بيان التدفق النقدي (TTM)
جينغروي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١٤ | ١٬٥٢٤ | ١٬٢٣٥ | ٩٤٦ | ٢٬٨٩٦ | ٤٬٨٤٥ | ٤٬٥٧٩ | ٤٬٣١٢ | ١٬٩٧٧ | ٣٥٩ | ٥٢٩ | ٦٩٩ | ١٬٠٢٢ | ١٬٣٤٥ | ١٬٠٤٧ | ٧٤٩ | ٣٩٧ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٢ | ١٨٫٩٥ | ٢٣٫٣٩ | ٢٠٥٫٩٧ | ٦٧٫٣٢ | ٥٫٤٩ | ٥٫٨١ | ٥٤٫١٦ | ١١٨٫١٣ | ٤٧٫٥٥ | ٣٢٫٢٢ | ٤٦٫١٢ | ٣١٫٥٦ | ٢٢٫١٦ | ٢٨٫٤٧ | ٤٦٫٩٢ | ٨٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٧٨ | ٧١٧٫٤٠ | ٧٤٫٣١ | ٢٦٫٧٦ | ٤٧٫٣٨ | ٥٥٫٧٩ | ٦٣٫٦٤ | ٧٥٫٦١ | ٥٤٫٥٨ | ٢٣٫٢٦ | ٥١٫٠٩ | ١٣٢٫٠٢ | ٢٣٦٫١١ | ٤٠٠٫٣٠ | ٣٥٥٫٣٠ | ٢٩٥٫٦٢ | ٢١٤٫٧٨ | ٣٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٥ | ٦٦١ | ٢٬٢٨٤ | ٣٬٩٠٦ | ١٬٩٣١ | ٤٣ | ١٬٩٢١ | ٣٬٧٩٨ | ٢٬٢٦٤ | ٧٣٠ | ٨٥١ | ٩٧٣ | ٦٢٢ | ٢٧١ | ٢٦٠ | ٢٥٠ | ١٨٨ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١١ | ٢٤٥٫٢٥ | ٧١٫٠٤ | ٥٠٫٥٥ | ١٠٢٫٢٣ | ٤٬٣٥٤٫٦٨ | ٩٧٫٧٦ | ٤٠٫٤٠ | ٦٧٫٧٧ | ١٦٫٦٨ | ١٤٫٢٩ | ٣٦٫٠٨ | ٥٦٫٤٥ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٢٤٫٧٩ | ٣٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٣٦ | ٣١١٫٣٤ | ١٣٧٫٣٨ | ١١٠٫٤٣ | ٣١٫٦٠ | ٠٫٥٠ | ٢٦٫٧٠ | ٦٦٫٦٠ | ٦٢٫٥٠ | ٤٧٫٣٥ | ٨٢٫٢٢ | ١٨٣٫٦٥ | ١٤٣٫٦٨ | ٨٠٫٦٣ | ٨٨٫٣٦ | ٩٨٫٦٢ | ١٠١٫٥٢ | ١٠٧٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٠٣ | ٢٬٤٢٢ | ١٬٨٨٤ | ١٬٣٤٥ | ١٬٢٦٨ | ٣٬٨٨٢ | ٤٬٥٣٣ | ٥٬١٨٥ | ٣٬٩٠٦ | ٢٬٦٢٨ | ٢٬٤١٦ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬٠٩٠ | ١٬٩٧٥ | ١٬٦٢٥ | ١٬٢٧٥ | ٧٨٢ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٤ | ٢٢٫٢٣ | ٢٨٫٥٩ | ١٩٤٫٢٩ | ٢٠٦٫٠٥ | ١٦٫٧٩ | ١٤٫٣٨ | ٢٤٫٦٦ | ٣٢٫٧٤ | ٨٫٠٤ | ٨٫٧٤ | ٥٫٢٢ | ٥٫٥١ | ١٧٫٧٢ | ٢١٫٥٣ | ٣٨٫٦٨ | ٦٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٧٫٧٢ | ١٬١٤٠٫١٥ | ١١٣٫٣٢ | ٣٨٫٠٣ | ٢٠٫٧٦ | ٤٤٫٧٠ | ٦٣٫٠٢ | ٩٠٫٩١ | ١٠٧٫٨٤ | ١٧٠٫٥١ | ٢٣٣٫٣٧ | ٤١٦٫٢٤ | ٤٨٢٫٨٨ | ٥٨٨٫٠٠ | ٥٥١٫٦٩ | ٥٠٣٫٥٢ | ٤٢٢٫٦٥ | ٢٤٧٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٢٩٦ | ٢١٢ | ١٬٦٦٢ | ٣٬٥٣٧ | ٦٬١١١ | ٨٬٦٨٥ | ٧٬١٩٤ | ٥٬٧٠٤ | ٣٬٦٢٢ | ١٬٥٤١ | ١٬٠٣٥ | ٥٣٠ | ٤٣٣ | ٣٣٦ | ٢٩٥ | ٢٥٣ | ١٨٥ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٧٦ | ٨٨٢٫٤٣ | ١١٢٫٧٨ | ٧٢٫٧٧ | ٤٢٫١٢ | ١٧٫١٦ | ٢٠٫٧٢ | ٣٦٫٤٩ | ٥٧٫٤٦ | ٣٢٫٨١ | ٤٨٫٨٣ | ١٨٫٣٠ | ٢٢٫٤٠ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٠٣ | ٢٦٫٩٤ | ٣٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
