بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين ITS (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٣ | ٤٧٩ | ٥٣٥ | ٥٩٠ | ٤٨٩ | ٣٨٨ | ٤١٨ | ٤٤٧ | ٢٥٦ | ٦٤ | ١٠٣ | ١٤٣ | ١٨٦ | ٢٢٩ | ١٤٠ | ٥٢ | ١٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٦٣ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٤٠ | ١٧٫١٠ | ٢٠٫٦٣ | ٧٫٥٩ | ٧٫٠٦ | ٤٢٫٨٨ | ٧٥٫٠٦ | ٦١٫٨٦ | ٣٨٫٢٢ | ٣٠٫٢٠ | ٢٣٫١٩ | ٣٨٫٦٧ | ٦٣٫٠٦ | ٧٣٫١٠ | ٢٧١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٤٧ | ٢٬٦٤٧٫٦٠ | ٢٬٧٢٩٫٣٢ | ١٬٠٣٠٫٥٩ | ٧٢٧٫٥٩ | ٥٠٢٫٨٦ | ٣٥٨٫٣٩ | ٢٨٦٫٨٥ | ٣٨٢٫٢٢ | ٢٨٦٫٥١ | ٥٣٤٫٩٣ | ٨٧٣٫٤٨ | ٢١٦٫١١ | ١٢١٫٥٦ | ٨٨٫٦٩ | ٤٠٫٤٣ | ٩٣٫٧٣ | ١٥٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٤ | ٢٥٦ | ٢٣٣ | ٢١٠ | ١٢٦ | ٤١ | ٦٤ | ٨٧ | ٧٥ | ٦٤ | ٤٠ | ١٦ | ٢٣ | ٣٠ | ١٧ | ٤ | ٢٦ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٢ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٥ | ٤٠٫٢١ | ٦٧٫٢٥ | ٥٥٫٣٠ | ٣٥٫٦١ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٤ | ٣٧٫٢٩ | ٥٩٫٤٨ | ٤٢٫٤٧ | ٢٩٫٨١ | ٤٤٫١١ | ٧٨٫٩١ | ٦٣٧٫٨٧ | ٨٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٨٤ | ١٬٤١٦٫٠٧ | ١٬١٩٠٫٦٧ | ٣٦٧٫١٢ | ١٨٦٫٩٥ | ٥٣٫٣٣ | ٥٤٫٨٦ | ٥٥٫٦٢ | ١١٢٫٧٨ | ٢٨٨٫٠٢ | ٢٠٨٫٣٣ | ٩٩٫٧٤ | ٢٧٫٠٠ | ١٦٫٠٠ | ١٠٫٦٤ | ٢٫٧٧ | ١٧٦٫٠٨ | ٣٠٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٥٢ | ٢٨٥ | ٣١٨ | ٣٠٠ | ٢٨٢ | ٢٥١ | ٢٢١ | ١٢٠ | ٢٠ | ٨٠ | ١٤٠ | ٧٧ | ١٣ | ٣١ | ٧٤ | ٥ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٦١٤٫٥٩ | ١٣٫١٤ | ١١٫٦١ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٤٥٫٥١ | ٨٣٫٥١ | ٣٠٤٫١١ | ٧٥٫٢٥ | ٤٥٫٥٣ | ٨٣٫٦٠ | ٣٤٥٫٠٦ | ١٤٠٫٨١ | ١٠٦٫١٢ | ١٬٧٣٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٥٣ | ١٬٣٨٩٫٧٨ | ١٬٤٥٢٫٣٨ | ٥٥٤٫٤٦ | ٤٤٥٫٥٣ | ٣٦٤٫٧٤ | ٢١٥٫٤٢ | ١٤١٫٤٧ | ١٧٩٫٨٣ | ٨٩٫١٦ | ٤١٥٫٦١ | ٨٦٠٫٤٩ | ٨٩٫٠٦ | ٦٫٦٧ | ١٩٫٤٥ | ٥٧٫٧٩ | ٣٠٫٤٨ | ٥٢٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ١٨ | ٢٠ | ٥٧ | ٦٧ | ٧٧ | ١١٧ | ١٥٦ | ٦٧ | ٢٢ | ١٩ | ١٦ | ٨٦ | ١٨٨ | ١٥٨ | ١٢٨ | ١٥ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٦ | ٢٠٨٫٢٦ | ١٩٢٫٣٧ | ١٧٫٤٢ | ١٤٫٨٣ | ٥٠٫٩٧ | ٣٣٫٧٦ | ٥٧٫١٣ | ١٣٣٫٢٧ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٥ | ٦٢٦٫٢٥ | ١١٩٫٠٠ | ١٥٫٩٤ | ١٨٫٩٧ | ١١١٫٦٠ | ٩٦١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
