بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إيبرينت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٤٧ | ٥١ | ٤٧ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٧ | ٤٧ | ٥٧ | ٥٤ | ٣١ | ٨ | ٢٧ | ٣٦ | ٤٥ | ٢٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤١ | ٨٫٦٠ | ٩٫٠٤ | ٩٫٩٤ | ٦٫٣٩ | ٦٫٨٢ | ٢٧٫٥٩ | ٢١٫٦٢ | ٥٫٢٢ | ٤٢٫٥٢ | ٧٣٫٩٩ | ٢٣٩٫٨٧ | ٣١٫٧٠ | ٢٤٫٠٧ | ٣٥٫٩٥ | ٥٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٩٨ | ٨٩٨٫٩٥ | ١٬٠٢١٫٥١ | ٢٧١٫٢٢ | ١٤٣٫٠٠ | ٢١٤٫٣٤ | ٥٠٠٫٧٦ | ٤٥٠٫١٨ | ٤٢٢٫٦٧ | ٤٨٦٫٨٤ | ٧٠١٫٨٦ | ٤٠٫٥٠ | ١١٠٫٠٢ | ١٣٩٫٤٥ | ١٦٦٫٧٥ | ٢٤٠٫٦١ | ٤١٧٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٢٩ | ٢٤ | ٩ | ٦ | ٢ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ١٥ | ١٧ | ٢٠ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٤ | ٣١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٣ | ١٨٫٥٣ | ٦٢٫٧٨ | ١٦٨٫٦٧ | ١٣٤٫٣٩ | ٣٩٠٫٧٥ | ٤٧٫٩١ | ٣٢٫٣٩ | ٢٧٫٠٠ | ١٧٫٧١ | ١٥٫٠٥ | ١٢٦٫٨٧ | ٩٫٧٦ | ٨٫٨٩ | ٤٢٫٩٧ | ٧٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٧٣ | ٥٥٧٫٩٠ | ٤٧٥٫٥٨ | ٥١٫٦٧ | ٢٠٫٧٧ | ١١٫٤٤ | ١٤٠٫٧٦ | ١٤٦٫٦٩ | ١٤٩٫٩٢ | ١٣٣٫٠٠ | ٣٩٢٫٦٨ | ١٠٠٫٢١ | ١٨١٫٧١ | ١٩١٫٩٦ | ٢٠١٫٤٦ | ٢٥٨٫٨١ | ٢٥٢٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٨ | ١٨ | ٨ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ٨٫٤٢ | ٩٫٢٠ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ١٠٫٤٠ | ٩٫٤٢ | ٢١٫٢٥ | ٣٥٫٠٨ | ٥٤٫٠٣ | ١٦٫٥٥ | ٧٤٫٩٥ | ٤٢٫٨٤ | ٤٤٫٠٤ | ٧٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫١٢ | ٤٤٠٫٠٩ | ٤٤٧٫٤٠ | ١١٩٫٥٩ | ٦٣٫٥٧ | ١٠٢٫٩٥ | ٢٦١٫٠١ | ٢٠٣٫٠٥ | ١٧١٫٥٢ | ٢٥٢٫٧٣ | ٤١١٫٥٦ | ٤١٫٩٦ | ٢٧٫٩٩ | ٤٧٫١٤ | ٦٤٫٨٩ | ٨١٫٨٠ | ٦٨٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٥ | ٥ | ١٧ | ٢٩ | ١٨ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ١١ | ٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ١٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٧ | ١٩٥٫٥٧ | ٢٤٢٫٥٩ | ٧٠٫٨١ | ٣٧٫٥٥ | ٦٠٫١٢ | ٤١٫٩٢ | ٢٩٫٥٤ | ١٧٫٧١ | ١٣٩٫٨٧ | ٣٥٠٫٨٣ | ٢٥٫١١ | ٣٫٩٠ | ٣٫٧٥ | ٥٥٫٦١ | ١٢٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
