بيان التدفق النقدي (TTM)
IVD الطبية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠ | ٢٩٧ | ٤٢٣ | ٢٩٣ | ١٦٣ | ١٠٣ | ٤٢ | ١٤٦ | ٢٥٠ | ٣٦٦ | ٤٨١ | ٣٨٧ | ٢٩٢ | ٢٢٩ | ١٦٥ | ١٥٣ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٧ | ٤٢٫٥٢ | ٣٠٫٧١ | ٤٤٫٣٢ | ٣٧٫١٥ | ٥٩٫١١ | ٢٤٧٫٨٥ | ٧١٫٢٥ | ٤٦٫٤٠ | ٣١٫٦٩ | ١٩٫٦٢ | ٢٤٫٤٢ | ٢١٫٧٨ | ٢٧٫٨٥ | ٧٫٥٠ | ٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٤٥ | ٤٤٥٫٩٥ | ٣٬٩٢٦٫١٢ | ١٬٦٦٢٫١٣ | ٣٥٤٫٤٨ | ١٢٩٫٥٥ | ٣٧٫٣٤ | ٩٧٫٧٧ | ١٣٤٫٢٣ | ١٦٢٫٨٢ | ١٨٣٫٠٣ | ١٦٥٫٦٤ | ١٤٣٫٢٣ | ٨٣٫٩٤ | ٤٨٫٤٣ | ٣٦٫٧٥ | ٢٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٦ | ١٢٧ | ٥٧ | ٤٣ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٥ | ١٨ | ٦١ | ٥٦ | ٥٢ | ١٣ | ٧٨ | ٩٤ | ١١١ | ٨٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤١ | ٥٤٫٨٣ | ٢٥٫٦٢ | ٣٤٫٤٤ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ١٦٩٫٣٣ | ٢٤٤٫٢٣ | ٧٫٢٢ | ٧٫٧٨ | ١٢٤٫٨٩ | ٥٠١٫٦٩ | ٢١٫٢٤ | ١٧٫٥٢ | ٢٣٫٨٦ | ٣١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٣٢ | ١٩٠٫٣٣ | ٥٣١٫١٠ | ٢٤١٫٣٥ | ٦٠٫٦٠ | ٣٣٫٦٥ | ٢٢٫٦٠ | ١١٫٧٩ | ٣٢٫٥٥ | ٢٥٫٠٢ | ١٩٫٧٠ | ٥٫٥٢ | ٣٨٫٠٠ | ٣٤٫٥٢ | ٣٢٫٤٤ | ٢٠٫٢٦ | ١١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ١٩٤ | ٣٢٥ | ١٩٥ | ٦٦ | ٥ | ٧٧ | ٥٧ | ١٩١ | ٢٥٦ | ٣٢١ | ١٧٠ | ١٩ | ١٣٦ | ٢٩٢ | ٣٤٤ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٥٨ | ٦٧٫٣٨ | ٣٩٫٧٩ | ٦٦٫٠٨ | ١٠٧٫٧٦ | ١٬٣٨٨٫٩٢ | ١٧٤٫٩٠ | ٢٣٣٫٥١ | ٣٤٫٠٢ | ٢٥٫٣٩ | ٤٦٫٩٧ | ٨٨٫٥٩ | ٨٠١٫٤٢ | ١١٤٫٢٦ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٧٣ | ٢٩١٫٤٩ | ٣٬٠١٣٫٩٦ | ١٬١٠٨٫٧٨ | ١٤٤٫٠٧ | ٦٫٥٠ | ٦٨٫٢٢ | ٣٨٫٤٦ | ١٠٢٫٨٤ | ١١٤٫٢٠ | ١٢٢٫٢٣ | ٧٢٫٩٨ | ٩٫٥٣ | ٥٠٫٠٨ | ٨٥٫٧٨ | ٨٢٫٧٥ | ٨٠٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٢ | ٦٧ | ١١ | ١٨ | ٤٦ | ٧٩ | ١١٢ | ١٤٩ | ١٨٦ | ٢٢٤ | ٢٦٣ | ٢٣٤ | ٢٠٤ | ٢٧٢ | ٣٤١ | ٤١٥ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٠ | ٨٣٫٨١ | ٢٦٣٫٦٨ | ١٦١٫١٠ | ٧١٫٩٧ | ٤١٫٨٥ | ٣٢٫٨٥ | ٢٤٫٧٣ | ٢٠٫٧٠ | ١٧٫١٥ | ١١٫١٨ | ١٢٫٥٩ | ٣٣٫٤٦ | ٢٥٫٠٧ | ٢١٫٨٩ | ١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
