بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة منتجات إيفرجرين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩ | ٧٩ | ١٥٩ | ٢٣٩ | ٣٥٨ | ٤٧٨ | ٤٥٠ | ٤٢٢ | ٤٢٢ | ٤٢٢ | ٤١٣ | ٤٠٥ | ٣٩٥ | ٣٨٤ | ٤٠٢ | ٤٢٠ | ٤٠٧ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٩ | ١٠٠٫٥٣ | ٥٠٫١٣ | ٥٠٫١١ | ٣٣٫٣٨ | ٥٫٨٣ | ٦٫١٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ١٫٩٣ | ١٫٩٧ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | ٤٫٦١ | ٤٫٤١ | ٣٫٠٩ | ٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٤٫٨٣ | ٢٣٢٫٢٧ | ٤٨٨٫٧٨ | ٧٧١٫٩٦ | ٢٬٤٥٩٫٩١ | ٢٦٬٧٠٤٫٠٨ | ٤٬٠٩٣٫٣٦ | ١٬٧٧٥٫٤٥ | ٢٬٤٨١٫٢٣ | ٤٬١٢١٫١٣ | ٧٬٧١٧٫٢٧ | ٨٣٬٥٦٩٫٦٩ | ٦٬٣٦٩٫٩٦ | ٣٬٢٢٥٫٩٦ | ٤٬٨٥٥٫٦٢ | ٩٬٠٣٣٫٨٠ | ٢٬٧٣١٫٤٧ | ١٬٥٦٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ٤٣ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٢ | ١٥ | ٢٨ | ٤١ | ٤٠ | ٣٨ | ٢٩ | ١٩ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٦ | ١٥٫٢٩ | ١٨٫٠٦ | ٢٥٫١٣ | ٣٣٫٥٦ | ٨٧٫٧٥ | ٤٦٫٧٤ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٧ | ٢٤٫٧٩ | ٣٢٫٩٦ | ١٧٫٧٤ | ١٥٫٠٧ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٩ | ٧٤٫٤٨ | ٢٩١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٧٫٣٨ | ١٢٥٫١٢ | ١١١٫٢٢ | ٩٥٫٨٨ | ١٥٢٫٣٨ | ٨٢٣٫٩٨ | ٢٥١٫٨٢ | ١٧٠٫٨٥ | ٢٣٢٫٦٧ | ٣٧٦٫٣٠ | ٥٤٠٫٤٠ | ٤٬٠٠١٫٦٥ | ٣٦٨٫٧٣ | ٢٢٠٫٧٨ | ٣٢٤٫٤٣ | ٥٩٠٫١٦ | ٤٦٫٩٨ | ٥٣٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٤ | ٩٢ | ١٨٠ | ٣٢٣ | ٤٦٦ | ٤٠٩ | ٣٥٢ | ٣٦٠ | ٣٦٨ | ٣٧٧ | ٣٨٥ | ٣٦٤ | ٣٤٣ | ٣٧٠ | ٣٩٧ | ٣٨٨ | ٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٤ | ٢٬١٧٧٫٣٧ | ٩٥٫٦١ | ٧٩٫٠٧ | ٤٤٫١٦ | ١٢٫٢٦ | ١٣٫٩٧ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢١ | ٢٫١٦ | ٥٫٤٣ | ٥٫٧٥ | ٧٫٨٦ | ٧٫٢٩ | ٢٫٣٣ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٧٥ | ١١٫٨٧ | ٢٨٣٫٦٥ | ٥٨٣٫٦٨ | ٢٬٢١٨٫٨٠ | ٢٦٬٠٣٢٫٣٦ | ٣٬٧١٧٫٩٧ | ١٬٤٧٨٫٨٧ | ٢٬١١٧٫٤٥ | ٣٬٦٠١٫٢٢ | ٧٬٠٢٨٫٤٥ | ٧٩٬٣١٨٫١٤ | ٥٬٨٧٠٫٤٦ | ٢٬٨٧٩٫٢٧ | ٤٬٤٦٨٫٥٠ | ٨٬٥٤٣٫٠٤ | ٢٬٦٠٣٫٤٨ | ١٬٥٠٥٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٣٤ | ٣٣ | ٣١ | ١٥ | ٢ | ١١ | ٢٤ | ١٧ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٨ | ٥ | ١٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٦٫٢٦ | ٤٫٧١ | ٤٫٩٤ | ٥٢٫٨٩ | ١١٢٫٢٩ | ٧١٤٫٣٤ | ١١٦٫٢٨ | ٢٨٫٤٨ | ٣٩٫٨٢ | ٤٧٫٦٣ | ٩٠٫٩٥ | ١٬١٧٧٫٧٣ | ٩٢٫١٧ | ٣٠٫٥٠ | ٤٣٫٨٨ | ٢٢٠٫٥٠ | ٦٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
