بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الصين Kepei التعليمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٩ | ٦٣٦ | ٥٨٨ | ٥٣٩ | ١٨٣ | ١٬٢٦٧ | ١٬١٨٧ | ١٬١٠٦ | ١٬٠٥٢ | ٩٩٧ | ١٬٠٧٥ | ١٬١٥٢ | ١٬١٧٩ | ١٬٢٠٦ | ١٬٠٩٠ | ٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٥ | ٧٫٦١ | ٨٫٢٤ | ٦٦٫٠٨ | ٥٩٢٫٣٥ | ٦٫٣٤ | ٦٫٧٧ | ٤٫٩٤ | ٥٫٢٠ | ٧٫٧٩ | ٧٫٢٢ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢٩ | ٩٫٦١ | ١٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١٧٫٨١ | ٣٤٨٫٧١ | ١٦٤٫٠٩ | ١٠١٫٠١ | ١٨٦٫٢٣ | ٤٬٤٨٠٫٤٢ | ٦٥٣٫٧١ | ٣٣٠٫٤٧ | ٣٣٠٫٨٠ | ٣٣١٫١٧ | ٣٨٨٫٣٦ | ٤٥٦٫٥٩ | ٥٬٧٠٢٫٩٧ | ٥٧١٫٦٢ | ٣٥٩٫٤٣ | ٢٤٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٨ | ٦٥١ | ٥٨٨ | ٥٢٥ | ١٬٢٣٦ | ١٬٥٨٤ | ١٬٣٤٥ | ١٬١٠٧ | ٨٤١ | ٥٧٥ | ٣٢٦ | ٧٧ | ٨٦ | ٩٥ | ٢١٩ | ٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٤ | ٩٫٦٣ | ١٠٫٦٥ | ١٣٥٫٣٢ | ٢٨٫٠٩ | ١٥٫٠٥ | ١٧٫٧٢ | ٢٤٫٠١ | ٣١٫٥٩ | ٤٣٫٣٤ | ٧٦٫٥٠ | ١٢٫٣١ | ١٠٫٩٦ | ١٢٩٫٥٠ | ٥٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٠٩٫٤٤ | ٣٥٦٫٦٥ | ١٦٤٫١٧ | ٩٨٫٤٠ | ١٬٢٥٨٫٣٦ | ٥٬٦٠١٫٠١ | ٧٤١٫٢٠ | ٣٣٠٫٧٠ | ٢٦٤٫٦٣ | ١٩١٫١٦ | ١١٧٫٨٣ | ٣٠٫٣٦ | ٤١٦٫١٤ | ٤٥٫٢٥ | ٧٢٫٢٤ | ٨٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢ | ٢٢١ | ٣٨٨ | ٥٥٤ | ٩٥٧ | ٣٠٨ | ٥ | ٣١٨ | ٥١٩ | ٧١٩ | ١٬٠١٩ | ١٬٣٢٠ | ١٬١٠٨ | ٨٩٧ | ٥٦٤ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٥ | ٧٥٫٢٢ | ٤٢٫٩٣ | ٧٢٫٧٩ | ٦٧٫٨٣ | ١٠١٫٧١ | ٥٬٩٦٢٫٢٩ | ٦٢٫٩١ | ٣٨٫٦٢ | ٤١٫٧٨ | ٢٩٫٤٧ | ١٦٫٠٠ | ١٩٫٠٥ | ٣٧٫٠٩ | ٥٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٤٫٢١ | ١٢١٫٢١ | ١٠٨٫١٨ | ١٠٣٫٧٢ | ٩٧٣٫٩٩ | ١٬٠٨٨٫٦٦ | ٢٫٨٩ | ٩٥٫١٠ | ١٦٣٫١٣ | ٢٣٨٫٧٩ | ٣٦٨٫٣٥ | ٥٢٢٫٩٢ | ٥٬٣٦٠٫٧٧ | ٤٢٥٫٢٣ | ١٨٦٫٠٩ | ٥٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٨٢ | ٣٥٨ | ٥٣٤ | ٩٨ | ٢٨ | ١٨٢ | ٣٣٥ | ٣١٨ | ٣٠١ | ٢٧٧ | ٢٥٢ | ٢١ | ٢١١ | ٣٠٣ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٤٫٤٣ | ٩٦٫٣٣ | ٤٩٫٠٧ | ١١٨٫٤٠ | ٧١٫٢٢ | ٥٤١٫٩٣ | ٨٤٫٤٢ | ٥٫٠٣ | ٥٫٣٠ | ٨٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ٩١٫٨١ | ١٬١٢٠٫٤٨ | ٤٣٫٧٦ | ٣٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
