بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة جينكو التعليمية الصينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٧٩ | ٦٦ | ٥٤ | ٨٦ | ١١٩ | ١٢٩ | ١٣٨ | ١٧٥ | ٢١٢ | ٢٠٦ | ٢٠١ | ٢١٩ | ٢٣٧ | ٢٣١ | ٢٢٥ | ٢١٥ | ٢٠٦ | ٢٠٥ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٠ | ١٥٫٩٥ | ١٨٫٩٧ | ٦١٫٥٣ | ٣٨٫٠٩ | ٧٫٧٣ | ٧٫١٨ | ٢٦٫٩٢ | ٢١٫٢١ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | ٩٫٠٦ | ٨٫٣١ | ٢٫٦٣ | ٢٫٧٠ | ٤٫٢٧ | ٤٫٤٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٧٥ | ١٠٤٫٧٦ | ١٠٠٫٤٦ | ٩٤٫٧٤ | ٣٢٨٫٠١ | ٣٬١٥٩٫٩٤ | ١٬٩١١٫٠٩ | ١٬٤٢٣٫٧٥ | ٦٥٧٫١٧ | ٤٨٦٫٨٠ | ٥٣٬٥٥٩٫٢٧ | ٤٦٩٫٧٤ | ١٬٦٢٨٫٢٣ | ١٬٤٩٦٫٦٨ | ١٬٠٧٧٫٠٣ | ٨٣١٫٠٧ | ٥١٨٫٣٢ | ٣٦٧٫٢٣ | ٨٧١٫٧٨ | ٢٬٢٤١٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٩ | ٩٦ | ٩٢ | ٨٧ | ٨٢ | ٧٧ | ١٠٢ | ١٢٧ | ١٤٠ | ١٥٣ | ١٤٣ | ١٣٢ | ١٣٦ | ١٤١ | ١٤٧ | ١٥٣ | ١٣١ | ١٠٨ | ١٠٧ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٩ | ٤٫٦٠ | ٤٫٨٢ | ٦٫٠١ | ٦٫٣٩ | ٣٢٫٦٩ | ٢٤٫٦٤ | ١٠٫٤٩ | ٩٫٤٩ | ٧٫٠٨ | ٧٫٦٢ | ٣٫٥٥ | ٣٫٤٣ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٥ | ١٤٫٧٠ | ١٧٫٢٣ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٠٫٢٦ | ١٢٧٫٩٥ | ١٣٩٫٢٦ | ١٥٤٫٢٧ | ٣١٠٫٧٨ | ٢٬٠٢٩٫٥٢ | ١٬٥١١٫٧٩ | ١٬٣٠٩٫٧٦ | ٥٢٦٫٣٠ | ٣٥٢٫١٧ | ٣٦٬٩٦٦٫٢٨ | ٣٠٧٫٧٤ | ١٬٠١٢٫٨١ | ٨٨٩٫٠٥ | ٦٨٥٫٥٢ | ٥٦٦٫٢٣ | ٣١٤٫٦٧ | ١٩٣٫١٤ | ٤٥٤٫٧٥ | ١٬١٥٩٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٦ | ٥٤ | ٣٦ | ١٩ | ٢٨ | ٣٨ | ٢٠ | ٣ | ١١ | ٢٠ | ٦٨ | ١١٦ | ٩٩ | ٨٢ | ٦٣ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٢ | ٧٥ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٥٨ | ٣٢٫٨٤ | ٤٨٫٩٠ | ٥١٫٨٠ | ٣٤٫١٣ | ٤٥٫٧٨ | ٨٤٫٤٣ | ٢٥٨٫٦١ | ٧٢٫١١ | ٢٤٤٫٧٩ | ٧١٫٠٠ | ١٤٫٧٦ | ١٧٫٣١ | ٢٢٫٩٣ | ٢٩٫٧٦ | ٢٫٨١ | ٢٫٨٩ | ٧٨٫٥٨ | ٤٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٧٧ | ٧٢٫٠٥ | ٥٥٫٢٠ | ٣٢٫٨٣ | ١٠٦٫٨٢ | ٩٩٩٫٥٥ | ٣٠٤٫٢٥ | ٣٢٫٩٣ | ٤٢٫٩٤ | ٤٥٫١٧ | ١٧٬٥٩٣٫٥١ | ٢٧١٫١١ | ٧٣٤٫٥٢ | ٥١٥٫٤٨ | ٢٩٣٫٥٩ | ١٦٣٫٥٥ | ١٠٣٫٥٦ | ٧٤٫٥٨ | ٣١٧٫٨٧ | ١٬١٨٣٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٧٥ | ٦٦ | ٥٦ | ٢٦ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٢٧ | ٤٤ | ٠ | ٤٣ | ١٣ | ١٦ | ٢١ | ٢٧ | ٤٢ | ٥٦ | ٢٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٦٠ | ١٢٫٣٤ | ١٤٫٠٨ | ٥٣٫٣٤ | ١١٤٫٣٣ | ٧٨٫١٣ | ٤٣٫٨٦ | ١٧٤٫٩٧ | ٦٣٫٦٣ | ٩٩٫١١ | ١١٬١٩٦٫٧٦ | ٦٨٫٥٤ | ٢١٧٫٨٣ | ٣٥٫٣١ | ٢٦٫١٠ | ٥٣٫٥٠ | ٣٤٫٨٥ | ٥٨٫١٠ | ١٣٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
