بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داليبال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٠ | ٣٧٦ | ٧٤ | ٢٢٩ | ٢٥٨ | ٢٨٦ | ٩٤ | ٩٨ | ٤٣١ | ٧٦٤ | ٧٧٦ | ٧٨٧ | ٦١١ | ٤٣٥ | ٣١٤ | ١٩٤ | ١٠٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٣ | ٨٠٫٤٤ | ٤١١٫٢٩ | ١٢٫٤٨ | ١١٫١٠ | ٦٧٫١١ | ٢٠٤٫٠٦ | ٣٣٩٫٩٤ | ٧٧٫٢٧ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | ٢٢٫٣٧ | ٢٨٫٨٢ | ٢٧٫٧٤ | ٣٨٫٤٠ | ٤٧٫١٨ | ٨٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫٣٧ | ١٤٤٫٨٢ | ٣٦٫٣٩ | ١٥٨٫٣٦ | ١٬٩٣٠٫٢٢ | ٢٤٢٫٧٠ | ١٢٨٫١٥ | ٣٣٨٫٠١ | ٤٬٢٨٠٫٢٢ | ١٬٥٥٥٫٣٤ | ١٩٬٦٢٨٫٦٧ | ١٬٣٨٠٫١٠ | ٤٬٤٩٨٫٤١ | ١٬٤٥٦٫٤٠ | ٥٢٦٫٩٩ | ٢١٦٫٥٥ | ٢٠٨٫٢٩ | ١٢٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ١٠١ | ١٠٧ | ١١٣ | ٧٠ | ٢٦ | ٢١ | ١٥ | ٤٧ | ٧٩ | ٦٨ | ٥٨ | ١٠٣ | ١٤٨ | ٢١٤ | ٢٨٠ | ٢٨٦ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩١ | ٦٫٠٤ | ٥٫٧٠ | ٣٨٫٣٦ | ٦٢٫٢٤ | ٢١٫٤٤ | ٢٧٫٢٨ | ٢١٢٫٩٥ | ٦٨٫٠٥ | ١٣٫٦١ | ١٥٫٧٦ | ٧٨٫٥٣ | ٤٣٫٩٩ | ٤٤٫٦٠ | ٣٠٫٨٤ | ٢٫٢٤ | ٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٦٧ | ٣٨٫٨٤ | ٥٢٫٩٢ | ٧٨٫٢٠ | ٥٢٢٫٣٠ | ٢٢٫٣٢ | ٢٨٫١٥ | ٥١٫٨٩ | ٤٦٧٫٣٩ | ١٦١٫٠٠ | ١٬٧٢٩٫٢٧ | ١٠٠٫٩٣ | ٧٥٦٫٥٨ | ٤٩٥٫٤٧ | ٣٥٨٫٧٩ | ٣١٣٫١٣ | ٥٨٣٫٠٢ | ٣٬٣٢٩٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٦ | ٥٣٤ | ١٦٦ | ٢٠١ | ٣١٦ | ٤٣٢ | ١٨٧ | ٥٧ | ٣٩٨ | ٧٤٠ | ٧٠٩ | ٦٧٨ | ٤٩٨ | ٣١٨ | ١٦٠ | ٢ | ١٣٥ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٠ | ٦٨٫٨١ | ٢٢٠٫٦٤ | ٥٧٫٤٦ | ٣٦٫٤٩ | ٥٦٫٥٦ | ١٣٠٫٢٠ | ٦٠٣٫٠٨ | ٨٥٫٧٨ | ٤٫١٥ | ٤٫٣٣ | ٢٦٫٥٣ | ٣٦٫١٠ | ٤٩٫٦٥ | ٩٨٫٦٣ | ٦٬٢٣٧٫٧٣ | ١٠١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٣٣ | ٢٠٥٫٣٦ | ٨٢٫٢٨ | ١٣٨٫٧٨ | ٢٬٣٦٧٫٩٠ | ٣٦٥٫٧٨ | ٢٥٥٫١٠ | ١٩٥٫٣١ | ٣٬٩٥٢٫٥٥ | ١٬٥٠٥٫٢٠ | ١٧٬٩٣٧٫٤٣ | ١٬١٨٨٫٩٤ | ٣٬٦٦٧٫٨٦ | ١٬٠٦٥٫٩٥ | ٢٦٨٫٧٤ | ٢٫٤٦ | ٢٧٤٫٦٤ | ٣٬٠٩٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ٢٦٠ | ٢٠٢ | ١٤٥ | ١٣ | ١١٨ | ٧٣ | ٢٩ | ١٠ | ٤٩ | ٤ | ٥٧ | ١٤ | ٣٠ | ٦٠ | ٨٩ | ٤٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٩١ | ٢٢٫١٦ | ٢٨٫٤٧ | ٩٠٫٧٧ | ٩٨٣٫٥٩ | ٣٧٫٧١ | ٦٠٫٥٥ | ١٣٤٫٧٤ | ٣٨٧٫٨٤ | ١٠٨٫٠٤ | ١٬٣٤٣٫٣٣ | ٧٦٫١٨ | ٣١٩٫٨٧ | ٩٩٫٦٩ | ٤٩٫٩٢ | ٤٥٫٠٩ | ٨٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
