بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التطوير القياسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ٢ | ١٠ | ١٨ | ٤٦ | ٧٤ | ٣٠ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٥٧ | ٧ | ٤٣ | ٣٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٩ | ٥١٫٤٨ | ٣٦٠٫١٠ | ٧٨٫٢٧ | ١٥٤٫٣٠ | ٦٠٫٦٨ | ٦٠٫٣٣ | ١٥٢٫٠٨ | ٦٫٩٩ | ٦٫٥٣ | ١٫٨٧ | ١٫٨٣ | ٢١١٫٦٥ | ٨٧٫٥٧ | ٧٠٤٫٤٠ | ٢٩٫٠٥ | ٤٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١١ | ٩٩٫٩٦ | ٢٤٫٥٨ | ٧٥٫٥٥ | ٥٠٫٤٨ | ٦٤٫٠٦ | ٦٨٫٥٧ | ٦٥٫١٤ | ٨٥٫٩٥ | ٨٠٤٫٢٨ | ١٢٧٫٠١ | ١٦١٫٠٠ | ٢١٦٫٩٦ | ٤٣٫٨٠ | ٨٫٦٨ | ١٢٩٫٢٠ | ٣٣٨٫١٦ | ١١٨٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٧ | ١٣ | ٩٠ | ١٢٧ | ١٦٤ | ١٣٦ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٣ | ١٨٫٠٦ | ٢٢٫٩٤ | ٢٩٫٧٧ | ٢٬٥١٤٫١٣ | ٩٦٫١٧ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ٣٣٫٢٥ | ٤٩٫٨٢ | ٦٩١٫٤٦ | ٨٧٫٣٧ | ٥٧٢٫٧٠ | ٤٠٫٨٤ | ٢٩٫٠٠ | ١٧٫٠٨ | ٢٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٢ | ١٫٥٧ | ٠٫٩٤ | ٠٫٤٨ | ٠٫١٣ | ١٫٦٦ | ٢٫١٧ | ٥٫٥٩ | ١٥٫١٣ | ٨٨٫٣٢ | ٦٫٥٧ | ٦٤٫٧٠ | ١٦٠٫٤٢ | ٦٩٫٩١ | ١٥٦٫٩٤ | ٤٩٨٫٦١ | ١٬٥٢٥٫٣١ | ٧١٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٠ | ١١ | ٣ | ١٨ | ٢٧ | ٣٦ | ٢٠ | ٤ | ١٩ | ٣٤ | ٣٨ | ٤١ | ٢٥ | ٥٨ | ٩٠ | ٩٨ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣٥ | ١٥٬٢٠٢٫٧٠ | ١٣٠٫١٩ | ٤٣١٫٢٤ | ٥٠٫٣٤ | ٣٣٫٤٨ | ٤٤٫٣٦ | ٧٩٫٧٢ | ٣٦٤٫٠٨ | ٧٨٫٤٥ | ١١٫٧١ | ١٠٫٤٨ | ٤٠٫٦٦ | ١٣٣٫٦٠ | ٥٧٫١٩ | ٨٫٣٥ | ٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٢١ | ١٫٦٢ | ١٢٣٫٦٤ | ٢٤٫٩٣ | ٤٩٫٦٥ | ٣٧٫٢٥ | ٣٣٫١٢ | ٤٤٫١٤ | ٢٢٫٦٨ | ٩٢٠٫٤٥ | ٢٤٣٫٤٨ | ٣٣٨٫٤٥ | ٤٩٤٫٨٢ | ١٩٫٠٢ | ٧٠٫٨٢ | ٢٧٤٫١٧ | ١٬٠٩٥٫٩١ | ٦٩٨٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٥ | ٩ | ١٤ | ٣٦ | ٧٢ | ١٠٩ | ٤٥ | ١٨ | ٢ | ١٤ | ١١ | ٨ | ١٢٩ | ٨١ | ٣٣ | ٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٣ | ٢٩٧٫٢٧ | ٢٤٩٫٧١ | ١٦٦٫٨٠ | ١٠٠٫٤٠ | ٥٠٫١٠ | ٥٨٫٢٤ | ١٣٩٫٤٧ | ٨٨٫٥٧ | ٧٧٤٫٦٢ | ١٩٫٦٤ | ٢٤٫٤٣ | ١٬٦٤٣٫٦٩ | ٣٧٫٢٦ | ٥٩٫٤٠ | ٧٢٫٨٩ | ٢٦٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
