بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Ruisen Life Service المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ٦٨ | ٥٧ | ٤٦ | ٨٣ | ١٢٠ | ٨٣ | ٤٦ | ٤٢ | ٣٩ | ٦٥ | ٩٢ | ١٤٦ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٢ | ١٦٫١٠ | ١٩٫١٨ | ٨٠٫٥١ | ٤٤٫٦٠ | ٣٠٫٨٥ | ٤٤٫٦١ | ٨٫١٨ | ٨٫٩٠ | ٦٩٫٥٧ | ٤١٫٠٣ | ٥٨٫١٥ | ٣٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٨٦ | ٥٧٫١٠ | ١٬٠٥٨٫٠٣ | ٤٢٫٥٧ | ١٢١٫٤٢ | ٤١٨٫١٤ | ٧٣٤٫٥٦ | ٧٥٢٫٩٢ | ٣٥٫٢٨ | ١٥٫٦٧ | ٣٩٫٢٦ | ١٠٥٫٩٥ | ٥٣٦٫٦٩ | ١٤١٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ٣٠١ | ٣١٢ | ٣٢٤ | ١٩١ | ٥٩ | ٤٦ | ٣٣ | ١٠٣ | ١٧٤ | ١٢٦ | ٧٩ | ٣٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٦٠ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦١ | ٤٠٫٨٣ | ٦٩٫٠١ | ٢٢٫١٥ | ٢٨٫٤٥ | ٢١٢٫٩٠ | ٦٨٫٠٤ | ٢٧٫٣٩ | ٣٧٫٧٢ | ٥٢٫٢٢ | ١٠٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٥٦ | ٢٥٢٫٧٠ | ٥٬٧٩٠٫٢٥ | ٢٩٨٫٦٩ | ٢٧٩٫٢٥ | ٢٠٦٫٠٧ | ٤٠٧٫٥٥ | ٥٣٩٫٥٩ | ٨٦٫١٧ | ٧٠٫٦٠ | ٧٥٫٧٤ | ٩٠٫٢٧ | ١٣٨٫١٤ | ٢٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٦ | ٣٥٢ | ٢٦١ | ١٦٩ | ٤٠ | ٩٠ | ٤٨ | ٧ | ٥٩ | ١١١ | ١٠٦ | ١٠١ | ٨١ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٧ | ٢٥٫٩٨ | ٣٥٫١١ | ٧٦٫٥٦ | ٣٢٦٫٦٣ | ٤٦٫١٤ | ٨٥٫٦٦ | ٧٤٩٫٢٠ | ٨٨٫٢٢ | ٤٫٦١ | ٤٫٨٣ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٧٠ | ٢٩٥٫٦١ | ٤٬٨٣٢٫٢٢ | ١٥٦٫١٢ | ٥٧٫٨٢ | ٣١٢٫٠٧ | ٤٢٧٫٠٢ | ١١٣٫٣٣ | ٤٩٫١٢ | ٤٥٫٠٧ | ٦٣٫٥٢ | ١١٥٫٦٨ | ٢٩٨٫٥٥ | ٤٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢١٨ | ١١٩ | ٥ | ١٠٨ | ٦٩ | ٢٩ | ١١ | ٦ | ١٢٠ | ٢٤٦ | ١٦٧ | ٨٧ | ٢٧ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٢ | ٩٥٫٤٧ | ٢٬١٠٨٫٥٥ | ٣٦٫٧١ | ٥٨٫٠١ | ٦٠٫٦٤ | ١٥٤٫٠٤ | ٢٬٠٥٩٫٤٢ | ١٠٥٫١٠ | ٣٢٫٣١ | ٤٧٫٧٤ | ١٣١٫٢٢ | ٤٢٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
