بيان التدفق النقدي (TTM)
مقاطعة جيلين Chuncheng شركة التدفئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-01 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٠ | ٤١٦ | ٣٦٧ | ٣١٨ | ٢٢١ | ١٢٤ | ٣ | ١٣٠ | ٥٨ | ٢٤٦ | ٣٧٣ | ٤٩٩ | ٤٤٩ | ٣٩٩ | ٣٤٢ | ٢٨٥ | ١٦١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٤ | ١١٫٧٩ | ١٣٫٣٦ | ٣٠٫٤٩ | ٤٣٫٨٧ | ١٠٢٫٣٥ | ٤٬٣٥١٫٥٥ | ١٤٤٫٧٩ | ٣٢٣٫٢٤ | ٥١٫٤١ | ٣٣٫٩٥ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١٢ | ١٤٫٢٨ | ١٦٫٦٥ | ٤٣٫٦٩ | ٧٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٨٣ | ١٬٣١٦٫٥٥ | ٢٩٨٫٧١ | ١١٤٫٦٥ | ١٢٧٫٩٥ | ١٨٢٫٠٩ | ٣٫٦٧ | ٥٧٫٢٢ | ١٩٫٦٢ | ٦٧٫٢٧ | ١١٠٫٦٨ | ١٦٢٫٣٣ | ٢٣١٫٣٨ | ٤٩٤٫٢٠ | ١٬٠٥٣٫٧٦ | ١٩٥٫٧٢ | ١٦٧٫٠٦ | ١٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٢ | ٢٩٩ | ٣٧٤ | ٤٥٠ | ٢٩٥ | ١٣٩ | ٤٦ | ٤٧ | ٢ | ٥٠ | ٥١ | ٥٢ | ٤٠ | ٢٩ | ٥٧ | ٨٥ | ١٧٤ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٠ | ٢٥٫٣٦ | ٢٠٫٢٣ | ٣٤٫٥٥ | ٥٢٫٧٨ | ٦٧٫٠٢ | ٢٠٣٫١٩ | ١٠٣٫٢٥ | ٣٬١٨٠٫٢٦ | ١٫٣٩ | ١٫٣٧ | ٢١٫٨٧ | ٢٧٫٩٩ | ٩٦٫٣١ | ٤٩٫٠٦ | ١٠٣٫٧٥ | ٥٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٢١ | ٩٤٥٫٧٤ | ٣٠٤٫٩٣ | ١٦٢٫٤٢ | ١٧٠٫٦٩ | ٢٠٤٫٣٣ | ٥٧٫٨٠ | ٢٠٫٨٧ | ٠٫٥٢ | ١٣٫٧٨ | ١٥٫١٨ | ١٦٫٨٥ | ٢٠٫٨٦ | ٣٦٫٠٩ | ١٧٦٫٢٣ | ٥٨٫٥٤ | ١٨٠٫٧٩ | ٧٧٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ٨٨ | ١١٦ | ١٤٥ | ٩٩ | ٥٣ | ١٢٨ | ٣٠٩ | ٢٤٠ | ١٧٠ | ١٥ | ١٤٠ | ٢١٥ | ٢٨٩ | ٣١٧ | ٣٤٥ | ١١٠ | ٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫١٩ | ٣٢٫٢١ | ٢٤٫٣٦ | ٣١٫٧٠ | ٤٦٫٤١ | ٣٤٢٫٢٣ | ١٤١٫٢٨ | ٢٢٫٥٠ | ٢٩٫٠٤ | ٩١٫٢٦ | ١٬٠٤٤٫٢٦ | ٥٣٫٠٤ | ٣٤٫٦٦ | ٩٫٦٦ | ٨٫٨١ | ١٣١٫٧٥ | ٤١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٥٨ | ٢٧٨٫٥١ | ٩٤٫٧١ | ٥٢٫١٨ | ٥٧٫٢٢ | ٧٧٫٧٤ | ١٦١٫٤٩ | ١٣٦٫٣٥ | ٨٠٫٨٩ | ٤٦٫٥٠ | ٤٫٤٢ | ٤٥٫٦٦ | ١١٠٫٦٧ | ٣٥٨٫١١ | ٩٧٦٫٧٦ | ٢٣٦٫٨٤ | ١١٣٫٩٨ | ١٦٦٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٦٨ | ٣٢ | ١٢٣ | ٢٧٧ | ١٧٣ | ٦٨ | ٧٩ | ٢٢٧ | ٢٩٦ | ٣٦٦ | ٣٣٧ | ٣٠٨ | ١٩٤ | ٨١ | ٣٢ | ١٤٦ | ٩٦ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٧ | ٤٨٨٫٧٩ | ١٢٥٫٧٢ | ٣٧٫٧٢ | ٦٠٫٥٦ | ٢١٦٫٦١ | ١٨٥٫٧٦ | ٣٠٫٦٣ | ٢٣٫٤٥ | ٧٫٩٨ | ٨٫٦٧ | ٣٦٫٨٦ | ٥٨٫٣٩ | ١٤٠٫٢٠ | ٣٤٨٫٧٣ | ١٦٥٫٩٧ | ٢٥١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
