بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كينجز ستون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ١٩ | ٨ | ١٥ | ٢٣ | ١٤ | ٥ | ٣ | ١٢ | ١٨ | ٢٥ | ٢٢ | ١٩ | ١٥ | ٢٥ | ٦٤ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٩ | ١٤٣٫٨٦ | ٨٧٫٤٢ | ٤٦٫٦٤ | ٣٨٫٩٢ | ٦٣٫٧٣ | ١٦٤٫٤٩ | ٢٥٥٫٠٧ | ٦٠٫٠٥ | ٣٧٫٥٢ | ١٣٫٠٢ | ١٤٫٩٦ | ١٧٫٧٣ | ٢٥٩٫٠٨ | ١٦٢٫٨٦ | ٤٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٠٫٠١ | ٩٩٫٨٠ | ١٨٫٩٠ | ٣٤٫٤٧ | ٤٩٫٢٢ | ٣٠٫٠٠ | ١٠٫٨٦ | ٧٫٨٠ | ٣١٫٢٥ | ٢٣٦٫٢٩ | ١١٩٫٢٧ | ٩٦٫٤٦ | ٧٦٫٦٥ | ٣٣٫٥٨ | ٦٤٠٫٥٧ | ١٦٨٫٥٣ | ١٠٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ١٧ | ١١ | ٢٥ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٦ | ٢٧ | ٨ | ٣ | ١ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٨ | ١٤٫٣٠ | ٢٦٫٢٧ | ٣٥٫٦٤ | ١٣١٫٦٦ | ٥٦٫٨٣ | ٩٫٠٦ | ٨٫٣١ | ٤١٫٦٤ | ٧١٫٣٥ | ٥٨٫٧٧ | ١٤٢٫٥٣ | ١٬٢٧٩٫٨٢ | ١١٫٥٠ | ١٢٫٩٩ | ٨٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٩٦ | ١٠٤٫٣٥ | ٥١٫٥٠ | ٣٦٫٩٥ | ٢٣٫١٦ | ٥٣٫٥٣ | ٨٣٫٧٨ | ١٠١٫٧٦ | ١٢٤٫٣٥ | ٣٤٢٫٨٥ | ٣٦٫٠٥ | ١٣٫٨٢ | ٥٫٤٩ | ٤٠٫٣٥ | ٤٢٨٫٢٥ | ٣٧٫٢٩ | ٣٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١٨ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٨ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٨ | ٢٨٫١٦ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ٤٠٫٢٦ | ٦٧٫٣٩ | ١٫١٩ | ١٫١٨ | ١٢٠٫١٦ | ٥٩٦٫٠٩ | ١١٫٢٨ | ١٠٫١٤ | ١٧٨٫٣٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٦٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٠٥ | ٩٥٫٤٥ | ٢٩٫٦٠ | ٢٨٫٥٨ | ٢٧٫٦٢ | ١٦٫٤٧ | ٥٫٣٦ | ٦٫٠٤ | ٦٫٨٩ | ٦٫٥٧ | ١٦٫٧٧ | ١٧٫٣٦ | ١٧٫٨٦ | ٢٦٫٤٧ | ٣١٧٫٢٢ | ٣١٫٧٣ | ٥٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٩ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٢ | ٣٧ | ٨ | ٢١ | ٢٣ | ٢٤ | ٤٦ | ٤ | ٣٨ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٦٫٤٠ | ١٣١٫٦١ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٩ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ١٠٫٢١ | ١١٫٣٧ | ٧٨٫٨٣ | ٣٧٢٫٤٤ | ٧٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ٨٧٫٧٧ | ٩١٫٦٦ | ١٬٠٩٩٫١١ | ١٣١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
