بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين تشونليزنغدا للأدوات الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٩ | ٢٦١ | ٣٠٣ | ٢٥٦ | ١٧٧ | ١٦٥ | ١٣٤ | ٦٤ | ٣٠ | ٤١ | ٥٩ | ٨٤ | ١٣١ | ٥١٢ | ٥٠٢ | ٤٨٢ | ٤٨١ | ٢ | ٥٢ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦١ | ١٦٫٣٩ | ١٥٫٥٥ | ٣١٫٠٧ | ٦٫٦٩ | ١٨٫٦٢ | ٥٢٫٠٣ | ٥٢٫٦٨ | ٣٤٫٧٢ | ٢٤٤٫٠٤ | ٢٤١٫٤٤ | ٥٦٫٩٥ | ٢٩٠٫٢٥ | ١٫٨٤ | ٤٫١٢ | ٠٫٢٠ | ١٠٠٫٤٠ | ٢٬٨٥٦٫٩٨ | ٢٩٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٨٥ | ١١٥٫٣٨ | ١٣٥٫٥٣ | ١٨٢٫٢٦ | ٣٬٥٤٥٫٧٤ | ١٥٫٧٥ | ٣٥٫٧١ | ١٢٫٦٦ | ٦٫١٠ | ٥٫٢٦ | ٣١٫٥١ | ٣٣٫١٥ | ٤٣٫٨٤ | ١٦٥٫٧٠ | ١٣١٫٥٧ | ١١٤٫٠٠ | ١٢٤٫٥٦ | ١٫٥٠ | ٩٫٠٩ | ١٤١٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٢٢ | ٦٧ | ١١٢ | ١٧٨ | ١٩٠ | ٨٣٠ | ٥٩٢ | ٥٤٩ | ٧٦٣ | ٧١ | ٣١٦ | ٣٠٩ | ٨٢ | ١ | ٦٢ | ٥١ | ٥٦ | ٧٠٤ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٠ | ٢١٢٫٦٠ | ٦٦٫٧٣ | ٥٨٫٩٥ | ٦٫٦٨ | ٣٣٦٫١٦ | ٢٨٫٦٧ | ٧٫٣٤ | ٣٨٫٩٧ | ٩٠٫٧٢ | ٣٤٧٫٠٢ | ٢٫٢١ | ٧٣٫٦٢ | ١٠٠٫٧٦ | ٩٬٨٨٨٫٦٥ | ١٨٫٠٧ | ٩٫٩٠ | ١٬١٦١٫٥٨ | ١٢٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٤٠ | ٩٫٥٣ | ٣٠٫٠٧ | ٧٩٫٨٥ | ٣٬٥٨٢٫١١ | ١٨٫١٩ | ٢٢١٫٠٧ | ١١٦٫٥٧ | ١٠٩٫٩٣ | ٩٧٫٨٦ | ٣٧٫٧٣ | ١٢٥٫٤٦ | ١٠٣٫٣٨ | ٢٦٫٤١ | ٠٫١٦ | ١٤٫٦٨ | ١٣٫١٧ | ٤٣٫٩٧ | ١٢٢٫٣١ | ١١٢٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ١٢ | ١٠ | ١ | ٢ | ١٬٠٧٤ | ١٬٠٧٤ | ١٬٠٣٧ | ١٬٠١٧ | ٥٩ | ٥٩ | ٢١ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢٢ | ١٤٥ | ١٨٣ | ١٨٣ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٩ | ١٢٫٦٣ | ٨٧٫٦٨ | ٣١٫٨٦ | ٦٣٬٨١٧٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٣ | ١٫٩٦ | ١٠٥٫٨١ | ٠٫٣٤ | ٦٤٫٤٩ | ٤٧٥٫١٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٢ | ١٩٫٠٢ | ٢٦٫٣٨ | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫١٤ | ٥٫٢٦ | ٤٫٦٣ | ٠٫٩١ | ٣٣٫٨٣ | ١٠٢٫٦١ | ٢٨٥٫٨٩ | ٢٠٤٫٠٩ | ٢٠٣٫٦٣ | ٧٫٥٨ | ٣١٫٦٠ | ٨٫٣٥ | ٤٠٫٤٥ | ٣٩٫٢٩ | ٣١٫٧٣ | ٢٨٫٨٢ | ٣٧٫٥٥ | ١٤٤٫٢١ | ٣١٫٨١ | ١٢٩٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٤٣ | ٢٢٦ | ٢٢٤ | ١٤١ | ٥ | ١٬٠٤٦ | ٣٧٦ | ٥٠٨ | ٤٩٩ | ٧٧٩ | ١٨٧ | ٢٥٢ | ٢٩٩ | ٣٠٩ | ٣٨٢ | ٤٢٢ | ٣٨٦ | ١٢٧ | ٥٧٦ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٤ | ٠٫٩٢ | ٣٧٫٢٠ | ١٠٣٫٥٤ | ٢١٬١٠٧٫٧٨ | ٦٤٫١١ | ٣٥٫٢٧ | ١٫٧٤ | ٢٥٦٫١١ | ٧٥٫٩٤ | ٣٤٫٤٢ | ١٨٫٦٨ | ٢٠٣٫٢٥ | ٢٣٫٦٣ | ١٠٫٦٦ | ٨٫٦٦ | ١٣٢٫٩١ | ٥٥٣٫٤٩ | ١٢٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
