بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هونغوا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ١٦٦ | ٢٨٦ | ٤٠٧ | ٧١٢ | ١٬٠١٦ | ٨٢٨ | ٦٣٩ | ٣٩٩ | ١٥٩ | ١٠٥ | ٣٦٩ | ٢١٥ | ٦٢ | ٤٢ | ٢٢ | ٣٥٠ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫٢٥ | ٧٢٫٨٦ | ٤٢٫١٥ | ٧٤٫٨١ | ٤٢٫٨٠ | ١٨٫٥٥ | ٢٢٫٧٧ | ٣٧٫٥٩ | ٦٠٫٢٣ | ١٦٦٫١٧ | ٢٥١٫١٣ | ٤١٫٥٨ | ٧١٫١٩ | ٣٢٫٥٩ | ٤٨٫٣٥ | ١٬٥٢٠٫١٤ | ٩٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٠٥ | ٢٦٤٫٧٦ | ١٧٤٫٤٣ | ١٠٤٫١٣ | ٢٢٢٫٤٢ | ٤٠٨٫١٩ | ٣٧٢٫٦٨ | ٣٢٧٫٤٠ | ٢٦٨٫٠٥ | ١٥٤٫٩١ | ٦١٫٦١ | ٨٣٫١٧ | ٦٥٫٩٠ | ٢٩٫٥١ | ٢١٫٩٥ | ١٢٫٦٤ | ٤٦٦٫١٢ | ٣٬٢٧٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٢ | ٧٩ | ٣٤ | ١٠ | ٢٦ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٦ | ٢٥ | ٤ | ٥٧ | ١١٨ | ٨٤ | ٥١ | ٣٤ | ١٦ | ٥٠ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨١ | ٥٦٫٥٤ | ١٣٠٫٠٩ | ١٥١٫٣٩ | ٦٠٫٢٢ | ٥٫٨٦ | ٥٫٥٣ | ٤٥٫٦١ | ٨٣٫٨٥ | ١٬٤٩٠٫٨١ | ١٠٧٫١٩ | ٢٨٫١٢ | ٣٩٫١٣ | ٣٤٫٥٣ | ٥٢٫٧٤ | ٢١٤٫٢٦ | ٦٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٠٥ | ١٢٦٫١١ | ٢٠٫٨٩ | ٢٫٦٤ | ٨٫١١ | ١٦٫٧٠ | ١٩٫٨١ | ٢٣٫٧٩ | ١٦٫٩٧ | ٣٫٩٨ | ٣٣٫٢٩ | ٢٦٫٥٢ | ٢٥٫٨٦ | ٢٤٫٤٦ | ١٧٫٦٧ | ٩٫٣١ | ٦٦٫٦٠ | ٤٠٦٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٤ | ٣٢٦ | ١٧٨ | ٣٠ | ٣٨٠ | ٧٣١ | ٥٦٢ | ٣٩٤ | ٢١٠ | ٢٥ | ٩٢ | ١٥٩ | ١٧٧ | ١٩٥ | ١٧٦ | ١٥٦ | ٢٤٠ | ٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ٤٥٫٤٤ | ٨٣٫٢٩ | ١٬١٧٧٫٧٦ | ٩٢٫١٧ | ٢٣٫٠٢ | ٢٩٫٩١ | ٤٦٫٨٠ | ٨٧٫٩٦ | ٢٦٥٫٣١ | ٧٢٫٦٣ | ١١٫٣١ | ١٠٫١٦ | ١٠٫١٣ | ١١٫٢٨ | ٢٥٤٫١٦ | ١٦٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٤٢ | ٥٢١٫٥٩ | ١٠٨٫٤٦ | ٧٫٦١ | ١١٨٫٨٣ | ٢٩٣٫٤٩ | ٢٥٣٫٢٣ | ٢٠١٫٨٩ | ١٤٠٫٩٢ | ٢٤٫٦٧ | ٥٤٫١٦ | ٣٥٫٩٤ | ٥٤٫٢٧ | ٩٢٫٩١ | ٩٢٫١٣ | ٩١٫١٧ | ٣١٩٫٨٣ | ٣٬٠٧٤٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٨٤ | ٦٣ | ١٦٤ | ٣٩١ | ٣٢٠ | ٢٤٩ | ٢٢٢ | ١٩٥ | ١٤٩ | ١٠٢ | ١٧٠ | ٤٤٣ | ٣٢٧ | ٢١٠ | ١٩١ | ١٧١ | ٧٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٨ | ٣٦٢٫٣٧ | ١٣٨٫١١ | ١٨٫١٦ | ٢٢٫١٩ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫٠٩ | ٢٣٫٧٧ | ٣١٫١٩ | ٢٦٦٫٣٨ | ١٦٠٫١٠ | ٢٦٫٢٨ | ٣٥٫٦٥ | ٩٫٣٧ | ١٠٫٣٤ | ٥٦٫٠٥ | ١٢٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
