بيان التدفق النقدي (TTM)
أوجو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ٣١٠ | ٢٦٧ | ٢٢٤ | ٢٢١ | ٢١٩ | ٦١ | ٣٤٠ | ٥٧٦ | ٨١٢ | ٤٦٨ | ١٢٤ | ٤٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٠٢ | ١٣٫٨٦ | ١٦٫٠٩ | ١٫٢٧ | ١٫٢٨ | ١٢٧٫٨٦ | ٤٥٨٫٩٧ | ٦٩٫٣٤ | ٤٠٫٩٥ | ٤٢٫٣٦ | ٧٣٫٤٨ | ٦٢٫٠٢ | ١٦٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٠٠ | ٨٣٫٨٨ | ٨٦٫٦٥ | ٩٠٫٨٠ | ١٬٢٤٢٫٤٠ | ١٠٣٫٤٣ | ١١٩٫٥٣ | ١٠٨٫٦٦ | ١٥٤٫٩١ | ١٨٨٫٥٣ | ٥٢٤٫٩٧ | ٤٩٫١٩ | ٤٩٫٦٨ | ٤٧٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٢ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٠ | ٢ | ١٣ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٩ | ١٨٫٧٧ | ١٥٫٨٠ | ١٦٣٫٠٨ | ٦١٫٩٩ | ٢٫١٣ | ٢٫١٧ | ٤٤٫١١ | ٧٨٫٩٣ | ٥٠١٫٠٩ | ٨٣٫٣٦ | ٢٢٫٦٤ | ١٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٦ | ٠٫٨٦ | ١٫٢٣ | ١٫٧٨ | ٦٤٫٨٦ | ٨٫٨٦ | ٣٥٫٩٨ | ٥٫٧٢ | ٢٫٦٩ | ٠٫٤٩ | ١٤٫٢٣ | ٩٫٢٢ | ٣٠٫٠٦ | ٥٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤ | ٦٨٨ | ٥٧٨ | ٤٦٨ | ٢٣٨ | ٧ | ٤ | ١٦ | ١٩٩ | ٣٨٢ | ٣٧٠ | ٣٥٧ | ١١٧ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٣٫٣٩ | ١٥٫٩٥ | ١٨٫٩٨ | ٤٩٫٢٣ | ٩٦٫٩٦ | ١٦٠٫٠٠ | ٢٦٦٫٦٨ | ١٬١٥٠٫٦٩ | ٩٢٫٠٠ | ٣٫٣٠ | ٣٫٤١ | ٦٧٫٢٢ | ٢٠٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٠٤ | ١٨٥٫٩٨ | ١٨٧٫٤٥ | ١٨٩٫٦٥ | ١٬٣٣٤٫٤٢ | ٣٫٤٢ | ٨٫٥٢ | ٥٫٠٨ | ٥٣٫٥٠ | ٨٨٫٧٠ | ٤١٤٫٣٣ | ١٤١٫٣٩ | ١٢٣٫٢٥ | ١٩٦٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٣٧٠ | ٣٠٨ | ٢٤٧ | ١٨ | ٢١١ | ٥١ | ٣١٣ | ٣٧٢ | ٤٣١ | ٨٩ | ٢٥٢ | ٩٥ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٠٫٩٢ | ١٦٫٦١ | ١٩٫٩٢ | ٩٢٫٧٨ | ١٬٢٨٥٫٨٢ | ١٢٤٫١٠ | ٥١٤٫٨٧ | ١٨٫٧٨ | ١٥٫٨١ | ٧٩٫٣٠ | ٣٨٣٫٠٥ | ٦٢٫٤٠ | ١٦٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
