بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زينسون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٤٤ | ١٬٨٤٣ | ٢٬٨٠٠ | ٣٬٧٥٧ | ٤٬٦١٩ | ٥٬٤٨١ | ٥٬٥١٦ | ٥٬٥٥١ | ٥٬٤٣٨ | ٥٬٣٢٥ | ٤٬٢١٣ | ٣٬١٠٢ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٢٢٣ | ٢٬٤٠٠ | ١٬٥١٦ | ٦٣١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٦ | ٥١٫٩٢ | ٣٤٫١٨ | ٢٢٫٩٤ | ١٨٫٦٦ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٨ | ٢٠٫٨٨ | ٢٦٫٣٩ | ١٧٫٠٣ | ٢٠٫٥٣ | ٨٫٦٨ | ٧٫٩٩ | ٣٦٫٨٦ | ٥٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٠٠ | ١٠٬٠٢٦٫٩١ | ٦٧٥٫٩١ | ٤٤٣٫٦١ | ٤١٤٫٨٩ | ٣٩٧٫٢٦ | ٦٠٠٫٦٦ | ١٬٢١٤٫٧٢ | ٦٠١٫٦٥ | ٣٩٤٫٢٣ | ٤١٦٫٢٢ | ٤٦٠٫٢٩ | ٨١٢٫١٤ | ٥٬١٠٠٫٦٦ | ٥٬٧٣٦٫٦٠ | ٢٬٠٤١٫٢٣ | ٩٢٣٫١٤ | ٢٩٩٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٥ | ٦٥٠ | ٣٨١ | ١١٣ | ٧٣ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٥ | ١٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٢ | ٤١٫٣٠ | ٧٠٫٣٦ | ٣٥٫٧٧ | ٥٥٫٧٠ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠٢ | ٤٤٫٦٩ | ٨٠٫٧٩ | ١٧٫١٩ | ١٤٫٦٧ | ٥٩٫٩٨ | ٣٧٫٤٩ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ١٠٧٫١١ | ٥١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٣٣ | ٣٬٥٣٣٫٦٥ | ٩٢٫٠٤ | ١٣٫٣٤ | ٦٫٥٢ | ٢٫٣٣ | ٣٫١٣ | ٥٫٥٣ | ١٫٥٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٥٤ | ١٫٨٢ | ١٩٫٧٩ | ٢٠٫٤١ | ٦٫٧١ | ٩٫٩٥ | ١١٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٢ | ٢٬٤٦٠ | ٣٬٥٧٧ | ٤٬٦٩٣ | ٥٬٧٩٢ | ٦٬٨٩١ | ٦٬٤٦٥ | ٦٬٠٣٩ | ٦٬٣٥٩ | ٦٬٦٨٠ | ٥٬٢٣١ | ٣٬٧٨٢ | ٢٬٩٠٠ | ٢٬٠١٩ | ٢٬٢٧٥ | ٢٬٥٣١ | ١٬٦٩٩ | ٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٥٫٨٩ | ٤٥٫٣٩ | ٣١٫٢٢ | ٢٣٫٤٢ | ١٨٫٩٨ | ٦٫١٨ | ٦٫٥٩ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٤ | ٢١٫٦٩ | ٢٧٫٧٠ | ٢٣٫٣٢ | ٣٠٫٤١ | ١٢٫٧٠ | ١١٫٢٧ | ٣٢٫٨٨ | ٤٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٢ | ١٣٬٣٨٣٫٥٨ | ٨٦٣٫٣٨ | ٥٥٤٫١٦ | ٥٢٠٫٢٩ | ٤٩٩٫٥٠ | ٧٠٤٫٠٢ | ١٬٣٢١٫٤٦ | ٧٠٣٫٥٨ | ٤٩٤٫٥٤ | ٥١٦٫٧٦ | ٥٦١٫٣١ | ٩١٥٫٣٣ | ٥٬٠٣٤٫١٠ | ٥٬٨٧٠٫٨٨ | ٢٬١٥٢٫٤٢ | ١٬٠٣٤٫٧٨ | ٤١١٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٩٣٠ | ١٨ | ٤١٤ | ٨٤٧ | ١٬١١٣ | ١٬٣٨٠ | ٩١٨ | ٤٥٧ | ٩٠٤ | ١٬٣٥١ | ١٬٠١٢ | ٦٧٤ | ٣١٧ | ٤٠ | ٣٩ | ١١٨ | ١٦٤ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٠٢ | ٢٬٣٥٣٫٦٨ | ١٠٤٫٤٤ | ٣١٫٤٥ | ٢٣٫٩٣ | ٣٣٫٤٤ | ٥٠٫٢٤ | ٩٧٫٧٩ | ٤٩٫٤٤ | ٢٥٫٠٦ | ٣٣٫٤٤ | ٥٢٫٩٨ | ١١٢٫٦٥ | ١٩٦٫٦٣ | ٢٠٣٫٤٨ | ٣٩٫٦١ | ٢٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
