بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين مجموعة ريسون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٢١ | ١٬١٧٠ | ٢٬٦٦٢ | ٤٬١٥٣ | ٤٬١٨٠ | ٤٬٢٠٦ | ٣٬٥١٥ | ٢٬٨٢٤ | ٢٬٩٩٤ | ٣٬١٦٤ | ٣٬٢٠٩ | ٣٬٢٥٤ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٢٠٤ | ١٬٧٨٣ | ١٬٣٦٣ | ١٬٣٩٩ | ١٬٤٣٦ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٩ | ١٢٧٫٤٥ | ٥٦٫٠٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٦٦ | ٦٫٠٢ | ٥٫٦٨ | ١٫٤٢ | ١٫٤٠ | ١٦٫١٢ | ١٩٫٢٢ | ١٩٫٠٩ | ٢٣٫٦٠ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٣ | ٣٤٫٢٧ | ٢٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٨٫٨٤ | ٩٧٢٫٣٦ | ١٦٩٫٥٦ | ١٣٧٫٥٦ | ٢٠٢٫٩٧ | ٣٨٢٫٧٠ | ٩٦٨٫٦٢ | ١٥٤٫٧٥ | ٢٠٦٫١١ | ٢٩٢٫٨٧ | ١٬٠٥١٫٤٨ | ٦٩٢٫٣٣ | ١٬٠٧٣٫٢٥ | ٥٬٧١٠٫٦٥ | ٣٣٠٫٤٤ | ١٣٠٫٩١ | ١٤٨٫١٢ | ١٦٩٫٢٣ | ٨٣٣٫٦٥ | ١٨٤٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٩٤ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬٨٦٨ | ٣٬٥٣٣ | ٤٬٣٣٠ | ٥٬١٢٧ | ٧٬٤٣٦ | ٩٬٧٤٥ | ٩٬٤٦٣ | ٩٬١٨١ | ٥٬٨٥٨ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬١٢٤ | ١٬٧١٣ | ٢٬٥١٨ | ٣٬٣٢٤ | ٣٬٤٨٤ | ٣٬٦٤٤ | ٥٬٣٤٨ | ٧٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٦ | ٣٠٫١٦ | ٢٣٫١٧ | ٢٢٫٥٧ | ١٨٫٤١ | ٤٥٫٠٤ | ٣١٫٠٥ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٨ | ٣٦٫١٩ | ٥٦٫٧١ | ١٦٫٢٤ | ١٩٫٣٨ | ٤٧٫٠٤ | ٣١٫٩٩ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | ٤٦٫٧٨ | ٣١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٠٫٨٦ | ١٬٨٣٠٫٨٢ | ١٨٢٫٦٩ | ١١٦٫٩٩ | ٢١٠٫٢٧ | ٤٦٦٫٥٤ | ٢٬٠٤٩٫٣٢ | ٥٣٤٫٠٨ | ٦٥١٫٥١ | ٨٤٩٫٨٧ | ١٬٩١٩٫٨١ | ٥٣٩٫٦٧ | ٨٣٥٫٤٨ | ٤٬٤٣٦٫٧٠ | ٤٦٦٫٥٧ | ٣١٩٫٣٣ | ٣٦٨٫٧٣ | ٤٢٩٫٣٢ | ٢٬٣١٢٫٠٤ | ٥٣٧٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٥٢ | ١٬١٥٧ | ١٬٧٧٨ | ٢٬٤٠٠ | ٢٬٢١١ | ٢٬٠٢٢ | ٣٬٥٦٠ | ٥٬٠٩٨ | ٥٬٠١٢ | ٤٬٩٢٦ | ٢٬٣٣٥ | ٢٥٦ | ٣٥٦ | ٤٥٥ | ١٬٢٧٢ | ٣٬٠٠٠ | ٣٬٠٢٥ | ٣٬٠٥١ | ٣٬١٨٤ | ٣٬٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٧ | ٥٣٫٧٧ | ٣٤٫٩٧ | ٧٫٨٨ | ٨٫٥٥ | ٧٦٫٠٥ | ٤٣٫٢٠ | ١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٥٢٫٦٠ | ١١٠٫٩٨ | ٣٨٫٧٨ | ٢٧٫٩٥ | ٣٧٩٫٥٠ | ١٣٥٫٧٨ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٥٢ | ٩٦٠٫٩٠ | ١١٣٫٢٨ | ٧٩٫٥٠ | ١٠٧٫٣٨ | ١٨٤٫٠٠ | ٩٨١٫٠٩ | ٢٧٩٫٣٨ | ٣٤٥٫٠٦ | ٤٥٦٫٠٠ | ٧٦٥٫١٢ | ٥٤٫٥٤ | ١٣٩٫٩١ | ١٬١٧٩٫١٣ | ٢٣٥٫٧١ | ٢٨٨٫١٨ | ٣٢٠٫٢٠ | ٣٥٩٫٤٧ | ١٬٣٧٦٫٣٨ | ٢٥٢٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٢٢٣ | ١٢٠ | ١٬٥٧٠ | ٣٬٠١٩ | ٢٬٠٥٩ | ١٬٠٩٩ | ٣٦٣ | ١٬٨٢٥ | ١٬٤٥٢ | ١٬٠٨٠ | ٣٠٥ | ٤٧٠ | ٢٥٤ | ٣٩ | ٥٤٠ | ١٬٠٤١ | ٩٤٥ | ٨٤٩ | ٢٣١ | ١٬٣١١ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٠٧ | ١٬٢٠٤٫٣٧ | ٩٢٫٣٣ | ٣١٫٨٠ | ٤٦٫٦٣ | ١٣٣٫٠٢ | ٤٠٢٫٨٦ | ٢٠٫٤٠ | ٢٥٫٦٣ | ٧١٫٧٥ | ٢٥٤٫٠٠ | ٤٥٫٨٩ | ٨٤٫٨٢ | ١٬٢٩٨٫٢٢ | ٩٢٫٨٥ | ٩٫٢٣ | ١٠٫١٧ | ١٢٧٫٢٦ | ٤٦٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
