بيان التدفق النقدي (TTM)
ريجال للاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٥ | ٤٧٨ | ٤٥٩ | ٤٣٩ | ٣٧٢ | ٣٠٤ | ٣٣٢ | ٣٦٠ | ٣٢٨ | ٢٩٧ | ٢٤٤ | ١٩١ | ١١٩ | ٤٧ | ١٥ | ١٧ | ٣٤ | ٥١ | ٤٧ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٥ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٤ | ١٥٫٣٦ | ١٨٫١٥ | ٩٫١٣ | ٨٫٣٧ | ٨٫٧٨ | ٩٫٦٣ | ١٧٫٨٦ | ٢١٫٧٤ | ٣٧٫٧٤ | ٦٠٫٦٣ | ٦٧٫٧٦ | ٢١٠٫٢٠ | ١٠٣٫٢١ | ٥٠٫٧٩ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٢٩٫٣٤ | ٤٢٤٫٨٤ | ٩٩٦٫٤٧ | ٢٬١٤٥٫٠٠ | ٣٥٥٫٧٣ | ١٦١٫٤٠ | ٣٩٦٫٣٥ | ١٬٧١٦٫٥٩ | ٥٥٥٫٦٩ | ٣٠٥٫٢٧ | ٦٩٨٫٥٦ | ٦٩٥٫٧٥ | ١٩٣٫٢٧ | ٤٨٫٩٨ | ٢٨٫٨٤ | ١٨٣٫١٨ | ١٣١٫٨٣ | ١٢٠٫٧٨ | ٢٧١٫٢١ | ٦١٨٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٥٧ | ٤٣ | ٢٩ | ١٦ | ٣ | ٨ | ١٣ | ٢٥ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٤ | ٢٨ | ٢١ | ٢٨ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٦ | ١٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٧ | ٢٤٫٧١ | ٣٢٫٨٢ | ٤٥٫٢٣ | ٨٢٫٥٧ | ١٨٩٫٧٩ | ٦٥٫٤٩ | ٨٦٫٠٤ | ٤٦٫٢٥ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٨ | ١٨٫٩١ | ٢٣٫٣٢ | ٣١٫٧٣ | ٢٤٫٠٩ | ١٢٫٢٥ | ١٣٫٩٥ | ٥٢٫٩٧ | ١١٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٧٢ | ٥٠٫٩٢ | ٩٣٫٧٤ | ١٤١٫٥٦ | ١٥٫١٩ | ١٫٤٧ | ٩٫٥٧ | ٦٣٫٣٠ | ٤١٫٧٩ | ٣٧٫١٥ | ١٠٠٫٧٠ | ١٢٤٫٥٩ | ٤٥٫٠٨ | ٢٢٫٢٥ | ٥٣٫٥٣ | ٣٨٢٫٨٧ | ١١٨٫٩٩ | ٦٢٫٢١ | ٧٠٫٤٣ | ٢١٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨١ | ٣٠٨ | ٣٦٩ | ٤٣١ | ٤٦٠ | ٤٩٠ | ٤٠٨ | ٣٢٦ | ٢٤٥ | ١٦٣ | ١٧٤ | ١٨٤ | ١٥٢ | ١٢١ | ٣٩ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٥ | ٤٢ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٥ | ١٩٫٨٧ | ١٦٫٥٧ | ٦٫٨٩ | ٦٫٤٥ | ١٦٫٧٨ | ٢٠٫١٦ | ٢٤٫٩١ | ٣٣٫١٨ | ٦٫٣١ | ٥٫٩٣ | ١٧٫١٢ | ٢٠٫٦٦ | ٦٧٫٤٧ | ٢٠٧٫٣٧ | ٨٫٦٢ | ٩٫٤٤ | ٢٠٫٩٦ | ١٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٤٫٦٢ | ٢٧٣٫٩٢ | ٨٠٢٫٧٣ | ٢٬١٠٣٫٤٤ | ٤٤٠٫٥٤ | ٢٥٩٫٩٤ | ٤٨٦٫٧٨ | ١٬٥٥٣٫٢٩ | ٤١٣٫٩٠ | ١٦٨٫١٢ | ٤٩٧٫٨٧ | ٦٧١٫١٦ | ٢٤٨٫١٩ | ١٢٦٫٧٣ | ٧٥٫٣١ | ٤٦٦٫٠٥ | ١٥٠٫٨٣ | ٨٢٫٩٩ | ٢٤١٫٦٤ | ٦٩٦٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١١٣ | ٤٦ | ٢٠ | ١٠٥ | ١٨٩ | ٨٤ | ٢١ | ٥٩ | ٩٧ | ٣٥ | ٢٧ | ٦١ | ٩٥ | ٥٢ | ٩ | ٢٦ | ٤٢ | ١٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٢٧ | ٥٩٫١٠ | ١٤٤٫٤٩ | ٤١٠٫٣٧ | ٨٠٫٤١ | ٥٥٫٥٦ | ١٢٥٫٠٢ | ١٨١٫٧٩ | ٦٤٫٥١ | ٦٤٫١٠ | ١٧٨٫٥٨ | ١٢٤٫١١ | ٥٥٫٣٨ | ٤٥٫٢٥ | ٨٢٫٦٥ | ١٨٢٫٣٦ | ٦٤٫٥٨ | ٥٨٫٤٦ | ١٤٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
