بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاير روك القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨١ | ٤٩٠ | ٤٧٠ | ٤٥٠ | ٥٥١ | ٣٣٢ | ١١٣ | ٥٨ | ٣ | ١٠٣ | ٢٠٤ | ٩٠ | ٢٤ | ٢١ | ١٩ | ٦ | ٦ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٤ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٦ | ٢٢٫٢٧ | ٣٩٫٧٦ | ٦٦٫٠٢ | ٤٨٫٨٥ | ٩٥٫٥٠ | ٣٬٨٨٢٫٠٤ | ٩٧٫٤٩ | ٥٥٫٨٢ | ١٢٦٫٣٤ | ٩٫٩٩ | ١١٫١٠ | ٦٥٫٩٥ | ١٩٣٫٦٩ | ٨١٫٧١ | ٤٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٣٤ | ٩٠٫٢٧ | ١٣٧٫٢٤ | ٣١٦٫٦٣ | ١٥٢٫٧١ | ٧٦٫٠٤ | ٢٢٫٠٣ | ١٥٫٥٨ | ١٫١٤ | ٧٩٫٤٦ | ٦٤٥٫٤٤ | ٢٧٤٫٤٣ | ٦٩٫٦٦ | ٥٧٫٢٤ | ٤٦٫٨٠ | ١٧٫٨٥ | ١٩٫٠١ | ٥٠٫٢٩ | ١٣٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٦٢ | ١٠٨ | ٢٧٨ | ٧٤٢ | ٦٢٤ | ٥٠٧ | ٢٦٣ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٠ | ٤ | ٩ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٧٧ | ٢٧٥٫٥٩ | ١٥٦٫٩٥ | ١٦٦٫٥٠ | ١٥٫٨٦ | ١٨٫٨٦ | ٤٨٫٠٦ | ٩٢٫٥٤ | ١٣٫٦٧ | ١٢٫٠٢ | ٥٩٫٠٤ | ١٤٤٫١٤ | ٤٥٫٩٦ | ٨٥٫٠٤ | ١٬٣٠٢٫٤٧ | ١٠٨٫٣٢ | ٤١٫١٨ | ٧٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٠ | ١١٫٣٦ | ٣١٫٦٢ | ١٩٥٫٧٦ | ٢٠٥٫٧٨ | ١٤٣٫١٣ | ٩٨٫٩٩ | ٧١٫١١ | ٨٫٦٠ | ١٧٫١٦ | ٧٩٫٠٩ | ٣١٫١٧ | ١٣٫٢٦ | ٦٫٥٤ | ٠٫٩٠ | ١٢٫١٢ | ٢٨٫٧١ | ٢٤٫٥٨ | ١٣٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣٢ | ٤٥ | ٥٨ | ١٧٩ | ١٥٣ | ١٢٨ | ١٧٠ | ٢١٢ | ٢١٥ | ٢١٧ | ١١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٦ | ٣٩٫٠٨ | ٢٨٫١٠ | ٢٠٩٫٧٢ | ١٤٫٣٠ | ١٦٫٦٩ | ٣٣٫٠٣ | ٢٤٫٨٣ | ١٫٢٩ | ١٫٢٧ | ٤٦٫٢٥ | ٨٦٫٠٤ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٦ | ٣٨٫٦٨ | ٢٧٫٨٩ | ١٫٥٦ | ١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٦ | ٥٫٩٧ | ١٣٫١٥ | ٤٠٫٦٠ | ٤٩٫٦٠ | ٣٥٫١٤ | ٢٤٫٩٥ | ٤٥٫٩١ | ٩٢٫٩٠ | ١٦٥٫٣١ | ٦٨٨٫٥٨ | ٣٥٦٫١٩ | ٤٧٫٩٣ | ٤٢٫٧٤ | ٣٨٫٣٩ | ٥٩٫٦٤ | ٨٦٫٧٠ | ١٢٨٫١٧ | ٢٣٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣٥٨ | ٥٤٣ | ٣٤٣ | ١٤٢ | ٣٦١ | ٤٣٦ | ٥١٢ | ٣٧٠ | ٢٢٨ | ١٣٠ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٧ | ٤١ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٦ | ٣٦٫٩١ | ٥٨٫٥٠ | ٣٥٣٫٥٢ | ٢٠٫٩٦ | ١٧٫٣٣ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٣٢ | ٤٣٫٠٨ | ٧٥٫٦٩ | ٣٫٩١ | ٣٫٧٦ | ٩٫٥٥ | ٨٫٧٢ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠٢ | ٣١٫٣٠ | ٤٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
