بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأغذية الطبيعية الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ٨٧ | ١٢١ | ١٥٥ | ١٤٣ | ١٣١ | ٩٥ | ٦٠ | ١١٤ | ١٦٩ | ٢٠٧ | ٢٤٥ | ٢١٦ | ١٨٦ | ٢٠٦ | ٢٢٥ | ٢٤٨ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٠ | ٣٩٫٠٦ | ٢٨٫٠٩ | ٧٫٧٦ | ٨٫٤١ | ٢٧٫١٨ | ٣٧٫٣٣ | ٩١٫١٥ | ٤٧٫٦٨ | ٢٢٫٨٢ | ١٨٫٥٨ | ١٢٫١٣ | ١٣٫٨١ | ١٠٫٦٢ | ٩٫٦٠ | ١٠٫٢٢ | ٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٠٦ | ١٬٤١٨٫٨٧ | ١٥٧٫٤٧ | ١٠٥٫٠٤ | ١٢٤٫٦٠ | ١٥٩٫٨٤ | ٢٢٧٫٤٦ | ٣٬١١٤٫١٤ | ١٦٦٫٣٠ | ١٢٤٫٥٤ | ١١٦٫٦٧ | ١١١٫٨٢ | ١٥٤٫٧٩ | ٣١٤٫٣٣ | ٢٣١٫٢٧ | ١٨٩٫٨٨ | ٤٣٨٫٠٦ | ٥٬١٤٦٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٦٢ | ٢٣ | ١٦ | ٧ | ٢ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ٦٩ | ١٢١ | ٧٤ | ٢٨ | ١١٥ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٥٦ | ٦٢٫٧٢ | ١٦٨٫٢٤ | ٥٦٫٥١ | ١٢٩٫٩٢ | ٢١٨٫١٢ | ٦٨٫٥٧ | ٣٣٫٨٧ | ٢٥٫٣٠ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٧ | ٣٢٦٫٤٥ | ٧٦٫٥٥ | ٣٨٫٥٩ | ٦٢٫٨٤ | ٣١٤٫٢٣ | ٧٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٣٤ | ١٬٠٢٠٫٠١ | ٣٠٫٣٥ | ١٠٫٧٩ | ٦٫٠٣ | ٢٫٥٣ | ١٥٫٧٢ | ٥٧٨٫٧٧ | ٢١٫٦٥ | ١٣٫٧٥ | ٩٫٧٨ | ٧٫٣٣ | ٤٩٫٢٥ | ٢٠٤٫٨٣ | ٨٣٫٦٦ | ٢٣٫٢٩ | ٢٠١٫٩٤ | ٣٬٨١٨٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ٢٤ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٩ | ٣٧ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ١٣ | ٧ | ٤٢ | ٧٨ | ٧٧ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥٤ | ٤٫٤٧ | ٤٫٦٨ | ٢٤٥٫٠٧ | ٧١٫٠٢ | ٨٫٨١ | ٨٫١٠ | ٢٤٫٣٧ | ٣٢٫٢٢ | ١٣٫٩٣ | ١٦٫١٨ | ٣٠٫٤٠ | ٤٣٫٦٧ | ٤٩٨٫١٣ | ٨٣٫٢٨ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫١٨ | ١٢٦٫٢٤ | ٩٫٦٢ | ٤٫٧٨ | ٢١٫٢٠ | ٥٠٫٧٩ | ١٠٧٫٩٩ | ٢٬٥٥٠٫٢٩ | ٥٣٫٨٩ | ١٨٫٥٢ | ١٢٫١٦ | ٨٫٢٤ | ٩٫٠٣ | ١١٫٩٩ | ٤٧٫٦٩ | ٦٥٫٤٨ | ١٣٥٫٨٢ | ١٬٤٤٧٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٦ | ٧٧ | ١٤٧ | ١١٥ | ٨٢ | ٤٢ | ٢ | ٦٩ | ١٣٥ | ١٧٧ | ٢١٩ | ١٣٩ | ٥٩ | ٨٩ | ١١٩ | ٥٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٦٦ | ١٬١٥٢٫٩٩ | ٩٢٫٠٢ | ٢٢٫٢٤ | ٢٨٫٦٠ | ٤٨٫٨٣ | ٩٥٫٤٢ | ٣٬٤٧٩٫٥٣ | ٩٧٫٢١ | ٣١٫١٠ | ٢٣٫٧٢ | ٣٦٫٥٣ | ٥٧٫٥٥ | ٥٠٫٣٥ | ٣٣٫٤٩ | ٥٢٫٢٢ | ١٠٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
