بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريتاميكس العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ١٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | ٢٣ | ١٥ | ٨ | ٢ | ١ | ٠ | ١٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٧ | ٢٧٫٦٨ | ٣٧٫٥٥ | ٦٠٫١٣ | ٢٦٫٦١ | ٣٦٫٢٧ | ٥٨٣٫٦٤ | ٨٥٫٣٧ | ١٢٫٤٤ | ١١٫٠٧ | ٢٥٫٣٦ | ٣٣٫٩٨ | ٤٤٫٦٧ | ٨٠٫٧٣ | ٥٨٫٤٣ | ١٤٠٫٥٣ | ٤٬٢٣٣٫٣٩ | ٩٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥١ | ٤٬٣٧٨٫٢٠ | ٢٠٧٫٦٩ | ١٨٠٫٩٧ | ١١٩٫٣٢ | ٦٥٫٦٦ | ٣٣٫٤٨ | ١٠١٫٢٥ | ٧٦٫٨٥ | ٨٣٫٧٠ | ٩٠٫١٣ | ٩٨٫٥٨ | ١٢١٫٧٦ | ١٤٦٫٠٠ | ١٦٨٫٣٢ | ٤٦٫٥٢ | ٧٫٠٨ | ١٥١٫٥٤ | ١٢٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٣٧ | ٢٤ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٥ | ٣٤٫٦٨ | ٦٣٫٥١ | ١٧٤٫٠٤ | ١٫١٠ | ١٫٠٨ | ١٠٫٨٦ | ٩٫٧٩ | ٢٤٫٤٧ | ٣٢٫٤٠ | ٧١٫٩١ | ٢٥٦٫٠٠ | ٤٫١٣ | ٤٫٣١ | ٢٥٨٫٩٥ | ١٦٢٫٩١ | ١٫٦١ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٠٫٦٨ | ١٢٬٤٦٧٫٢٢ | ٣٠٢٫٥٨ | ١٥٤٫٠٧ | ١٨٨٫٦٤ | ١٤٣٫٠١ | ١١٥٫٦٤ | ٥٦٫٧٢ | ٢٥٫٥٠ | ١٨٫٦٥ | ١٢٫٢٣ | ٥٫٠٣ | ١٤٫٦٩ | ٣٠٫٥٢ | ١٧٤٫٧٤ | ١٨٤٫٦٥ | ١٨٢٫١٨ | ٨٨٫٥٨ | ٣٤٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٢٥ | ٠ | ٧ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٨ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٢ | ١٠١٫٦٨ | ١٬٦٨١٫١١ | ٩٤٫٣٩ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٩ | ٤٧٫٤٠ | ٩٠٫١٣ | ٣٫٥١ | ٣٫٣٩ | ٤٫٧٦ | ٤٫٥٤ | ١٫٠٢ | ١٫٠١ | ١١٠٫٨٤ | ٥٢٫٥٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫١٧ | ٨٬١٨٩٫٠٢ | ٥٫١١ | ١٢٦٫٩٠ | ٤٠٧٫٩٦ | ٣٠٨٫٦٨ | ٢٤٩٫١٢ | ٥٧٫٩٧ | ٢٫٣٤ | ٢٫٣٥ | ٢٫٣٦ | ٣٫٦٢ | ٧٫٠٧ | ١٥٫٤٨ | ٩٣٫٥٨ | ١٣١٫١٨ | ٧٥٫١٠ | ٣٧٫٠٤ | ١٤٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٠ | ٨ | ٦ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٣ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٢٣ | ١٣ | ٦ | ١ | ١ | ٤ | ٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥٤ | ٢٬٧٩١٫٥١ | ٢٨٫٣٣ | ٣٩٫٥٣ | ٣٣٫٣٥ | ٢٥٫٠١ | ٣٢٦٫٠٢ | ١٤٤٫٢٤ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ٣١٫٧٦ | ٤٦٫٥٥ | ٥٣٫٨٦ | ١١٦٫٧١ | ٢٥٠٫٤١ | ١٦٦٫٤٨ | ٣٠٢٫٣٥ | ١٤٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
