بيان التدفق النقدي (TTM)
هنغ هوب القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١١ | ٦ | ٢٣ | ١٠ | ٢ | ١٣ | ٢٣ | ٨ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٤ | ٣٩ | ٢٤ | ١٠ | ٢٩ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٦ | ١٥٠٫٥٧ | ٢٩٧٫٧٥ | ٥٤٫٧٤ | ١٢٠٫٩٤ | ٤٨٧٫٣٤ | ٨٢٫٩٧ | ٦٤٫٦٨ | ١٨٣٫١١ | ٣٠٫٩١ | ٢٣٫٦١ | ٢٢٧٫٨٣ | ١٧٨٫٢٣ | ٣٧٫٨٢ | ٦٠٫٨٣ | ٤٠٤٫٥٥ | ١٣٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٦٦ | ٣٥١٫٥٤ | ٤٥٫٢٩ | ٧٩٫٩٠ | ٦٩٫٠٥ | ١٥٩٫٤٢ | ٤٧٦٫٨٤ | ٣٤٧٫٧١ | ٢٠٩٫٨٩ | ٥٩٩٫٤٧ | ١٩٢٫٨٩ | ١٠٦٫١٧ | ٥٧٩٫٤٧ | ٧١٠٫٤٣ | ٢٬١٠٠٫٧٤ | ١٢١٫٧٩ | ١٧٤٫٦٥ | ٢٦٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢ | ٣ | ٥ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ١١ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫١٣ | ٧٨٫٩٥ | ٤٤٫١٢ | ٧٦٫٤٤ | ٣٢٤٫٣٨ | ٤٣٫١٠ | ٣٠٫١٢ | ١٢٣٫٧٠ | ٥٥٫٣٠ | ٣٫٠٥ | ٣٫١٥ | ١٥٫٧٦ | ١٨٫٧١ | ١٠٫٧١ | ٩٫٦٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٠٨ | ٥٩٫٣٤ | ٢٧٫٠٦ | ١٧٫٢٩ | ٧٫٧٨ | ١٩٢٫٥١ | ١٤٠٫٢٩ | ٧٢٫٧٥ | ٢٧٨٫١٢ | ١٬٤٨٤٫١٧ | ٣٥٣٫٦٧ | ١٥٢٫٥٣ | ٥٤٨٫٥٤ | ١٩٦٫٤٩ | ١٬٠٣٤٫٥٠ | ١٦٧٫٩٤ | ٧٩٫٣٧ | ٥٢٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٤ | ١ | ٣ | ٦ | ١٤ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ٣٠ | ٤٤ | ٣٧ | ٣٠ | ١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٣ | ٤٣٫١٦ | ٧٥٫٩٤ | ٣١٢٫٨٧ | ٧٥٫٧٨ | ١٢٢٫٨٠ | ٥٥٫١٢ | ٢٨٫٥٦ | ٣٩٫٩٨ | ٣٥٫٠٥ | ٢٥٫٩٥ | ٩٣٫٦٣ | ٤٨٫٣٦ | ١٥٫٦٩ | ١٨٫٦١ | ٩٧٫١٩ | ٣٬٤٥٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٠ | ١٩٢٫٢٠ | ٢٧٫٨٣ | ٢٫٩٧ | ٢٣٫٤١ | ٤٥٣٫٨٦ | ٥١٤٫٩٦ | ٣١٨٫٣٤ | ٣٨٨٫٦٤ | ٨٠١٫٥٠ | ٢٦٦٫٠٥ | ١٤٩٫٢٢ | ١٬٢٣٣٫٥٥ | ٨٠٦٫٤١ | ٣٬٢٣٣٫٤٦ | ٣٨٩٫٥٦ | ٥٫١٥ | ١١٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣ | ١٣ | ٢٨ | ١٥ | ١ | ٣ | ٧ | ٤ | ١ | ٥ | ١٠ | ٢ | ٥ | ١ | ٨ | ١٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٨ | ٤٩٢٫٤٩ | ١٢٥٫٤٨ | ٤٧٫٦٣ | ٩٠٫٩٣ | ٢٩٦٫٣٦ | ١٥٠٫٩٣ | ٤١٫٤٩ | ٧٠٫٩٠ | ٥٠٦٫٨٥ | ١٢٤٫٥٨ | ٧٦٫٥٨ | ٣٢٦٫٩٤ | ١٢١٫٠٣ | ٥٧٥٫٥٨ | ١١٢٫٣٦ | ٥٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
