بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ساناي للصناعات الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤٨ | ٩٧ | ٢٩ | ٣٩ | ٨٣ | ١٢٨ | ٩٢ | ٥٦ | ٢١ | ٩٨ | ٢٠٩ | ٣٢١ | ٢٤١ | ١٦٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٬٤٣٠٫٢٦ | ١٠١٫٥٨ | ٦٩٫٩٧ | ٢٣٣٫٠١ | ١١٤٫٩٦ | ٥٣٫٤٨ | ٢٨٫٠٢ | ٣٨٫٩٢ | ١٣٧٫٣٣ | ٣٦٧٫٨٧ | ١١٣٫٣٨ | ٥٣٫١٣ | ٢٤٫٧٨ | ٣٢٫٩٤ | ٩٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٥٦ | ٧٧٫٧٤ | ٧٧٫٣٧ | ٤١٫٩٠ | ٢٨٣٫٤٢ | ٥٥٨٫٦٥ | ٢٩٣٫٩٤ | ٤٨٥٫٠١ | ١٬٠١٣٫٨٩ | ٤٤٫٨١ | ١١١٫٤٣ | ١٠٥٫٠٥ | ١٠٣٫٢٤ | ١٠١٫٧٢ | ٩٨٫٨٦ | ١٤٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٣ | ٢٨ | ٤٠ | ٥٢ | ٣٨ | ٢٤ | ١٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٤٦٫٤٠ | ١٠٨٫٠٢ | ٤٣٫٤١ | ٣٠٫٢٧ | ٢٧٫١٨ | ٣٧٫٣٢ | ٥٠٫٠٣ | ١٠٠٫١٣ | ٦٩٦٫٦٧ | ١١٦٫٧٦ | ٤٣٫٥٦ | ٣٠٫٣٤ | ٣٣٫٨٨ | ٥١٫٢٥ | ٨٨٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫١٤ | ٢١٫٧٩ | ٢٢٫٣٨ | ٥٧٫٨٨ | ٣٨٣٫٤٩ | ٢٥٦٫٠٧ | ٥٥٫٠٣ | ٦٣٫٠٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٢ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧ | ١١٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٦١ | ٦٢ | ٦٢ | ٢٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٣ | |||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٥٨٫٣١ | ١٣٩٫٨٥ | ٣٫٢٢ | ٣٫٣٣ | ٥٨٫٣١ | ١٣٩٫٨٧ | ٢٨٦٫٠٣ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٢٦ | ١٤١٫٤٢ | ٣٢٤٫٩٣ | ١٬١١٤٫٧٢ | ٥٥٫٠٢ | ١١٫٦٥ | ٤٫٩٨ | ٣٫٠٩ | ١٫٦٩ | ٠٫٩٨ | ٣٧٫٣٤ | |||||
| التدفق النقدي | ٢ | ٦٢ | ١٢٥ | ٧٠ | ١٤ | ١٥ | ٤٣ | ١٩ | ٦ | ٤٧ | ٨٨ | ١٩٩ | ٣١١ | ٢٣٧ | ١٦٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٥٤٫٥٧ | ١٠٢٫٥٣ | ٤٤٫٥٥ | ٨٠٫٣٤ | ٢٠٩٫٠٦ | ١٩١٫٦٩ | ٥٦٫٣٧ | ١٢٩٫٢٢ | ٧٤٤٫٦٤ | ٨٨٫١٦ | ١٢٦٫٣٤ | ٥٥٫٨٢ | ٢٣٫٦٦ | ٣١٫٠٠ | ٩٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
