بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يانغتشو قوانغلينغ لمنطقة تايخه الريفية للتمويل الصغير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١٤ | ٥٥ | ٩٦ | ٩١ | ٨٦ | ٤٣ | ٠ | ٤٢ | ٨٥ | ٨٢ | ٧٩ | ٤١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٢١٤٫٩٠ | ٣٠٦٫٨٤ | ٧٥٫٤٢ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ٥٠٫١٢ | ١٠٠٫٤٨ | ٢٠٬٦٧٠٫٦٠ | ٩٩٫٥٢ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | ٤٨٫٤٥ | ٩٤٫٠٠ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫١٣ | ٤٥٤٫١٢ | ٣٬٦٠٣٫٩٢ | ١٢٨٬١٤١٫٤٣ | ٣٬٨٤٧٫٩٩ | ١٬٧٨٠٫٤١ | ١٬٨٢٥٫٥٣ | ١٥٧٫٣٩ | ٢٬٠٧٣٫٠٧ | ٢٬١٣٥٫٨١ | ٦٬٥٥٦٫١٦ | ٥٬٤١٢٫١٧ | ٧٧٬٩٨٧٫٩٣ | ١٨٠٫٣٧ | ١٤٤٫٨٣ | ١٢٠٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٤١ | ٨١ | ٨١ | ٨٠ | ٣٩ | ١ | ٤٠ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ٤٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٢ | ٦٬١٥٨٫٩٩ | ٩٨٫٤٠ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ٥٠٫٥٨ | ١٠٢٫٣٣ | ٤٬٢٥٢٫٩٩ | ٩٧٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٣١ | ٩٧٫٢٨ | ١٫٧١ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٦ | ٢٢٫٠١ | ٢٬٦٨٧٫٠٣ | ١٠٨٬٠٥٧٫٢٤ | ٣٬٤٠٧٫٥١ | ١٬٦٦١٫٤٤ | ١٬٦٨٧٫٩٣ | ٧٠٨٫٥٣ | ١٬٩٥٥٫٩٠ | ١٬٩٩٦٫٧٥ | ٦٬٣٣٢٫٢٩ | ٥٬٤٠٦٫٤١ | ٧٦٬٦٠٩٫٧٣ | ٨٠٫٣٧ | ٦٦٫٩٤ | ٥٧٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ٨ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٣ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ٤٧٫٠٠ | ٨٨٫٦٨ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧١ | ١٤١٫٥٩ | ٣٤٠٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫١٧ | ٥٣٢٫١١ | ١٬٠١٦٫٨٨ | ٢٠٬١٨٤٫١٢ | ٣٤٠٫٤٨ | ١٨٫٩٧ | ٣٧٫٦٠ | ٦٥١٫١٥ | ١٧٫١٧ | ٣٩٫٠٦ | ١٢٣٫٨٧ | ١٠٥٫٧٥ | ١٬٤٧٨٫١٦ | ٢٢٫١١ | ٣٧٫٤٥ | |
| التدفق النقدي | ٨ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٨ | ٤٨٫٧٤ | ٩٥٫٠٧ | ٣٬٢٤١٫٨٨ | ١٠٣٫١٨ | ٥١٫٣٥ | ١٠٥٫٥٦ | ١٬٤٧٦٫٨٨ | ٩٣٫٦٦ | ٦٨٫٤٧ | ٢١٧٫١٣ | ٩٦٫٤٢ | ٢٬٦٩٥٫٤٤ | ٢٢٫١٢ | ١٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
