بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تن باو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٣ | ٥٥٢ | ٤٤١ | ٣٢٩ | ٢٨٧ | ٢٤٥ | ٣٣٢ | ٤١٩ | ٥٠٧ | ٥٩٦ | ٦١٢ | ٦٢٨ | ٥٥٦ | ٤٨٥ | ٦٤٠ | ٧٩٦ | ٨٠٥ | ٨١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٣ | ٢٠٫١٨ | ٢٥٫٢٩ | ١٢٫٧٩ | ١٤٫٦٧ | ٣٥٫٤٣ | ٢٦٫١٦ | ٢١٫١٣ | ١٧٫٤٤ | ٢٫٦٨ | ٢٫٦١ | ١١٫٤٠ | ١٢٫٨٧ | ٣٢٫١١ | ٢٤٫٣١ | ١٫١١ | ١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٠٤ | ٢٠٥٫٧١ | ٣١١٫٧٢ | ٢٬٢٩٤٫٢٧ | ٤٦٤٫٢٣ | ١٧٧٫٤٨ | ١٬٧٣١٫٠٧ | ٤١٩٫٨٥ | ٦٦٤٫٤٧ | ١٬١٢٥٫٣٧ | ٢٬١٧٣٫١٦ | ٥٧٤٫٦٥ | ٣٧٠٫٦٤ | ٢٥٣٫٨٨ | ١٬٨٤٣٫٤٥ | ٦٥٥٫٤٢ | ٥٣٨٫٢١ | ٤٥٨٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٠ | ٢٥١ | ٣١٠ | ٣٦٨ | ٤٨٩ | ٦١١ | ٥٢٨ | ٤٤٥ | ٣٣٧ | ٢٢٨ | ٢٤٥ | ٢٦١ | ٢٧٨ | ٢٩٥ | ٣٣١ | ٣٦٧ | ٣٦٣ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٣ | ٢٣٫٠٨ | ١٨٫٧٥ | ٣٣٫١٣ | ٢٤٫٨٨ | ١٣٫٥٧ | ١٥٫٧٠ | ٢٤٫٤٠ | ٣٢٫٢٧ | ٧٫٣١ | ٦٫٨١ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٩٢ | ١٫١٦ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٥٧ | ٩٣٫٦٥ | ٢١٨٫٨٢ | ٢٬٥٥٩٫٨٦ | ٧٩٠٫٦٨ | ٤٤٢٫٣٩ | ٢٬٧٥٣٫٧٧ | ٤٤٦٫٣٠ | ٤٤٠٫٨٤ | ٤٣٠٫٥٥ | ٨٦٨٫٨٧ | ٢٣٩٫١٦ | ١٨٥٫٣٢ | ١٥٤٫٥٠ | ٩٥٣٫٢٧ | ٣٠٢٫٤٣ | ٢٤٢٫٧٦ | ٢٠١٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٣٦ | ٤ | ٤٤ | ١٣٢ | ٢٢٠ | ١٧٥ | ١٢٩ | ٨٦ | ٣٠٠ | ٣٨١ | ٤٦١ | ٤١٩ | ٣٧٧ | ٣٤٤ | ٣١١ | ٢٩٤ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٦ | ١٠٩٫٨٥ | ١٬١١٥٫٦٢ | ٢٠٢٫٤٥ | ٦٦٫٩٤ | ٢٠٫٦٩ | ٢٦٫٠٨ | ١٦٦٫٢٤ | ٢٥٠٫٩٦ | ٢٦٫٨٢ | ٢١٫١٥ | ٩٫١٢ | ١٠٫٠٤ | ٨٫٧٨ | ٩٫٦٣ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩٢ | ١٣٫٥٨ | ٢٫٥٤ | ٣٠٣٫٩٧ | ٢١٣٫٣١ | ١٥٩٫٥٤ | ٩١١٫٢٩ | ١٢٩٫٥٠ | ١١٢٫٠٨ | ٥٦٧٫٢٤ | ١٬٣٥٢٫٧٩ | ٤٢٢٫٣٢ | ٢٧٩٫٤١ | ١٩٧٫٦١ | ٩٩٠٫٧٤ | ٢٥٦٫٠٩ | ١٩٦٫٤٢ | ١٥٥٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ٢٦٩ | ١٤١ | ١٤ | ٦٢ | ١٣٨ | ١٩ | ١٠٠ | ٧٦ | ٥٣ | ٢٨ | ١٠٩ | ١٥٠ | ١٩١ | ٣٥ | ١٢١ | ١٥٠ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٧٠ | ٤٧٫٣٣ | ٨٩٫٨٥ | ٥٣١٫٠٠ | ١٢٣٫٢٠ | ٨٦٫١١ | ٦٢٠٫١٧ | ٢٣٫٤٦ | ٣٠٫٦٥ | ١٥٣٫١٨ | ٢٨٨٫٠٦ | ٣٧٫٣٦ | ٢٧٫٢٠ | ٨١٫٨١ | ٤٤٩٫٦٣ | ٢٣٫١٣ | ١٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
