بيان التدفق النقدي (TTM)
قوان تشاو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٦ | ٢ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٠ | ١٤ | ٧ | ١ | ٨ | ١٦ | ١١ | ٦ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٠ | ٧٠٫٨١ | ٢٤٢٫٥٦ | ٢٧١٫٨٠ | ١٥٨٫٢١ | ١٦٫٤٠ | ١٤٫٠٩ | ٩٨٫٤٩ | ٦٬٥١٩٫٠٠ | ٤٧٫١٤ | ٨٩٫١٩ | ١٬١٠٢٫١٤ | ١٠٩٫٩٨ | ٣٢٫٤٦ | ٤٨٫٠٦ | ٩٤٫٣٣ | ٤٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٥٠ | ٢٠٠٫٧٤ | ٦١٫٣٠ | ٩١٫٦٠ | ٢٩١٫٤٦ | ٥٬٠٩٢٫٧٢ | ٣٬٥٣٤٫٥٩ | ١٬٥٥٣٫٢٩ | ٢٢١٫٥٨ | ١٬٢٤٣٫٠٥ | ٣٣٤٫٦٨ | ١٤٫٤٢ | ١٢٠٫٨٤ | ٢١٨٫٠٥ | ٥٦١٫٩٥ | ١٦٠٫٧٦ | ٤١٦٫٣٥ | ٩٢٦٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ١٠ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٠ | ١٤٫٠٥ | ١٦٫٣٤ | ٢٠٦٫٧٥ | ٦٧٫٤٠ | ١١٩٫٤٥ | ٥٤٫٤٣ | ٥٫٤١ | ٥٫١٣ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٫٨٦ | ٣٤٫٣٧ | ٥٢٫٣٨ | ٢٦٫٨٨ | ٣٦٫٧٥ | ٧٥٫٤٩ | ٣٠٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٧٣ | ٤٥٫١٤ | ٤٠٫٥٩ | ٣٥٫٥٩ | ٢٠٢٫٢٢ | ٢٬٢٩٠٫٧٨ | ٢٬٩٩٧٫٤٠ | ١٬٧٨٢٫٩٤ | ١٧٬٧٤٥٫٧٩ | ١٬٦٣٠٫٥٤ | ٥٩٨٫١٣ | ١٤٥٫٧٣ | ٧٩٫٩٩ | ٣٢٫٧٤ | ٩١٫٣٤ | ٣١٫٨٢ | ١٠٫٣٩ | ٣٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ٦ | ٢ | ٣ | ١٧ | ٣٠ | ٢٢ | ١٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٣ | ٥٤٫٨٥ | ١٢١٫٤٩ | ٤٧٥٫٧٨ | ١٢٦٫٦١ | ٧٤٫٧٣ | ٢٩٥٫٧٦ | ٤٥٩٫٧٩ | ٨٢٫١٤ | ٢٦٫٩٠ | ٣٦٫٧٩ | ٧٢٫٨١ | ٢٦٧٫٨٢ | ١٣٫٨٥ | ١٢٫١٦ | ٦٥٫٨٣ | ٣٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٧٧ | ٢٥٥٫٦٠ | ١٢٠٫٧١ | ٢٧٫١٩ | ١٨٩٫٢٤ | ٢٬٩٠١٫٩٤ | ٤٣٧٫١٩ | ٣٢٩٫٦٥ | ١٧٬٤٢٤٫٢١ | ٢٬٧٧٣٫٦٠ | ١٬٠٣٢٫٨٠ | ٢٦٠٫١٥ | ٥٩٫١٦ | ٨٥٫٣٢ | ٣٧٠٫٦٠ | ٢٢٨٫٩٤ | ٥٠٥٫٩٦ | ١٬٠٥٩٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٣ | ٤٫٤٠ | ٤٫٦٠ | ٤٦٫٠١ | ٨٥٫٢٢ | ٢٦٧٫٧٢ | ١٥٩٫٦٢ | ١١٠٫٥٩ | ١٬٠٤٤٫٢١ | ٢٩٦٫٣٢ | ١٥٠٫٩٤ | ١٩٫٥٦ | ١٦٫٣٦ | ٧٣٫٧٩ | ٢٨١٫٥٦ | ٢٤٫٩٦ | ٣٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
