بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Shinelong للسيارات خفيفة الوزن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٤٧ | ٢٤ | ٢ | ٩ | ١٦ | ٢٣ | ٣٠ | ٨ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ١٣ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٢٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٢ | ٤٨٫٣٥ | ٩٣٫٦٣ | ٤٧٧٫٩٣ | ٨٢٫٧٠ | ٤٢٫٠٢ | ٢٩٫٥٩ | ٧٤٫٥٠ | ٢٩٢٫١٨ | ١٦٫٦٢ | ١٩٫٩٤ | ٢٣٣٫٦٣ | ١٧٤٫٨٣ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٢٦٫٦٤ | ٣٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٣٢ | ٥٢٦٫٢٤ | ٣٬٢٧٧٫٣٢ | ١٤٫٨٥ | ٢١٥٫٩٣ | ٧٦٥٫٥٤ | ١٥٨٫٦٢ | ١١٠٫٨٦ | ٩٥٫١٣ | ٣٤٫٠٧ | ٢٣٫٤٤ | ١٥٫٩٨ | ٣٥٫٦٥ | ٢٩٦٫٧٤ | ٢٥٣٫٦٣ | ٢٢١٫٦٥ | ١٩٤٫٤٢ | ١٥٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٢٧ | ١٤ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢٠ | ٣٨ | ٥٠ | ٦١ | ٥٩ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٤٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٥ | ٤٩٫٥٥ | ٩٨٫٢١ | ٨٠٧٫٢٩ | ٨٨٫٩٨ | ٢٩٫٣٧ | ٤١٫٥٩ | ١٬٠٤٧٫٥٧ | ٩١٫٢٩ | ٢٩٫٩٣ | ٢٣٫٠٣ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٥ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ | ٢٥٫٤٨ | ٣٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٦ | ٣٠٤٫٢٦ | ١٬٨٥١٫٠٤ | ٢٫٣٥ | ٥٣٫٦٤ | ١٩٦٫٧٠ | ٢٠٫٢٧ | ٦٫٣٩ | ٢٤٦٫٥٨ | ٨٧٫٩١ | ٩٤٫٢٦ | ٩٨٫٧٢ | ١٥٨٫١٢ | ٤٥٨٫٥٠ | ٣٨٨٫٦٧ | ٣٣٦٫٨٦ | ٣٠٠٫١٣ | ٢٤٥٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٦ | ٢ | ٣ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫١٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٨ | ٨٫٢٩ | ٧٫٦٥ | ٣٨٫١٠ | ٦١٫٥٤ | ٢٢٣٫٥٨ | ١٨٠٫٩٢ | ٤٫٧٠ | ٤٫٤٩ | ٤٫٣٣ | ٤٫٥٣ | ٣٢٫٨٣ | ٤٨٫٨٧ | ٦٥٫٨١ | ١٩٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٧٣ | ٨٣٫٨٧ | ١٬٠١٨٫٣٣ | ٧٢٫٩٣ | ١٩٨٫٦٤ | ٤١٤٫٩٦ | ٣٧٫٤٨ | ٧٫٧٧ | ٣٢٫٣٣ | ١٦٫٩٣ | ١٤٫٦٣ | ١٣٫٠١ | ٢٠٫٧٨ | ٦٠٫٠٨ | ٣٤٫٣٨ | ١٥٫٣١ | ٦٫٢٦ | ٧٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٩ | ١ | ١١ | ٤ | ٢ | ١٥ | ٢٧ | ٨ | ٤٤ | ٥٣ | ٦٢ | ٣٧ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٧ | ١٠٨٫٢٩ | ١٬٣٠٥٫٨٩ | ٦٠٫٢٤ | ١٥١٫٥٣ | ٥٨٥٫٤٢ | ٨٥٫٤١ | ١٢٩٫٧٢ | ٤٣٦٫٥٢ | ٢١٫١٨ | ١٧٫٤٨ | ٤٠٫١١ | ٦٦٫٩٨ | ١٧٫٣٩ | ١٤٫٨١ | ١٦٫٣٦ | ١٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
