بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة AM القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٦ | ١ | ٦ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٨٥ | ١٠٣٫٥٥ | ٥٠٫٨٧ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٠٢ | ٥٤٫١٨ | ١١٨٫٢٥ | ٤٠٩٫٤٥ | ٨٠٫٣٧ | ٣٠٫٥٣ | ٤٣٫٩٥ | ٤٧٫٠٦ | ٨٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٢٫٣٩ | ٣٥٫٦٩ | ٩٧٫٠٩ | ٢٢٠٫٨١ | ٤٠٩٫٣٦ | ١٬٢٩٦٫٩٩ | ٤٠٧٫٢٦ | ٥٦٫٥٣ | ٢٦٥٫٣١ | ١٦٣٫٨٢ | ١٦٣٫٩٢ | ١٦٤٫١٩ | ٤٬٩٧٤٫١٢ | ٩٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ٨ | ٠ | ٨ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٢ | ٢٠٫٦٢ | ١٧٫٠٩ | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٦ | ٤٩٫٨٥ | ٩٩٫٤٢ | ١٦٬٨٢٣٫٤٠ | ١٠٠٫٦٠ | ٢٥٫١٤ | ٣٣٫٥٨ | ٤٥٫٠٦ | ٨٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٩٢٫٤٣ | ١٣٠٫٣٨ | ٢١٠٫٢٠ | ٣٧١٫٠٢ | ٥٨٠٫٩١ | ١٬٥٦٩٫٠٠ | ٥٣٩٫١٩ | ٢٫٣٨ | ٣٦٦٫٧٨ | ٢٥١٫٨٧ | ٢٧١٫٥٨ | ٣٢٢٫٣٣ | ١٠٬١٣٢٫٩٤ | ٣٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٧٩ | ٢٤١٫٠٣ | ١٧٠٫٩١ | ٢١٫٨٦ | ٢٧٫٩٧ | ٨٤٫٢٩ | ٥٣٦٫٤٦ | ٨٣٫٣٥ | ٥٠٠٫٧٤ | ١٤٥٫٣٠ | ٣٢٠٫٧٣ | ٣٥٫٧٥ | ٢٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٤٥٫١٥ | ٥٫٦٦ | ١٠٫٦٦ | ٤٣٫٥٤ | ٥٦٫١٢ | ١١٥٫٣٥ | ١٢٫٤٢ | ٤١٫٢٤ | ٦٫٣٢ | ٨٫٦٧ | ٥٫٦٦ | ٤٢٫٥٦ | ٣٬٣٠٥٫٨٨ | ٧٠٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٬٥١٤٫٦٦ | ٢٥٫١٨ | ٣٣٫٦٦ | ٣٩٫٣٨ | ٦٤٫٩٦ | ٤٥٫٩٢ | ٣١٫٤٧ | ٢٠٨٫٥٦ | ١٩٢٫١١ | ٣٠٫٥٨ | ٤٤٫٠٤ | ١٠١٫٧٥ | ٥٬٨٢٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
