بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تشاو تاي فوك للمجوهرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٧٦٨ | ١٠٬٦٢٢ | ١٠٬٤٧٦ | ٩٬٢٨٠ | ٨٬٠٨٣ | ١١٬٠١١ | ١٣٬٩٣٨ | ١١٬٨٦٠ | ٩٬٧٨١ | ٩٬٩٢٣ | ١٠٬٠٦٦ | ١٤٬٤٧٨ | ١٨٬٨٩٠ | ١٦٬٣٦٣ | ١٣٬٨٣٦ | ١٠٬٤٣٢ | ٧٬٠٢٩ | ٨٬٦٤٢ | ١٠٬٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ١١٫٤٢ | ١٢٫٨٩ | ٣٦٫٢٢ | ٢٦٫٥٩ | ١٤٫٩١ | ١٧٫٥٣ | ١٫٤٦ | ١٫٤٤ | ٤٣٫٨٣ | ٣٠٫٤٧ | ١٣٫٣٨ | ١٥٫٤٤ | ٢٤٫٦٠ | ٣٢٫٦٢ | ٢٢٫٩٤ | ١٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٥٤ | ٢٬١٣٦٫٣٤ | ٨٨٢٫٣٦ | ١٬١١٤٫٤٨ | ١٬٦٩١٫٠٥ | ٢٦١٫١٦ | ١٥٦٫٤٣ | ١٦٧٫١٤ | ١٨٥٫٢٣ | ٩٧٦٫١٣ | ٣٠٩٫٩٩ | ٣٠٦٫٥٧ | ٣٠٤٫٧٨ | ٣٢٠٫٩٢ | ٣٤٥٫٩٢ | ٣٤٢٫١٩ | ٣٣٥٫٠٧ | ٧٨١٫٧٦ | ٩٬٠٧٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣٥ | ٨١٤ | ٦٩٢ | ٨١٥ | ٩٣٧ | ١٬١٩٧ | ١٬٤٥٨ | ١٬٥٩٠ | ١٬٧٢١ | ١٬٧٥٢ | ١٬٧٨٢ | ١٬٥٢٥ | ١٬٢٦٨ | ٩٩٣ | ٧١٧ | ٦٧٠ | ٦٢٣ | ٥١٢ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩٢ | ١٧٫٦٤ | ١٤٫٩٩ | ٢٧٫٨٠ | ٢١٫٧٥ | ٩٫٠٤ | ٨٫٢٩ | ١٫٧٧ | ١٫٧٤ | ١٤٫٤١ | ١٦٫٨٤ | ٢١٫٧٥ | ٢٧٫٨٠ | ٦٫٥٤ | ٧٫٠٠ | ١٧٫٧٣ | ٢١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٨٧ | ١٦٣٫٧٠ | ٥٨٫٣٣ | ٩٧٫٨٤ | ١٩٥٫٩٨ | ٢٨٫٤٠ | ١٦٫٣٦ | ٢٢٫٤٠ | ٣٢٫٦٠ | ١٧٢٫٣٢ | ٥٤٫٨٩ | ٣٢٫٣٠ | ٢٠٫٤٧ | ١٩٫٤٧ | ١٧٫٩٢ | ٢١٫٩٧ | ٢٩٫٦٩ | ٤٦٫٣٥ | ٣٥٥٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٧٦٨ | ٩٬٤٧٨ | ١١٬١٨٨ | ٩٬٤٥٣ | ٧٬٧١٩ | ٥٬٧٥٦ | ٣٬٧٩٣ | ٢٬٨٢٨ | ١٬٨٦٣ | ٦٬٢٨٤ | ١٠٬٧٠٥ | ١٧٬٢٢٥ | ٢٣٬٧٤٥ | ٢٠٬٢٨٧ | ١٦٬٨٣٠ | ١٢٬٧٠٤ | ٨٬٥٧٧ | ٩٬٢٢٨ | ٩٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠١ | ١٨٫٠٤ | ١٥٫٥٠ | ١٨٫٣٥ | ٢٥٫٤٣ | ٣٤٫١١ | ٢٥٫٤٤ | ٣٤٫١٢ | ٢٣٧٫٣١ | ٧٠٫٣٥ | ٦٠٫٩١ | ٣٧٫٨٥ | ١٤٫٥٦ | ١٧٫٠٤ | ٢٤٫٥٢ | ٣٢٫٤٨ | ٧٫٥٩ | ٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٠٦ | ١٬٩٠٦٫٢٩ | ٩٤٢٫٣٠ | ١٬١٣٥٫٣٤ | ١٬٦١٤٫٨٣ | ١٣٦٫٥٢ | ٤٢٫٥٦ | ٣٩٫٨٥ | ٣٥٫٢٨ | ٦١٨٫١٢ | ٣٢٩٫٦٦ | ٣٦٤٫٧٣ | ٣٨٣٫١١ | ٣٩٧٫٨٩ | ٤٢٠٫٧٩ | ٤١٦٫٦٨ | ٤٠٨٫٨٥ | ٨٣٤٫٨٠ | ٨٬٧٤٢٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٨٢ | ٤٩٧ | ١٬١٨٧ | ٨٣٣ | ٤٧٨ | ٤٬٢١٦ | ٨٬٩١٠ | ٧٬٠٩٥ | ٥٬٢٨٠ | ١٬٠١٧ | ٣٬٢٤٧ | ٤٬٧٢٣ | ٦٬١٩٨ | ٥٬٠٩٩ | ٤٬٠٠٠ | ٣٬٠٤٩ | ٢٬٠٩٨ | ١٬١٠٥ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢١ | ٣٣٨٫٨٠ | ٢٩٫٨٧ | ٤٢٫٥٩ | ٩٨٢٫٠٤ | ١١١٫٣٤ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٨ | ٨٠٫٧٥ | ٤١٩٫٤٢ | ٤٥٫٤٣ | ٣١٫٢٤ | ١٧٫٧٣ | ٢١٫٥٦ | ٢٣٫٧٧ | ٣١٫١٩ | ٤٧٫٣١ | ٨٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
