بيان التدفق النقدي (TTM)
ايفرست الأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٢ | ٥٨٢ | ٦٤٠ | ٦٨٥ | ٧٣٠ | ٧٩٣ | ٨٥٧ | ١٬٠٠٦ | ١٬١٥٦ | ١٬١١٩ | ١٬٠٨٢ | ٧٦٩ | ٧٥٦ | ٧٤٣ | ٦٨٠ | ٥٦٣ | ٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٦ | ١٠٫٠٣ | ٦٫٩٨ | ٦٫٥٣ | ٨٫٦٩ | ٨٫٠٠ | ١٧٫٤٤ | ١٤٫٨٥ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | ٢٨٫٨٩ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ٨٫٥١ | ١٧٫١٨ | ٢٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٩ | ١٤٫٠٢ | ٢٧٫٧٠ | ٢٩٠٫٦٠ | ٣٩٫٦٥ | ٤١٫١٦ | ٤٢٫٥٤ | ٤٨٫٣٤ | ٥٣٫٧٧ | ٦٧٫٦٥ | ٩٣٫٤١ | ٢٬٣٨٣٫٢٤ | ٨٣٦٫٠٥ | ٣٤٨٫٥١ | ١٨٨٫٠٢ | ١٠٤٫٩٦ | ٦٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٠ | ٥١٠ | ١٢٩ | ٥٥٣ | ٩٧٦ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٧٧ | ١٬٠٥٣ | ١٬٠٢٨ | ٤٨٩ | ٥١ | ٧٥٢ | ٥٢٩ | ٣٠٦ | ٩٧٤ | ٩٦٢ | ٩٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ٧٤٫٦١ | ٣٢٦٫٨٤ | ٧٦٫٥٧ | ٥٫١٩ | ٤٫٩٤ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٣ | ٥٢٫٤٧ | ١١٠٫٤٠ | ١٬٣٨٠٫٣٦ | ٢٩٫٦٨ | ٤٢٫٢١ | ٢١٨٫٦٦ | ١٫٢٣ | ١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٨ | ١٢٫٢٨ | ٥٫٦٠ | ٢٣٤٫٣٨ | ٥٣٫٠٠ | ٥٣٫٢٥ | ٥٣٫٤٨ | ٥٠٫٥٦ | ٤٧٫٨٣ | ٢٩٫٥٥ | ٤٫٣٩ | ٢٬٣٣١٫٥٢ | ٥٨٥٫٢٠ | ١٤٣٫٤٨ | ٢٦٩٫٦١ | ١٧٩٫٤٩ | ١٣٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٦٣٨ | ٥٬٥٣٣ | ٣٬٣٧٨ | ١٬٦٥١ | ٧٧ | ٨١ | ٨٦ | ٥٦ | ٢٥ | ١٢٢ | ٢١٩ | ١٠ | ١٢٢ | ٢٣٤ | ٣٨ | ١١٦ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ٣٨٫٩٤ | ٥١٫١٣ | ١٠٤٫٦٣ | ٦٫٢٨ | ٥٫٩١ | ٣٥٫٣٠ | ٥٤٫٥٧ | ٣٨٢٫٩٢ | ٧٩٫٢٩ | ١٠٤٫٦١ | ١٬١٠٨٫١٢ | ٩١٫٧٢ | ٨٣٫٨٥ | ٢٠٦٫٣٦ | ٦٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٨٦ | ١٣٣٫٢٣ | ١٤٦٫٠٧ | ٧٠٠٫١٠ | ٤٫١٦ | ٤٫٢٢ | ٤٫٢٨ | ٢٫٦٨ | ١٫١٨ | ٧٫٣٩ | ١٨٫٩٢ | ٣١٫٣٠ | ١٣٤٫٩٩ | ١٠٩٫٨٠ | ١٠٫٤٦ | ٢١٫٦٠ | ٢٧٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٤٬٣٧٥ | ٤٬١٥٣ | ٢٬٣١٣ | ٢٣٦ | ١٬٨٤١ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٠١٤ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬١٤٩ | ١٬٦٥٤ | ١٬١٥٨ | ٣٢ | ٩٠ | ٢١٣ | ٣٦١ | ٥٣٦ | ٧١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٩ | ٤٤٫٣١ | ٨٩٫٨٠ | ٨٨٠٫٨٠ | ٤٫٧٠ | ٤٫٤٩ | ٣٫٣٥ | ٣٫٢٥ | ٢٣٫٠٦ | ٢٩٫٩٧ | ١٠٢٫٧٩ | ٣٨٠٫١٦ | ١٣٥٫٦٩ | ٢٦٩٫٥٨ | ٤٨٫٣٧ | ٣٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
