بيان التدفق النقدي (TTM)
هايتي الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٣٤ | ٣٬٢٧٨ | ٣٬٤٠٥ | ٣٬٥٣٢ | ٣٬٣٢٨ | ٣٬١٢٤ | ٢٬٧٩٠ | ٢٬٤٥٦ | ٢٬١١٨ | ١٬٧٨١ | ٢٬٠١٥ | ٢٬٢٥٠ | ٢٬١٣١ | ٢٬٠١٣ | ١٬٩٧٥ | ١٬٩٣٨ | ٢٬٠١٩ | ٢٬١٠١ | ٢٬٢٠٠ | ٢٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٥ | ٣٫٨٨ | ٣٫٧٣ | ٥٫٧٨ | ٦٫١٣ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٧٥ | ١٥٫٩٥ | ١٣٫١٨ | ١١٫٦٥ | ٥٫٢٨ | ٥٫٥٧ | ١٫٨٦ | ١٫٩٠ | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ٤٫٦٩ | ٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٢٨ | ١٤٨٫٤٦ | ٣٢٣٫٦١ | ٣٬٤١٠٫٣٣ | ٢٬٥٨٦٫١٦ | ٢٬٠٣١٫١٦ | ٢٬٨٧٩٫٧٨ | ٧٠٦٫٦٧ | ١٬٢٢٥٫٢١ | ١٠٠٬٢٥٩٫٤٦ | ١٧٣٫٤٩ | ٩٦٫٧٨ | ١٠١٫٩٨ | ١٠٨٫٥١ | ٣٢٨٫٥٠ | ٦٣٫٣٨ | ٧٠٫١٥ | ٧٧٫٨٢ | ١٧٢٫٤٤ | ١٬٥٤٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٣١ | ٧٥١ | ١٬١٤٤ | ١٬٥٣٧ | ١٬٩٠١ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٠١٣ | ١٬٧٦١ | ٧٩٥ | ١٧١ | ٢٤٢ | ٣١٢ | ١٩٥ | ٧٠٢ | ٢٬٠٥٢ | ٣٬٤٠٢ | ٣٬٢٤١ | ٣٬٠٨٠ | ٢٬١٦٩ | ١٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٩ | ٥٢٫٢٧ | ٣٤٫٣٣ | ٢٣٫٧٢ | ١٩٫١٧ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٥ | ٥٤٫٨٦ | ١٢١٫٥٦ | ٤٠٫٩٩ | ٢٩٫٠٧ | ١٦٢٫٥٨ | ٢٥٩٫٧٩ | ١٩٢٫٣٤ | ٦٥٫٧٩ | ٤٫٧٤ | ٤٫٩٨ | ٢٩٫٥٧ | ٤١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٢٣ | ٣٤٫٠٢ | ١٠٨٫٧٢ | ١٬٤٨٣٫٦٣ | ١٬٤٧٧٫٣٥ | ١٬٤٧٣٫١٢ | ٢٬٠٧٧٫٨٥ | ٥٠٦٫٥٣ | ٤٥٩٫٥٩ | ٩٬٦٤٥٫٦٦ | ٢٠٫٧٩ | ١٣٫٤١ | ٩٫٣٤ | ٣٧٫٨٥ | ٣٤١٫٣٠ | ١١١٫٢٨ | ١١٢٫٥٨ | ١١٤٫٠٥ | ١٧٠٫٠٢ | ٨٤٥٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٥ | ٣١٩ | ١٬٢٠٩ | ٢٬٠٩٩ | ١٬٥٥٦ | ١٬٠١٢ | ٦٨٠ | ٣٤٨ | ١٬١٥١ | ١٬٩٥٤ | ١٬٠٩٥ | ٢٣٧ | ١٥٤ | ٥٤٤ | ٥٢٤ | ١٬٥٩٣ | ١٬٦٥٧ | ١٬٧٢٢ | ١٬٣٠٧ | ٨٩١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٦ | ٢٧٩٫٢٢ | ٧٣٫٦٣ | ٢٥٫٨٩ | ٣٤٫٩٤ | ٣٢٫٨١ | ٤٨٫٨٢ | ٢٣٠٫٦٦ | ٦٩٫٧٦ | ٤٣٫٩٤ | ٧٨٫٣٨ | ١٦٤٫٩١ | ٢٥٤٫٠٥ | ١٩٦٫٣٤ | ٢٠٣٫٨٠ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ٢٤٫١٢ | ٣١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٥ | ١٤٫٤٤ | ١١٤٫٨٩ | ٢٬٠٢٦٫٧٠ | ١٬٢٠٨٫٨١ | ٦٥٨٫٠٤ | ٧٠١٫٩٢ | ١٠٠٫١٤ | ٦٦٥٫٦١ | ١١٠٬٠٠٥٫١٢ | ٩٤٫٢٨ | ١٠٫١٨ | ٧٫٣٥ | ٢٩٫٣٤ | ٨٧٫٢٠ | ٥٢٫٠٩ | ٥٧٫٥٧ | ٦٣٫٧٧ | ١٠٢٫٤٣ | ٥٩٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٨٧٨ | ٢٬٢٠٨ | ١٬٠٥٢ | ١٠٤ | ١٢٩ | ١٥٤ | ٩٧ | ٣٤٨ | ١٧٣ | ٢ | ١٬١٦٢ | ٢٬٣٢٥ | ٢٬٠٩٠ | ١٬٨٥٥ | ٦٠١ | ٣٬٠٥٧ | ٢٬٨٧٩ | ٢٬٧٠٠ | ١٬٢٧٦ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٦١ | ٥٢٫٣٥ | ١٠٩٫٨٤ | ٢٤٫٢٥ | ١٩٫٥٢ | ١٦٢٫٩٩ | ٢٥٨٫٧٥ | ٥٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٣ | ٦٥٬٥٠٧٫٠٤ | ١٠٠٫١٥ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٥ | ١٣٢٫٤٢ | ٤٠٨٫٤٩ | ٥٫٨٤ | ٦٫٢٠ | ٥٢٫٧٦ | ١١١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
