بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الصين السياحية للأسواق الحرة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٠٠٧ | ٨٬٢٠١ | ٩٬١٥٩ | ٤٬٧٧٩ | ٤٬٦٧٣ | ٨٬٣٢٩ | ٧٬٠١٧ | ٤٬١٤٢ | ١٬١٩٩ | ٣٬٤١٥ | ٥٬٢٤٣ | ٨٬٥٩٤ | ١٤٬٠٣٥ | ١٥٬١٢٦ | ١٣٬٠٠٤ | ١٠٬٨٦٢ | ٦٬٧٨٧ | ٧٬٩٣٩ | ٧٬٤٣٤ | ٦٬٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٢ | ١١٫٦٨ | ٤٧٫٨٢ | ٢٫٢٢ | ٧٨٫٢٤ | ١٥٫٧٦ | ٤٠٫٩٦ | ٧١٫٠٦ | ٣٨٤٫٨٦ | ٢٥٣٫٥١ | ٦٣٫٩٢ | ٦٣٫٣٢ | ٧٫٧٨ | ١٤٫٠٣ | ١٦٫٤٧ | ٣٧٫٥٢ | ١٦٫٩٨ | ٦٫٣٦ | ١٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٠٣ | ٣٠٦٫٧٧ | ٢٦٧٫٢٢ | ٢٨٤٫٠٢ | ٣١٤٫٩٣ | ٤١٦٫٨٩ | ١٬٥٤٨٫٢٠ | ٣٧١٫٨٧ | ١١٫٧٠ | ٣٧٫٥١ | ٢٨٫٩٦ | ٤٠٫٨١ | ١٣٢٫٦٢ | ٢٥٢٫٥٣ | ٣٠٧٫١٧ | ١٣٬٤٤٣٫٢٤ | ٣٦٣٫٠٤ | ٢٦٢٫٨١ | ٢٢٢٫١٧ | ٥٢٩٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٣٦ | ٣٬٨١٤ | ٣٬٨٤٨ | ١٬٨٧٧ | ٢٬٠١٤ | ٢٬٣١٨ | ٢٬٦٥٣ | ٢٬٩٥٦ | ٣٬٤٤٧ | ٣٬٨٠٧ | ٣٬٦٣٤ | ٣٬٨١١ | ٣٬٧٣٤ | ٤٬٧١٦ | ٤٬٧٢٦ | ٣٬٦٠٥ | ٣٬٠٣١ | ٤٥٤ | ٢٩٣ | ٢٬٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٠ | ٠٫٨٨ | ٥١٫٢١ | ٧٫٢٨ | ١٥٫٠٧ | ١٤٫٤٧ | ١١٫٤١ | ١٦٫٦٤ | ١٠٫٤٢ | ٤٫٥٣ | ٤٫٨٥ | ٢٫٠٠ | ٢٦٫٢٩ | ٠٫٢٢ | ٢٣٫٧٣ | ١٥٫٩٢ | ٨٥٫٠١ | ٣٥٫٥٤ | ٦٦٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٤٢ | ١٤٢٫٦٧ | ١١٢٫٢٦ | ١١١٫٥٨ | ١٣٥٫٧٤ | ١١٦٫٠٠ | ٥٨٥٫٣٨ | ٢٦٥٫٣٣ | ٣٣٫٦٥ | ٤١٫٨١ | ٢٠٫٠٨ | ١٨٫١٠ | ٣٥٫٢٨ | ٧٨٫٧٣ | ١١١٫٦٤ | ٤٬٤٦١٫٢٠ | ١٦٢٫١٢ | ١٥٫٠٤ | ٨٫٧٥ | ١٩٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٤٧ | ١٬٣٨٣ | ١٬٤٨٢ | ٤٬١٠٨ | ٣٬٨١٦ | ٣٬٨١٧ | ٤٬٦٠٣ | ٢٬٢٦٤ | ١١٬٩٤٨ | ١٥٬٤٥٥ | ١٦٬٢٢٢ | ١٥٬٠٢٥ | ٣١١ | ٤٬٦٢٨ | ٤٬٧٨٩ | ٦٬٩٠٩ | ٥٬١٠٠ | ٤٬٣٦٧ | ٣٬٦٩٢ | ٢٬٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٦ | ٧٫٢٠ | ١٧٧٫١٤ | ٧٫١١ | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٥٩ | ٥٠٫٨١ | ٦٢٧٫٦٨ | ٢٩٫٣٥ | ٤٫٩٧ | ٧٫٣٨ | ١٠٢٫٠٧ | ١٬٣٩٠٫٢٨ | ٣٫٤٩ | ٤٤٫٢٥ | ٢٦٫١٨ | ١٤٫٣٨ | ١٥٫٤٧ | ٢٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٠٠ | ٥١٫٧٣ | ٤٣٫٢٥ | ٢٤٤٫١٥ | ٢٥٧٫٢٠ | ١٩١٫٠٦ | ١٬٠١٥٫٦٤ | ٢٠٣٫٢٦ | ١١٦٫٦٤ | ١٦٩٫٧٣ | ٨٩٫٦١ | ٧١٫٣٦ | ٢٫٩٣ | ٧٧٫٢٦ | ١١٣٫١٤ | ٨٬٥٥٠٫٢١ | ٢٧٢٫٨١ | ١٤٤٫٥٦ | ١١٠٫٣٢ | ٢٢٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٦٤ | ٢٬٦٧٣ | ٣٬٤٢٧ | ١٬٦٨٣ | ١٬٤٨٤ | ١٬٩٩٨ | ٤٥٣ | ١٬١١٤ | ١٠٬٢٤٣ | ٩٬١٠٦ | ١٨٬١٠٤ | ٢١٬٠٥٦ | ١٠٬٥٨٣ | ٥٬٩٩٠ | ٤٬٢٣٣ | ٨١ | ١٬٨٧٠ | ٣٬٠٢١ | ٣٬٣٤٦ | ١٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٧ | ٢٨٫٢١ | ١٤٩٫٠٩ | ١١٫٨٢ | ٢٣٤٫٦٥ | ١٢٢٫٦٨ | ١٤٥٫٧٩ | ١٬٠١٩٫٥٦ | ١١٫١١ | ٩٨٫٨٢ | ١٦٫٣١ | ٤٩٫٧٤ | ٤٣٫٤٠ | ٢٩٫٣٣ | ١٠١٫٩١ | ٢٬٢١٣٫٧٣ | ٢٦١٫٥٩ | ١٠٫٧٧ | ٦٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
