بيان التدفق النقدي (TTM)
بلات نيرا الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٣ | ١٥٣ | ٦٩ | ١٦ | ٤٣ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ | ١٤٢ | ١٨٦ | ١٠٨ | ٣١ | ٦٥ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٤٦ | ٨ | ١٥ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩١ | ٥٥٫٢٠ | ١٢٣٫١٩ | ٣٧١٫٣٩ | ١٣٦٫٨٥ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | ٤٤٫٨٥ | ٣٠٫٩٧ | ٤١٫٧٤ | ٧١٫٦٥ | ١١٠٫٥٥ | ٥٢٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٩ | ٥٤٫٠٣ | ١١٧٫٥١ | ٩٠٫٢٠ | ٤٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٠٫٨٣ | ٢٤٥٫٤٦ | ٣٠٣٫٠٦ | ٩٣٫٠٢ | ٨٠٫٦٨ | ٨٢٫٣٨ | ١٩٧٫٤٨ | ٤٣٣٫١٨ | ١٬٣٠٢٫٥٦ | ٤١٨٫٥٤ | ٣٤٤٫٤٨ | ١٦٦٫٢٩ | ٣٠٢٫٧٩ | ٤٠٦٫٧٨ | ٣٣٢٫٨٢ | ٢٨١٫٧٩ | ٣٤٤٫٦٧ | ١٢٫٩٥ | ٢٣٫٥٨ | ٣٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ١٣ | ١٧ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٩ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٦ | ٦٦ | ٦١ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٢٥ | ٣٩٫٣٥ | ٢٨٫٢٤ | ٩٫٥٣ | ١٠٫٥٣ | ٦٠٫١٤ | ١٥٠٫٨٩ | ٥٥٫٩٦ | ١٢٧٫٠٩ | ٢١٫٠٧ | ٢٦٫٧٠ | ١٥٬٣٠٧٫٢٨ | ٩٩٫٣٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٩٢٫٢٠ | ١٬١٨٢٫٦١ | ٧٫٣٠ | ٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٥٥ | ٢٠٫١٣ | ٧٧٫٢٨ | ١٣١٫١٦ | ٣٧٫٩٢ | ١٤٫٦٣ | ١٤٫٢٦ | ١٦٫٢٦ | ١٤٫٨٦ | ٠٫٩٩ | ١٫١٠ | ١٫٣٨ | ١٨٣٫٢٢ | ٣٢١٫٧٥ | ٢٦٢٫٨٨ | ٢٢٢٫٢٦ | ٤٦٫١٠ | ١٠٧٫٠٩ | ٩٥٫٠٥ | ٨٣٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٢ | ١٠٣ | ٦٣ | ٢٤ | ١٠ | ٤ | ٥٧ | ١١٧ | ١٣٠ | ١٤٢ | ٧٧ | ١٢ | ٨٢ | ١٥٢ | ١٤٧ | ١٤٢ | ٦٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٦٤ | ٣٨٫٥٦ | ٦٢٫٧٧ | ٥٧٫٨٦ | ١٣٧٫٣١ | ١٬٦٢٦٫٤٨ | ١٠٦٫٥٥ | ١٠٫٦٨ | ٩٫٦٥ | ٤٥٫٦٠ | ٨٣٫٨٢ | ٥٥٩٫٦٤ | ٨٤٫٨٤ | ٣٫٤٢ | ٣٫٥٤ | ٥٣٫٦٥ | ١١٥٫٧٧ | ٣٫٤٧ | ٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٠٫٣٨ | ١٦٥٫٥٩ | ٢٨٠٫٣٤ | ١٣٨٫١٤ | ١٨٫٦٠ | ٢٫٩٩ | ١١١٫٧٤ | ٥١٦٫٩٣ | ١٬١٨٧٫٧٠ | ٣١٩٫٥٣ | ٢٤٥٫٥٨ | ٦٧٫٦٦ | ٣٨٦٫٠١ | ٦٢٨٫٥٣ | ٤٩٥٫٧١ | ٤٠٤٫٠٥ | ٤٩٨٫٢٠ | ١٦٫٨٦ | ١٥٫٥٨ | ١٤٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٦٢ | ٢٣ | ١٧ | ٥٣ | ١٢٤ | ٥١ | ٢٣ | ١١ | ٤٤ | ٣١ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٥ | ١٣ | ٦٢ | ٦٤ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٦٧ | ٦٣٫٧١ | ١٧٥٫٥٦ | ٤١٢٫٩٠ | ١٣١٫٩٦ | ٥٩٫١٣ | ١٤٤٫٦٥ | ١٤٨٫١٧ | ٣٠٧٫٥٨ | ٢٩٫٢٢ | ٤١٫٢٨ | ١٥٫٦٣ | ١٣٫٥٢ | ٢٢٫٤٦ | ١٨٫٣٤ | ١٣٧٫٥٩ | ٣٦٦٫٠٥ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
