بيان التدفق النقدي (TTM)
MOG Digitech القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٦ | ٢٧ | ١٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٥ | ٤٠ | ٤٥ | ٣٤ | ٢٣ | ٨٣ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٤ | ٢١٫٤٧ | ٢٦٫٦٢ | ٢٣٫٣٥ | ٣٣٫٩٤ | ٥٤٫٠٤ | ٤٫٣٥ | ٤٫٥٤ | ٥٩٫٠٩ | ٢١١٫٢٢ | ٢٤٫٢٧ | ٣٢٫٠٤ | ٢٦٠٫٣٦ | ٧٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٧٩ | ٧٤٫٨٤ | ٨٢٫١٣ | ٢٣٦٫٥٦ | ١١٧٫٩٨ | ١١٨٫٧٥ | ٩٠٫١٢ | ٦٧٨٫٢٨ | ١١٠٫٣٣ | ٣٢٩٫٤١ | ٤١٠٫١٠ | ١٠٣٫٤١ | ٤٢٫١٥ | ٥٥٤٫٠٤ | ٥٧٩٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣٦ | ٣٧ | ٤٠ | ٢٢ | ١٤ | ٢١ | ٢ | ٢٤ | ٥٠ | ١٢٤ | ٩٣ | ٦٢ | ٧٠ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٧ | ٧٫٠٠ | ٤٥٫٣٦ | ٣٦٫٤٣ | ٤٩٫٠٨ | ١٠٨٫٦٠ | ١٬٢٦٣٫٢٠ | ٣٠٩٫٩٣ | ١٤٦٫٦٢ | ٢٥٫٢٤ | ٣٣٫٧٥ | ١٣٫٣٩ | ١١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٢١ | ١١٦٫٦٢ | ١٠٨٫٠٧ | ٢٦٣٫٠٣ | ٩٣٫٥٢ | ٩٠٫٥٩ | ٦٦٫٥٣ | ٤٥٫٠٠ | ١٠٤٫٥٤ | ٤١١٫٨٧ | ١٬١٣٦٫٩٦ | ٢٨٣٫٠٢ | ١١٢٫٤٧ | ٤٦٥٫١٢ | ٣١٥٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٤٤ | ٤٤ | ٢٢ | ٢٥ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٤ | ١٧٣ | ١٥٣ | ١٣٤ | ١٦٣ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ٥٠٫٥١ | ٢١٣٫٣٧ | ٢٤٫٥٦ | ٧٫٦٤ | ١٢٫٢٠ | ١٠٫٨٧ | ٤٫٦٢ | ٨٢٩٫٣٩ | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٧ | ٢١٫٤٩ | ١٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٤٦ | ١٤٣٫٤٤ | ١٢٨٫٠٩ | ١٤٤٫١٩ | ١٠٦٫٣٦ | ١٢٢٫٢٥ | ٦٤٫٨٣ | ٥٧٢٫٣٤ | ١٠٨٫١٣ | ١٩٣٫٥٦ | ١٬٥٨٠٫٢٨ | ٤٦٦٫٥٦ | ٢٤٤٫١٢ | ١٬٠٨١٫٧٠ | ٧٧٢٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ١٥ | ٢٣ | ١٥ | ٣١ | ٤ | ٢٣ | ١٢ | ١١ | ٣٣ | ٥٥ | ١٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٦ | ١٠٫٦٨ | ٥٦٫٠٤ | ٢٥٣٫٦٨ | ٣٤٫٣٧ | ١٠٢٫٩٨ | ٨٧٫٢٩ | ٦٨٦٫٨٣ | ١٥٣٫٢٩ | ١٨٩٫٣٤ | ٢٠٠٫٣٥ | ٦٦٫٧١ | ٧٢٫٥٨ | ٢٦٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
