٥١٫٩٨ | ٤٤٫٩٣ | ٨١٫٥٨ | ٦٫٤٨ | ٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٠٤ | ٢٢١٫٦٨ | ١٥٫٢١ | ٣٫١٠ | ٢٨٫٤٤ | ١٦٤٫٤١ | ٣٧٢٫٣٤ | ٧٤١٫٢٠ | ١٬٥٨٤٫٣٣ | ٤٩٧٫٤٣ | ١٥٦٫٨٥ | ٤٦٫٨٨ | ٥٫٩٣ | ١٧٫٧٠ | ٢٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ١٠٤ | ٣٨١ | ٢٦٤ | ١٤٦ | ١٢١ | ٩٦ | ٦٩ | ٤٢ | ٨٨ | ١٣٤ | ٢٤٦ | ٣٥٩ | ١٢٨ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٧ | ٢٦٧٫٣٧ | ٣٠٫٨٠ | ٤٤٫٥١ | ١٧٫٣١ | ٢٠٫٩٣ | ٢٨٫١٣ | ٣٩٫١٣ | ١٠٩٫٥٦ | ٥٢٫٢٨ | ٨٤٫٢٥ | ٤٥٫٧٣ | ٦٤٫٣٤ | ١٨٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
