بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سي أند دي الدولية للاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٧٣ | ٢٠ | ٤٬٣١٣ | ٧٬٤٣٩ | ١٠٬٦١٦ | ١٣٬٧٩٣ | ٨٬٦٥٦ | ٣٬٥١٩ | ٢٧٬٦٠٧ | ٥١٬٦٩٤ | ٣٨٬٠٥٤ | ٢٤٬٤١٤ | ٥٬٨٨٩ | ١٢٬٦٣٧ | ٤٬٤٥٠ | ٣٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٤٧ | ٢١٬٤٨٤٫٤٧ | ٢٧٢٫٤٩ | ٤٢٫٧٠ | ٢٩٫٩٣ | ٣٧٫٢٤ | ٥٩٫٣٤ | ٦٨٤٫٤٦ | ٨٧٫٢٥ | ٢٦٫٣٩ | ٣٥٫٨٤ | ٧٥٫٨٨ | ٣١٤٫٥٨ | ٦٤٫٧٩ | ١٨٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٦ | ٠٫١٠ | ١٨٫١٥ | ٤٠٫٠١ | ١١٠٫٥٦ | ٢٬٢٦٢٫٩٥ | ١٬٥٣٢٫٨٥ | ٦٧٦٫٩٠ | ٢٢٤٫٨٤ | ٢١٥٫٠٧ | ٢٧٣٫٨٩ | ٦٥٠٫٧٦ | ١٥٨٫٠٠ | ١١٢٫٧٦ | ١١٠٫١٤ | ١١٩٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٥٤ | ٦٬٣٣٣ | ٩٬٣١٢ | ٢٠٬٤٨٣ | ٢٠٬١٠٣ | ١٩٬٧٢٤ | ١٨٬٠٤٨ | ١٦٬٣٧٢ | ١٩٬٥٩٦ | ٢٢٬٨٢١ | ١٥٬٦١٨ | ٨٬٤١٥ | ٣٬١٧٧ | ٢٬٠٦١ | ١٬٦٩٤ | ٥٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٨٣ | ٤٧٫٠٤ | ١١٩٫٩٥ | ١٫٨٥ | ١٫٨٩ | ٨٫٥٠ | ٩٫٢٩ | ١٩٫٧٠ | ١٦٫٤٦ | ٣١٫٥٦ | ٤٦٫١٢ | ٦٢٫٢٥ | ١٦٤٫٨٧ | ١٨٢٫٢٢ | ٢٢١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧٥ | ٣١٫٠٩ | ٣٩٫٢٠ | ١١٠٫١٦ | ٢٠٩٫٣٧ | ٣٬٢٣٦٫٠١ | ٣٬١٩٥٫٩٧ | ٣٬١٤٩٫٠٣ | ١٥٩٫٦١ | ٩٤٫٩٥ | ١١٢٫٤١ | ٢٢٤٫٣٠ | ٨٥٫٢٤ | ١٨٫٣٩ | ٤١٫٩٤ | ١٧٤٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٠٧٥ | ٢٦٬٧٣٧ | ٣٧٬٤٠٠ | ٣١٬٦٣٦ | ١٩٬٠٧٥ | ٦٬٥١٤ | ٩٬٩٥٢ | ١٣٬٣٩٠ | ٤٬٢٧٥ | ٤٬٨٤٠ | ٨٬٥٤١ | ١٢٬٢٤٢ | ٦٬٤١٣ | ٥٨٥ | ٢٬١٢٢ | ٤٬٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٣ | ٣٩٫٨٨ | ١٥٫٤١ | ٣٩٫٧٠ | ٦٥٫٨٥ | ٥٢٫٧٨ | ٣٤٫٥٤ | ٦٨٫٠٨ | ٢١٣٫٢٤ | ٧٦٫٤٥ | ٤٣٫٣٣ | ٤٧٫٦١ | ٩٠٫٨٨ | ٤٦٢٫٩٩ | ١٢٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٦٦ | ١٣١٫٢٦ | ١٥٧٫٤٢ | ١٧٠٫١٤ | ١٩٨٫٦٦ | ١٬٠٦٨٫٧٣ | ١٬٧٦٢٫٣١ | ٢٬٥٧٥٫٤٥ | ٣٤٫٨١ | ٢٠٫١٤ | ٦١٫٤٧ | ٣٢٦٫٣٠ | ١٧٢٫٠٦ | ٥٫٢٢ | ٥٢٫٥٣ | ١٥٤٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٦٬٩٨٢ | ٢٠٬٣٧٠ | ٢٣٬٧٥٨ | ١٨٬٥٩٤ | ٩٬٦٠٢ | ٦١٠ | ٥٦٥ | ٥٢٠ | ١٢٬٢٧٨ | ٢٤٬٠٣٦ | ١٣٬٨٩٤ | ٣٬٧٥٢ | ٣٬٧٢٧ | ١١٬٢٠٦ | ٤٬٠٤٠ | ٣٬١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٥ | ١٦٫٦٣ | ٢١٫٧٤ | ٤٨٫٣٦ | ٩٣٫٦٥ | ٧٫٣٥ | ٧٫٩٣ | ٢٬٢٦١٫٦٥ | ٩٥٫٧٧ | ٤٢٫٢٠ | ٧٣٫٠٠ | ١٩٩٫٣٥ | ٢٠٠٫٦٥ | ٦٣٫٩٥ | ١٧٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
