بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إل إتش المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٧ | ١٧٨ | ١٧٥ | ١٧٢ | ٢١٢ | ٢٥٢ | ٢٢٢ | ١٩٣ | ٢٠٠ | ٢٠٧ | ٢٥٩ | ٣١١ | ٢٨٢ | ٢٥٢ | ٢٠٥ | ١٥٨ | ١٣٩ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٩ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | ٢٣٫٣٢ | ١٨٫٩١ | ١١٫٦٨ | ١٣٫٢٢ | ٣٫٧٦ | ٣٫٦٣ | ٢٥٫٠٤ | ٢٠٫٠٣ | ٩٫٥٣ | ١٠٫٥٣ | ١٨٫٦٦ | ٢٢٫٩٤ | ١١٫٨٤ | ١٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٤٫١١ | ٣٦٨٫٠٥ | ٩٢١٫٩٦ | ١٬٦٤١٫٩٧ | ٨٠٨٫٧٩ | ٤٠٠٫٨٢ | ٥٤٨٫٦٦ | ١٬٠٥٧٫٦٨ | ١٬٤٦٩٫٣٧ | ٤٥٦٫٠٥ | ٥٢٣٫٣٥ | ٥٨٠٫٤١ | ٥٤٩٫٩١ | ٥١٦٫٣٩ | ٧٠١٫٢٢ | ١٬٦٣٤٫٨٧ | ٢٬٢٢٦٫٥٦ | ٤٬٢٣٤٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤٣ | ١٩ | ٤ | ١٩ | ٣٤ | ١ | ٣١ | ٦٤ | ٩٧ | ١٢٦ | ١٥٥ | ٦٣ | ٢٩ | ٨٣ | ١٣٧ | ٩٠ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٧٫٠٧ | ٥٤٫٥٦ | ١٢٠٫٠٥ | ٣٨٨٫١٩ | ٧٩٫٥٢ | ٩٥٫٩٠ | ٢٬٣٣٨٫٨٦ | ١٠٣٫٦٨ | ٥٠٫٩٠ | ٣٠٫٣٠ | ٢٣٫٢٦ | ٥٩٫٣٦ | ١٤٦٫٠٨ | ١٨٦٫١٠ | ٦٥٫٠٥ | ٣٤٫٣١ | ٥٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٤ | ٨٨٫٥١ | ١٠٢٫٦١ | ٣٧٫٣٣ | ٧٢٫٨٠ | ٥٤٫٤٧ | ٣٫٤٦ | ١٧٢٫١٦ | ٤٦٩٫٤٨ | ٢١٢٫١٩ | ٢٥٣٫٧٤ | ٢٨٨٫٩٧ | ١٢٢٫٩٨ | ٥٩٫٤٧ | ٢٨٤٫٠٧ | ١٬٤١٨٫٥٦ | ١٬٤٣٩٫٥٢ | ١٬٥١٠٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٨ | ٨٧ | ١٣٦ | ١٨٦ | ٢٠٥ | ٢٢٣ | ١٨٣ | ١٤٣ | ١٥٠ | ١٥٦ | ١٨٣ | ٢١٠ | ٢٧٠ | ٣٣٠ | ٣١٧ | ٣٠٥ | ٢٣٦ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٢ | ٥٧٫٠٥ | ٣٦٫٣٣ | ٩٫٩٧ | ٩٫٠٧ | ١٧٫٨٩ | ٢١٫٧٩ | ٤٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ١٧٫١٢ | ١٤٫٦٢ | ٢٨٫٥٥ | ٢٢٫٢١ | ٣٫٨٢ | ٣٫٩٧ | ٢٢٫٦٩ | ٢٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٦٦ | ١٧٩٫٥٤ | ٧١٩٫٣٥ | ١٬٧٧٩٫٣١ | ٧٨١٫٦٠ | ٣٥٥٫٢٩ | ٤٥٢٫١٢ | ٧٨٥٫٥٢ | ١٬٠٩٩٫٨٩ | ٣٤٣٫٨٦ | ٣٦٩٫٦١ | ٣٩١٫٤٤ | ٥٢٦٫٩٤ | ٦٧٥٫٨٦ | ١٬٠٨٥٫٢٩ | ٣٬١٥٣٫٤٣ | ٣٬٧٦٦٫٠٨ | ٥٬٨٤٥٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٤٨ | ١٩ | ١٠ | ٢٦ | ٦٣ | ٤١ | ١٨ | ١٤ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٤ | ٥١ | ٤٩ | ٢٩ | ١٠ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٢ | ٦٠٫٨٠ | ١٥٥٫١٢ | ٣٥٠٫٣٦ | ١٣٩٫٩٤ | ٣٥٫٤٨ | ٥٤٫٩٩ | ١٧٤٫٦٩ | ٢٣٣٫٨٨ | ٨٫٩٧ | ٨٫٢٣ | ٤٫٥١ | ٤٫٧٢ | ٤٠٫١٠ | ٦٦٫٩٥ | ٣٥٫٢٧ | ٥٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
